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Heineken Holding NV (HEIO)

Takani Score ?
45.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
74,15 Euro75,65 Euro56,554 Euro
Analysten Konsens
98 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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273.339.700

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,13 %–
Seit Jahresbeginn +22,39 %–
1 Jahr +28,36 %+28,36 %
3 Jahre +13,15 %+4,20 %
5 Jahre +4,88 %+0,96 %
10 Jahre +28,99 %+2,58 %
20 Jahre +264,17 %+6,68 %

Über Heineken Holding NV

(automatisch übersetzt)

Heineken Holding N.V. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die Herstellung und den Verkauf von Bier und Cider in den Niederlanden, Europa, Amerika, Afrika & Naher Osten, Asien-Pazifik und international. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 340 internationale, regionale, lokale und Spezialbiere und Cider. Das Unternehmen wurde im Jahr 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande. Heineken Holding N.V. ist eine Tochtergesellschaft von L'Arche Green N.V.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?13,24
Marktkapitalisierung ?20.268.140.544 EURROIC [%] ?11,31
Enterprise Value ?38.095.472.725 EURROIC/WACC ?1,96
Bewertung
KGV [TTM] ?18,09EV/FCFF [TTM] ?8,5
KGV [Forward] ?12,95EV/Sales [TTM] ?1,3
KUV [TTM] ?0,69EV/EBITDA [TTM] ?5,76
KBV [TTM] ?2,21PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,99
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,5Cash Ratio - L1 ?0,35
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,37Quick Ratio - L2 ?0,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,01Current Ratio - L3 ?0,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,92 EURAusschüttungsquote ?94,12 %
Erwartete Jahresdividende ?1,92 EURErwartete Dividendenrendite ?2,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?855.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?189,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.306.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?10,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.161.000.000 EUR

Kennzahlen von Heineken Holding NV

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Heineken Holding NV einen Umsatz von 28,8 Mrd. EUR (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 952,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz28,8 Mrd.29,8 Mrd.30,4 Mrd.28,7 Mrd.21,9 Mrd.
Brutto Gewinn10,3 Mrd.10,5 Mrd.10,7 Mrd.10,1 Mrd.8,4 Mrd.
Operativer Gewinn3,4 Mrd.3,5 Mrd.3,2 Mrd.4,3 Mrd.4,5 Mrd.
Netto Gewinn952,0 Mio.498,0 Mio.1,2 Mrd.3,0 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Marge35,8 %35,2 %35,3 %35,2 %38,3 %
Operative Marge11,8 %11,8 %10,6 %14,9 %20,4 %
Netto Marge3,3 %1,7 %3,9 %10,6 %16,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Heineken Holding NV

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Heineken Holding NV bei 5,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,6 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,0 Mrd.5,5 Mrd.4,4 Mrd.4,5 Mrd.4,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,4 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.
Free Cash Flow2,6 Mrd.3,0 Mrd.1,8 Mrd.2,5 Mrd.2,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,4 %18,5 %14,6 %15,7 %19,1 %
CapEx/Umsatz8,4 %8,3 %8,8 %7,0 %7,3 %
Free Cash Flow Marge9,1 %10,2 %5,8 %8,7 %11,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Heineken Holding NV

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Heineken Holding NV Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Heineken Holding NV im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 658,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.417,0 Mio.796,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe658,0 Mio.5,0 Mio.942,0 Mio.43,0 Mio.12,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,9 Mrd.1,2 Mrd.2,3 Mrd.460,0 Mio.808,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF74,1 %39,6 %129,9 %18,5 %31,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Heineken Holding NV eine Bilanzsumme von 41,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme41,8 Mrd.42,2 Mrd.42,1 Mrd.40,2 Mrd.37,7 Mrd.
Verbindlichkeiten33,1 Mrd.32,7 Mrd.32,4 Mrd.30,5 Mrd.29,2 Mrd.
Eigenkapital8,6 Mrd.9,5 Mrd.9,7 Mrd.9,7 Mrd.8,6 Mrd.
Investiertes Kapital24,3 Mrd.24,6 Mrd.25,8 Mrd.24,1 Mrd.23,0 Mrd.
Eigenkapitalquote20,7 %22,6 %23,1 %24,1 %22,8 %
Vollständige Bilanz von Heineken Holding NV

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Heineken logoHeineken
47,85		47.380.066.033,5 USDGetränke (alkoholisch) Niederlande18.7314.14
Ambev SA ADR logoAmbev SA ADR
66,48		44.245.315.584 USDGetränke (alkoholisch) Brasilien15.1112.35
Fomento Economico Mexicano logoFomento Economico Mexicano
43,96		42.333.081.600 USDGetränke (alkoholisch) Mexiko8.8389.29
Anheuser Busch Inbev SA NV logoAnheuser Busch Inbev SA NV
70,24		160.445.611.696,456 USDGetränke (alkoholisch) Belgien18.3516.78
Constellation Brands Inc Class A logoConstellation Brands Inc Class A
49,94		22.105.761.792 USDGetränke (alkoholisch) USA11.6911.59
Carlsberg A/S logoCarlsberg A/S
45,33		19.096.919.208,755 USDGetränke (alkoholisch) Dänemark19.9413.21
Kirin Holdings Co. Ltd. logoKirin Holdings Co. Ltd.
52,54		14.632.829.952 USDGetränke (alkoholisch) Japan11.7912.52
Asahi Group Holdings Ltd logoAsahi Group Holdings Ltd
32,28		14.626.622.464 USDGetränke (alkoholisch) Japan14.0810.72
Tsingtao Brewery Co Ltd logoTsingtao Brewery Co Ltd
79,73		10.197.356.181,627 USDGetränke (alkoholisch) China15.0115.75
Budweiser Brewing Company logoBudweiser Brewing Company
49,24		9.831.703.455,007 USDGetränke (alkoholisch) Hong Kong18.2216.78

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