Graham Corporation (GHM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 125,6 US Dollar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.737.033 | 9,56 | 4,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,61 % | – |
| 1 Jahr | +18,42 % | +18,42 % |
| 3 Jahre | +364,31 % | +66,83 % |
| 5 Jahre | +468,60 % | +41,57 % |
| 10 Jahre | +349,88 % | +16,23 % |
| 20 Jahre | +1.544,57 % | +15,03 % |
Über Graham Corporation
(automatisch übersetzt)
Graham Corporation entwirft und fertigt Fluid-, Leistungs-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitung, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölverarbeitung-, Kryogenik- und Energiebranchen. Das Unternehmen bietet Kraftwerkssysteme, einschließlich Ejektoren und Oberflächenkondensatoren, sowie Torpedoejektions-, Propulsions- und Leistungssysteme, die Turbinen, Generatoren, Regler, Pumpen und Gebläse für die Verteidigungsindustrie umfassen. Es bietet auch Wärmeübertragungs- und Vakuumsysteme, die Ejektoren, Prozess- und Oberflächenkondensatoren, Flüssigkeitsringpumpen und Wärmeübertrager umfassen, sowie Düsen und Kraftwerks- bzw. Energiesysteme, wie Turbinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen für die Energie- und Prozessindustrie. Zusätzlich bietet das Unternehmen Raketentriebwerksantriebssysteme an, einschließlich Turbopumpen, Treibstoff-, kryogene- und nukleare Propellantpumpen; Kühlsysteme mit Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren und Gebläsen; sowie Lebenserhaltungssysteme, die aus Ventilatoren, Pumpen und Gebläsen für die Raumfahrtindustrie bestehen. Weiterhin bietet es Thermomanagementsysteme wie Pumpen, Gebläse und Elektronik für den Verteidigungs- und Energiesektor; fortschrittliche Mischsysteme, einschließlich bladeless Zentrifugalmischer, Zubehör, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien; sowie Ersatzteile für seine Ausrüstung. Es bedient Kunden in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und international. Graham Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Batavia, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 5,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 835.207.296 USD | ROIC [%] ? | 6,87 |
| Enterprise Value ? | 813.403.083 USD | ROIC/WACC ? | 0,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 69,09 | EV/FCFF [TTM] ? | -132,97 |
| KGV [Forward] ? | 37,17 | EV/Sales [TTM] ? | 3,11 |
| KUV [TTM] ? | 3,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 34,99 |
| KBV [TTM] ? | 4,34 | PEG [Trailing] ? | 1,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.558.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.558.000 USD | ||
Kennzahlen von Graham Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Graham Corporation einen Umsatz von 245,3 Mio. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 245,3 Mio. | 209,9 Mio. | 185,5 Mio. | 157,1 Mio. | 122,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 57,8 Mio. | 52,9 Mio. | 40,6 Mio. | 25,4 Mio. | 9,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,4 Mio. | 15,2 Mio. | 6,9 Mio. | 1,3 Mio. | −11,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 12,5 Mio. | 12,2 Mio. | 4,6 Mio. | 367,0 Tsd. | −8,8 Mio. |
| Brutto Marge | 23,5 % | 25,2 % | 21,9 % | 16,2 % | 7,4 % |
| Operative Marge | 5,9 % | 7,2 % | 3,7 % | 0,8 % | −9,2 % |
| Netto Marge | 5,1 % | 5,8 % | 2,5 % | 0,2 % | −7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Graham Corporation bei 15,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −121,0 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,9 Mio. | 24,3 Mio. | 28,1 Mio. | 13,9 Mio. | −2,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,1 Mio. | 19,0 Mio. | 9,2 Mio. | 3,7 Mio. | 2,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −121,0 Tsd. | 5,4 Mio. | 18,9 Mio. | 10,2 Mio. | −4,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,5 % | 11,6 % | 15,2 % | 8,9 % | −1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 9,0 % | 5,0 % | 2,4 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,0 % | 2,6 % | 10,2 % | 6,5 % | −3,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Graham Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Graham Corporation im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 1,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,5 Mio. | 854,0 Tsd. | 58,0 Tsd. | 21,0 Tsd. | 41,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mio. | 854,0 Tsd. | 58,0 Tsd. | 21,0 Tsd. | 3,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 15,9 % | 0,3 % | 0,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Graham Corporation eine Bilanzsumme von 323,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 140,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 323,6 Mio. | 264,1 Mio. | 233,9 Mio. | 203,9 Mio. | 183,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 183,3 Mio. | 144,5 Mio. | 128,3 Mio. | 107,0 Mio. | 87,2 Mio. |
| Eigenkapital | 140,3 Mio. | 119,6 Mio. | 105,6 Mio. | 96,9 Mio. | 96,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 152,1 Mio. | 104,9 Mio. | 96,4 Mio. | 99,1 Mio. | 108,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 43,4 % | 45,3 % | 45,1 % | 47,5 % | 52,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tennant Company | 41,2 | 1.126.788.480 USD | Maschinenbau | USA | 63.55 | 11.67 |
![]() | Luxfer Holdings PLC | 28,22 | 465.902.720 USD | Maschinenbau | USA | 43.15 | 11.89 |
![]() | Enerpac Tool Group Corp | 68,84 | 1.822.566.400 USD | Maschinenbau | USA | 20.09 | 16.81 |
| Gorman-Rupp Company | 52,81 | 1.991.332.480 USD | Maschinenbau | USA | 26.93 | 24.1 | |
![]() | Helios Technologies Inc | 47,74 | 2.225.152.256 USD | Maschinenbau | USA | 31.41 | 11.74 |
![]() | Hillenbrand Inc | 25,62 | 2.259.555.072 USD | Maschinenbau | USA | 52.43 | 9.01 |
| Nuscale Power Corp | 39,04 | 2.339.220.224 USD | Maschinenbau | USA | - | - | |
![]() | Barnes Group Inc | 19,98 | 2.420.454.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 17.64 |
![]() | Standex International Corporation | 63,73 | 2.986.483.712 USD | Maschinenbau | USA | 28.02 | 25 |
![]() | Kadant Inc | 62,53 | 3.169.685.248 USD | Maschinenbau | USA | 28.86 | 19.16 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







