Phison Electronics (8299)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.050 Dollar (TWD) | 2.859,121 Dollar (TWD) | 955,662 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens |
| 2.763,539 Dollar (TWD) |
| #Shares |
| 221.165.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,41 % | – |
| 1 Jahr | +98,70 % | +98,70 % |
| 3 Jahre | +387,74 % | +69,59 % |
| 5 Jahre | +538,12 % | +44,87 % |
| 10 Jahre | +1.318,48 % | +30,37 % |
Über Phison Electronics
(automatisch übersetzt)
Phison Electronics Corp. und seine Tochtergesellschaften entwerfen, fertigen und verkaufen Flash-Speicher-Controller und Peripheriesystemanwendungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und international. Das Unternehmen bietet Solid-State Drives (SSDs); externe SSDs mit Thunderbolt- oder USB-Anschluss; Flash-Speicherkarten; USB-Flash-Laufwerke; SSD-Controller für Desktop-Gaming, Laptop-PC, Desktop-Workstation und Speicher; sowie eMMC, UFS und weitere Turnkey-Lösungen. Es bietet auch integrierte Schaltungen und Systeme sowie Elektronik-Hardware und -Software und die Erbringung verwandter Dienstleistungen; sowie elektronische Bauteile. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitions- und Handelsaktivitäten; forscht, entwirft, entwickelt, fertigt, importiert, exportiert und verkauft Speichergeräte und elektronische Komponenten; und bietet Softwareentwicklung und technischen Support. Es bedient OEMs (Original Equipment Manufacturers), NAND-Produkt-Hersteller, Verbraucher-, Einzelhandel-, Systemintegratoren-, Computer-, Industrie- und Automobilindustrien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Jhunan Township, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 30,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 453.388.238.848 TWD | ROIC [%] ? | 58,85 |
| Enterprise Value ? | 446.639.564.000 TWD | ROIC/WACC ? | 6,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,85 | EV/FCFF [TTM] ? | -37,92 |
| KGV [Forward] ? | 11,06 | EV/Sales [TTM] ? | 2,98 |
| KUV [TTM] ? | 3,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,61 |
| KBV [TTM] ? | 4,42 | PEG [Trailing] ? | 106,97 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 69,98 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 77 TWD | Ausschüttungsquote ? | 11,05 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 23,19 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 7,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.814.143.000 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.814.143.000 TWD | ||
Kennzahlen von Phison Electronics
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Phison Electronics einen Umsatz von 72,7 Mrd. TWD (+23,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,7 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 12,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 72,7 Mrd. | 58,9 Mrd. | 48,2 Mrd. | 60,3 Mrd. | 62,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 25,0 Mrd. | 19,1 Mrd. | 16,1 Mrd. | 17,3 Mrd. | 19,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,7 Mrd. | 8,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 34,4 % | 32,4 % | 33,4 % | 28,8 % | 30,6 % |
| Operative Marge | 11,5 % | 6,0 % | 7,5 % | 10,6 % | 15,6 % |
| Netto Marge | 12,0 % | 13,5 % | 7,5 % | 9,0 % | 13,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Phison Electronics bei 1,6 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,9 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei −328,1 Mio. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | −1,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 768,5 Mio. | 2,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | −328,1 Mio. | 424,7 Mio. | −2,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,2 % | 3,6 % | −3,5 % | 5,9 % | 8,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,3 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,5 % | 0,7 % | −5,1 % | 2,6 % | 3,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Phison Electronics Dividenden in Höhe von 5,2 Mrd. TWD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 2,1 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 5,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 626,5 % | – | 414,3 % | 186,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Phison Electronics eine Bilanzsumme von 85,7 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 60,1 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 85,7 Mrd. | 69,3 Mrd. | 65,0 Mrd. | 60,0 Mrd. | 63,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 25,6 Mrd. | 20,3 Mrd. | 22,2 Mrd. | 22,4 Mrd. | 25,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 60,1 Mrd. | 49,1 Mrd. | 42,8 Mrd. | 37,6 Mrd. | 37,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 45,8 Mrd. | 34,8 Mrd. | 33,4 Mrd. | 23,5 Mrd. | 20,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,1 % | 70,8 % | 65,9 % | 62,7 % | 59,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vanguard International Semiconductor | 53,52 | 10.210.193.995,077 USD | Halbleiter | Taiwan | 36.65 | 15.5 |
| Aspeed Technology | 83,86 | 22.159.209.076,683 USD | Halbleiter | Taiwan | 134.01 | 42.19 |
| WIN Semiconductors | 20,17 | 7.053.698.389,562 USD | Halbleiter | Taiwan | 63.53 | 35.84 |
| eMemory Technology | 75,35 | 6.109.812.463,111 USD | Halbleiter | Taiwan | 89.33 | 86.96 |
| Xintec | 45,18 | 4.180.624.001,924 USD | Halbleiter | Taiwan | 78.86 | - |
| Adata Technology Co Ltd | 71,79 | 3.783.222.805,981 USD | Halbleiter | Taiwan | 4.64 | 212.77 |
| Ardentec | 55,72 | 3.468.063.175,201 USD | Halbleiter | Taiwan | 30.18 | 12.47 |
| VisEra Technologies Company Ltd. | 53,01 | 3.361.538.405,171 USD | Halbleiter | Taiwan | 46.18 | - |
| Chang Wah Technology Co Ltd | 52,61 | 2.215.525.026,239 USD | Halbleiter | Taiwan | 34.02 | - |
| LuxNet | 71,64 | 2.142.731.962,44 USD | Halbleiter | Taiwan | 80.88 | 8.2 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital