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Graham Corporation (GHM)

Takani Score ?
68.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
71,69 US Dollar125,82 US Dollar52,57 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
125,6 US Dollar3 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
11.737.0339,56 4,91

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,74 %–
Seit Jahresbeginn +11,61 %–
1 Jahr +18,42 %+18,42 %
3 Jahre +364,31 %+66,83 %
5 Jahre +468,60 %+41,57 %
10 Jahre +349,88 %+16,23 %
20 Jahre +1.544,57 %+15,03 %

Über Graham Corporation

(automatisch übersetzt)

Graham Corporation entwirft und fertigt Fluid-, Leistungs-, Wärmeübertragungs- und Vakuumtechnologien für die chemische und petrochemische Verarbeitung, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Erdölverarbeitung-, Kryogenik- und Energiebranchen. Das Unternehmen bietet Kraftwerkssysteme, einschließlich Ejektoren und Oberflächenkondensatoren, sowie Torpedoejektions-, Propulsions- und Leistungs­­systeme, die Turbinen, Generatoren, Regler, Pumpen und Gebläse für die Verteidigungsindustrie umfassen. Es bietet auch Wärmeübertragungs- und Vakuumsysteme, die Ejektoren, Prozess- und Oberflächenkondensatoren, Flüssigkeitsringpumpen und Wärmeübertrager umfassen, sowie Düsen und Kraftwerks- bzw. Energiesysteme, wie Turbinen, Generatoren, Kompressoren und Pumpen für die Energie- und Prozessindustrie. Zusätzlich bietet das Unternehmen Raketentriebwerksantriebssysteme an, einschließlich Turbopumpen, Treibstoff-, kryogene- und nukleare Propellantpumpen; Kühlsysteme mit Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren und Gebläsen; sowie Lebenserhaltungssysteme, die aus Ventilatoren, Pumpen und Gebläsen für die Raumfahrtindustrie bestehen. Weiterhin bietet es Thermomanagementsysteme wie Pumpen, Gebläse und Elektronik für den Verteidigungs- und Energiesektor; fortschrittliche Mischsysteme, einschließlich bladeless Zentrifugalmischer, Zubehör, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien; sowie Ersatzteile für seine Ausrüstung. Es bedient Kunden in den Vereinigten Staaten, Asien, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und international. Graham Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Sitz in Batavia, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?5,2
Marktkapitalisierung ?835.207.296 USDROIC [%] ?6,87
Enterprise Value ?813.403.083 USDROIC/WACC ?0,72
Bewertung
KGV [TTM] ?69,09EV/FCFF [TTM] ?-132,97
KGV [Forward] ?37,17EV/Sales [TTM] ?3,11
KUV [TTM] ?3,2EV/EBITDA [TTM] ?34,99
KBV [TTM] ?4,34PEG [Trailing] ?1,75
PEG [Forward, 5J] ?2,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?6.558.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?55,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,79 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.558.000 USD

Kennzahlen von Graham Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Graham Corporation einen Umsatz von 245,3 Mio. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz245,3 Mio.209,9 Mio.185,5 Mio.157,1 Mio.122,8 Mio.
Brutto Gewinn57,8 Mio.52,9 Mio.40,6 Mio.25,4 Mio.9,1 Mio.
Operativer Gewinn14,4 Mio.15,2 Mio.6,9 Mio.1,3 Mio.−11,3 Mio.
Netto Gewinn12,5 Mio.12,2 Mio.4,6 Mio.367,0 Tsd.−8,8 Mio.
Brutto Marge23,5 %25,2 %21,9 %16,2 %7,4 %
Operative Marge5,9 %7,2 %3,7 %0,8 %−9,2 %
Netto Marge5,1 %5,8 %2,5 %0,2 %−7,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Graham Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Graham Corporation bei 15,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −121,0 Tsd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow15,9 Mio.24,3 Mio.28,1 Mio.13,9 Mio.−2,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)16,1 Mio.19,0 Mio.9,2 Mio.3,7 Mio.2,3 Mio.
Free Cash Flow−121,0 Tsd.5,4 Mio.18,9 Mio.10,2 Mio.−4,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,5 %11,6 %15,2 %8,9 %−1,8 %
CapEx/Umsatz6,5 %9,0 %5,0 %2,4 %1,9 %
Free Cash Flow Marge0,0 %2,6 %10,2 %6,5 %−3,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Graham Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Graham Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Graham Corporation im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 1,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00003,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,5 Mio.854,0 Tsd.58,0 Tsd.21,0 Tsd.41,0 Tsd.
Gesamtausschüttung1,5 Mio.854,0 Tsd.58,0 Tsd.21,0 Tsd.3,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–15,9 %0,3 %0,2 %–

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Graham Corporation eine Bilanzsumme von 323,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 140,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme323,6 Mio.264,1 Mio.233,9 Mio.203,9 Mio.183,7 Mio.
Verbindlichkeiten183,3 Mio.144,5 Mio.128,3 Mio.107,0 Mio.87,2 Mio.
Eigenkapital140,3 Mio.119,6 Mio.105,6 Mio.96,9 Mio.96,5 Mio.
Investiertes Kapital152,1 Mio.104,9 Mio.96,4 Mio.99,1 Mio.108,7 Mio.
Eigenkapitalquote43,4 %45,3 %45,1 %47,5 %52,5 %
Vollständige Bilanz von Graham Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tennant Company logoTennant Company
41,2
1.126.788.480 USDMaschinenbau USA63.5511.67
Luxfer Holdings PLC logoLuxfer Holdings PLC
28,22
465.902.720 USDMaschinenbau USA43.1511.89
Enerpac Tool Group Corp logoEnerpac Tool Group Corp
68,84
1.822.566.400 USDMaschinenbau USA20.0916.81
Gorman-Rupp Company logoGorman-Rupp Company
52,81
1.991.332.480 USDMaschinenbau USA26.9324.1
Helios Technologies Inc logoHelios Technologies Inc
47,74
2.225.152.256 USDMaschinenbau USA31.4111.74
Hillenbrand Inc logoHillenbrand Inc
25,62
2.259.555.072 USDMaschinenbau USA52.439.01
Nuscale Power Corp logoNuscale Power Corp
39,04
2.339.220.224 USDMaschinenbau USA--
Barnes Group Inc logoBarnes Group Inc
19,98
2.420.454.400 USDMaschinenbau USA-17.64
Standex International Corporation logoStandex International Corporation
63,73
2.986.483.712 USDMaschinenbau USA28.0225
Kadant Inc logoKadant Inc
62,53
3.169.685.248 USDMaschinenbau USA28.8619.16

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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