Heineken (HEIA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,69 % | – |
| 1 Jahr | +17,49 % | +17,49 % |
| 3 Jahre | +0,30 % | +0,10 % |
| 5 Jahre | −9,52 % | −1,98 % |
| 10 Jahre | +22,95 % | +2,09 % |
| 20 Jahre | +213,10 % | +5,87 % |
Über Heineken
(automatisch übersetzt)
Heineken N.V. braut und verkauft Bier und Cider in Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet außerdem Erfrischungsgetränke an. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken Heineken, Heineken 0.0, Heineken Silver, Amstel, Moretti, Tiger, Desperados, Edelweiss, Lagunitas, Orchard Thieves, Windhoek, Dos Equis, Red Stripe, Kingfisher, Bintang, Gosser, Affligem, Mort Subite, Strongbow, Stassen, Bulmers, Old Mout, Savanna, Turbo King, Tecate, Lagunitas Hoppy Refresher, Bia Viet, Tiger Crystal, Birra Moretti, Harar, Cruzcampo, Bernini, Legend Stout, Beavertown, Stëlz, Texels, Ladrón, Bandida, Stibitzer, El Aguila und Murphy's Marken. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Vermietung von Pubs und Bars; Großhandelsaktivitäten; sowie Pub-Management und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte Einzelhändlern, Großhändlern und Vertriebspartnern, Bars, Restaurants, Clubs, Cafés und Hotels an. Heineken N.V. wurde 1864 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Heineken N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Heineken Holding N.V.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 11,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 43.121.520.640 EUR | ROIC [%] ? | 9,41 |
| Enterprise Value ? | 60.260.054.125 EUR | ROIC/WACC ? | 1,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,45 |
| KGV [Forward] ? | 14,06 | EV/Sales [TTM] ? | 2,05 |
| KUV [TTM] ? | 1,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,12 |
| KBV [TTM] ? | 2,22 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,14 | Quick Ratio - L2 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | 0,93 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,92 EUR | Ausschüttungsquote ? | 94,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,92 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 899.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 95,28 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.260.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.159.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Heineken
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Heineken einen Umsatz von 28,8 Mrd. EUR (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,8 Mrd. | 29,8 Mrd. | 30,4 Mrd. | 28,7 Mrd. | 22,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,3 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 11,4 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 978,0 Mio. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 35,8 % | 35,2 % | 35,3 % | 39,6 % | 38,7 % |
| Operative Marge | 11,8 % | 11,8 % | 10,6 % | 14,2 % | 14,9 % |
| Netto Marge | 6,6 % | 3,3 % | 7,6 % | 9,3 % | 15,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Heineken bei 5,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,6 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,4 % | 18,5 % | 14,6 % | 15,7 % | 18,9 % |
| CapEx/Umsatz | 8,4 % | 7,3 % | 8,8 % | 7,0 % | 7,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,1 % | 11,1 % | 5,8 % | 8,7 % | 11,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Heineken Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Heineken im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 701,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 796,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 701,0 Mio. | 5,0 Mio. | 942,0 Mio. | 43,0 Mio. | −1,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | −993,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 75,7 % | 36,3 % | 129,9 % | 46,0 % | −38,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Heineken eine Bilanzsumme von 52,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 18,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 52,3 Mrd. | 52,2 Mrd. | 53,7 Mrd. | 51,1 Mrd. | 47,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 34,3 Mrd. | 32,7 Mrd. | 33,6 Mrd. | 31,5 Mrd. | 30,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,0 Mrd. | 19,6 Mrd. | 20,1 Mrd. | 19,6 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 33,7 Mrd. | 34,6 Mrd. | 35,9 Mrd. | 33,2 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,4 % | 37,5 % | 37,4 % | 38,3 % | 36,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Heineken Holding NV | 45,62 | 22.640.818.029,445 USD | Getränke (alkoholisch) | Niederlande | 18.11 | 12.84 |
 | Anheuser Busch Inbev SA NV | 70,24 | 160.445.611.696,456 USD | Getränke (alkoholisch) | Belgien | 18.35 | 16.78 |
 | Ambev SA ADR | 66,48 | 44.245.315.584 USD | Getränke (alkoholisch) | Brasilien | 15.11 | 12.35 |
 | Fomento Economico Mexicano | 43,96 | 42.333.081.600 USD | Getränke (alkoholisch) | Mexiko | 8.83 | 89.29 |
 | Constellation Brands Inc Class A | 49,94 | 22.105.761.792 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 11.69 | 11.59 |
 | Carlsberg A/S | 45,33 | 19.096.919.208,755 USD | Getränke (alkoholisch) | Dänemark | 19.94 | 13.21 |
 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 52,54 | 14.632.829.952 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 11.79 | 12.52 |
 | Asahi Group Holdings Ltd | 32,28 | 14.626.622.464 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 14.08 | 10.72 |
 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 79,73 | 10.197.356.181,627 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 15.01 | 15.75 |
| Budweiser Brewing Company | 49,24 | 9.831.703.455,007 USD | Getränke (alkoholisch) | Hong Kong | 18.22 | 16.78 |
Niederlande
Belgien
Brasilien
Mexiko
USA
Dänemark
Japan
China
Hong KongKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital