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Ambev SA ADR (ABEV)

Takani Score ?
66.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,67 US Dollar3,424 US Dollar2,151 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
3,296 US Dollar1 2 5 1 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
15.416.486.5240,92 3,91

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,96 %–
Seit Jahresbeginn +8,91 %–
1 Jahr +30,37 %+30,37 %
3 Jahre +33,27 %+10,05 %
5 Jahre +20,41 %+3,78 %
10 Jahre −30,93 %−3,63 %
20 Jahre +377,72 %+8,13 %

Über Ambev SA ADR

(automatisch übersetzt)

Ambev S.A., durch ihre Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Bier, Fassbier, Erfrischungsgetränken, Malz und Lebensmitteln sowie anderen Getränken in Brasilien, Mittelamerika und die Karibik, Lateinamerika Süd und Kanada. Das Unternehmen bietet Bier, Ready-to-Drink-Cocktails und Spritzers, Erfrischungsgetränke, Wasser, Tees und isotonische Getränke unter den Marken Brahma, Skol, Antarctica, Original, Quilmes, Andes Origen, Patricia, Paceha, Huari, Pilsen, Presidente, Balboa, Guaraná Antarctica, und Beats. Es verkauft seine Produkte an Distributoren, Supermärkte und Einzelhändler innerhalb eines breiten Vertriebsnetzes. Das Unternehmen wurde 1853 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Ambev S.A. operiert als Tochtergesellschaft von Interbrew International B.V.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?27,56
Marktkapitalisierung ?42.857.832.448 USDROIC [%] ?26,04
Enterprise Value ?41.788.320.407 USDROIC/WACC ?1,42
Bewertung
KGV [TTM] ?14,63EV/FCFF [TTM] ?8,72
KGV [Forward] ?12,52EV/Sales [TTM] ?2,54
KUV [TTM] ?0,49EV/EBITDA [TTM] ?7,55
KBV [TTM] ?2,49PEG [Trailing] ?2,29
PEG [Forward, 5J] ?1,81
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,14Cash Ratio - L1 ?0,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,06Quick Ratio - L2 ?0,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,73 USDAusschüttungsquote ?86,73 %
Erwartete Jahresdividende ?0,14 USDErwartete Dividendenrendite ?4,87 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.747.191.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?96,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?12.955.934.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?6,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?15.703.125.000 BRL

Kennzahlen von Ambev SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ambev SA ADR einen Umsatz von 88,2 Mrd. BRL (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 17,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz88,2 Mrd.89,5 Mrd.79,7 Mrd.79,7 Mrd.72,9 Mrd.
Brutto Gewinn45,4 Mrd.45,8 Mrd.40,4 Mrd.39,3 Mrd.37,2 Mrd.
Operativer Gewinn22,3 Mrd.21,8 Mrd.18,8 Mrd.17,7 Mrd.17,1 Mrd.
Netto Gewinn15,5 Mrd.14,4 Mrd.14,5 Mrd.14,5 Mrd.12,7 Mrd.
Brutto Marge51,4 %51,2 %50,7 %49,3 %51,1 %
Operative Marge25,3 %24,4 %23,6 %22,2 %23,4 %
Netto Marge17,6 %16,1 %18,2 %18,1 %17,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ambev SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ambev SA ADR bei 24,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 4,6 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 19,9 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow24,5 Mrd.26,1 Mrd.24,7 Mrd.20,6 Mrd.22,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,6 Mrd.4,7 Mrd.6,0 Mrd.6,5 Mrd.7,7 Mrd.
Free Cash Flow19,9 Mrd.21,3 Mrd.18,7 Mrd.14,1 Mrd.15,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge27,7 %29,2 %31,0 %25,9 %31,4 %
CapEx/Umsatz5,2 %5,3 %7,5 %8,2 %10,5 %
Free Cash Flow Marge22,5 %23,9 %23,5 %17,7 %20,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ambev SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ambev SA ADR Dividenden in Höhe von 20,5 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ambev SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,9 Mrd. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden20,5 Mrd.4,1 Mrd.11,9 Mrd.12,2 Mrd.11,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,9 Mrd.467,6 Mio.119,0 Mio.54,1 Mio.44,2 Mio.
Gesamtausschüttung22,4 Mrd.4,5 Mrd.12,0 Mrd.12,3 Mrd.11,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF112,7 %21,2 %64,4 %87,2 %73,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ambev SA ADR eine Bilanzsumme von 147,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 87,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme147,3 Mrd.161,6 Mrd.131,5 Mrd.136,6 Mrd.137,2 Mrd.
Verbindlichkeiten59,3 Mrd.62,9 Mrd.52,5 Mrd.54,6 Mrd.54,6 Mrd.
Eigenkapital87,9 Mrd.98,6 Mrd.79,0 Mrd.82,0 Mrd.82,6 Mrd.
Investiertes Kapital72,9 Mrd.72,3 Mrd.66,1 Mrd.70,4 Mrd.67,2 Mrd.
Eigenkapitalquote59,7 %61,1 %60,1 %60,0 %60,2 %
Vollständige Bilanz von Ambev SA ADR

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fomento Economico Mexicano logoFomento Economico Mexicano
43,96		42.333.081.600 USDGetränke (alkoholisch) Mexiko8.8389.29
Constellation Brands Inc Class A logoConstellation Brands Inc Class A
49,94		22.105.761.792 USDGetränke (alkoholisch) USA11.6911.59
Molson Coors Beverage Company logoMolson Coors Beverage Company
28,06		7.873.949.696 USDGetränke (alkoholisch) USA-7.79
Compania Cervecerias Unidas SA ADR logoCompania Cervecerias Unidas SA ADR
25,33		1.931.003.264 USDGetränke (alkoholisch) Chile17.4910.92
Anheuser Busch Inbev SA NV logoAnheuser Busch Inbev SA NV
70,24		160.445.611.696,456 USDGetränke (alkoholisch) Belgien18.3516.78
Heineken logoHeineken
47,85		47.380.066.033,5 USDGetränke (alkoholisch) Niederlande18.7314.14
Heineken Holding NV logoHeineken Holding NV
45,62		22.640.818.029,445 USDGetränke (alkoholisch) Niederlande18.1112.84
Carlsberg A/S logoCarlsberg A/S
45,33		19.096.919.208,755 USDGetränke (alkoholisch) Dänemark19.9413.21
Kirin Holdings Co. Ltd. logoKirin Holdings Co. Ltd.
52,54		14.632.829.952 USDGetränke (alkoholisch) Japan11.7912.52
Asahi Group Holdings Ltd logoAsahi Group Holdings Ltd
32,28		14.626.622.464 USDGetränke (alkoholisch) Japan14.0810.72

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