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Absa Group Ltd (ABG)

Takani Score ?
49.6

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
265,481 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
828.095.343

Über Absa Group Ltd

(automatisch übersetzt)

Absa Group Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Einzelhandel-, Geschäftskunden-, Corporate-, Investmentbanking-, Versicherungs-, Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen in Südafrika und international an. Das Unternehmen bietet Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte; wohnungsbezogene Finanzlösungen; Hypotheken; Fahrzeug- und Vermögensfinanzierungsprodukte und -dienstleistungen; Bargeld-, Debit-, Kredit- und Prepaidkarten; Privatkredite; Corporate-, Relationship- und Transaktionsbanking-Dienstleistungen; mobile Zahlungen; sowie Spar- und Anlageprodukte und -dienstleistungen. Es bietet außerdem Versicherungs- und Finanzberatung, Wertpapierhandel und Portfoliomanagement sowie Treuhandverwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handels- und Working-Capital-, Cash-Management-, Zahlungs- und Liquiditätsprodukte und -lösungen; Investment Banking, Private Equity und Infrastrukturinvestitionen sowie Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Weiterhin bietet es Makler-Dealer-Handel mit Schuldtiteln und Eigenkapitalwertpapieren an; sowie Beschaffung, Syndizierung, Verkauf und Vermittlung von Eigenkapital- und Fremdkapitalprodukten sowie Finanz-, Leasing- und Verwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Barclays Africa Group Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Absa Group Limited. Absa Group Limited wurde im Jahr 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?17,06
Marktkapitalisierung ?188.789.194.752 ZARROIC [%] ?17,2
Enterprise Value ?350.213.177.344 ZARROIC/WACC ?2,42
Bewertung
KGV [TTM] ?8,15EV/FCFF [TTM] ?2,78
KGV [Forward] ?4,56EV/Sales [TTM] ?2,99
KUV [TTM] ?1,81EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1PEG [Trailing] ?0,28
PEG [Forward, 5J] ?38,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,39Cash Ratio - L1 ?53,99
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,6Quick Ratio - L2 ?54,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,38Current Ratio - L3 ?53,99
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?17 ZARAusschüttungsquote ?58,48 %
Erwartete Jahresdividende ?17 ZARErwartete Dividendenrendite ?7,52 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.648.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?66,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?14.733.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?8,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?16.381.000.000 ZAR

Kennzahlen von Absa Group Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Absa Group Ltd einen Umsatz von 211,0 Mrd. ZAR (+90,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 23,3 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 11,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz211,0 Mrd.110,6 Mrd.89,1 Mrd.83,0 Mrd.77,3 Mrd.
Brutto Gewinn110,4 Mrd.110,6 Mrd.205,4 Mrd.83,0 Mrd.85,8 Mrd.
Operativer Gewinn34,7 Mrd.34,4 Mrd.30,3 Mrd.30,7 Mrd.26,7 Mrd.
Netto Gewinn23,3 Mrd.22,6 Mrd.19,9 Mrd.20,9 Mrd.18,3 Mrd.
Brutto Marge52,3 %100,0 %230,6 %100,0 %110,9 %
Operative Marge16,4 %31,1 %33,9 %37,0 %34,6 %
Netto Marge11,0 %20,5 %22,3 %25,1 %23,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Absa Group Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Absa Group Ltd bei 68,0 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 3,3 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 64,7 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow68,0 Mrd.62,6 Mrd.−58,7 Mrd.24,3 Mrd.6,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,3 Mrd.9,2 Mrd.7,2 Mrd.5,9 Mrd.4,5 Mrd.
Free Cash Flow64,7 Mrd.53,4 Mrd.−65,8 Mrd.18,4 Mrd.2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge32,2 %56,6 %−65,8 %29,3 %8,4 %
CapEx/Umsatz1,6 %8,3 %8,1 %7,1 %5,8 %
Free Cash Flow Marge30,6 %48,3 %−73,9 %22,2 %2,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Absa Group Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Absa Group Ltd Dividenden in Höhe von 14,2 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Absa Group Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 987,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden14,2 Mrd.12,5 Mrd.12,1 Mrd.10,1 Mrd.3,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe987,0 Mio.1,7 Mrd.3,5 Mrd.980,0 Mio.−7,6 Mrd.
Gesamtausschüttung15,2 Mrd.14,1 Mrd.15,5 Mrd.11,1 Mrd.−4,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF23,5 %26,5 %–60,3 %−199,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Absa Group Ltd eine Bilanzsumme von 2,2 Bio. ZAR und ein Eigenkapital von 172,4 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme2,2 Bio.2,1 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.1,6 Bio.
Verbindlichkeiten2,1 Bio.1,9 Bio.1,7 Bio.1,6 Bio.1,5 Bio.
Eigenkapital172,4 Mrd.169,8 Mrd.152,8 Mrd.142,0 Mrd.136,9 Mrd.
Investiertes Kapital100,0 Mrd.455,7 Mrd.907,7 Mrd.333,2 Mrd.263,5 Mrd.
Eigenkapitalquote7,7 %8,3 %8,2 %8,0 %8,4 %
Vollständige Bilanz von Absa Group Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Nedbank Group Ltd logoNedbank Group Ltd
38,66
7.994.846.578,934 USDBank (Großbanken) Südafrika15.377.88
Standard Bank Group Ltd logoStandard Bank Group Ltd
43,68
29.660.899.288,351 USDBank (Großbanken) Südafrika9.689.15
Capitec Bank Holdings Ltd logoCapitec Bank Holdings Ltd
61,52
32.085.013.159,281 USDBank (Großbanken) Südafrika29.048.24
Investec Ltd logoInvestec Ltd
40,93
2.035.916.237,455 USDBank (Großbanken) Südafrika14.513.95
Mega Financial Holding Co Ltd logoMega Financial Holding Co Ltd
37,89
24.634.696.746,283 USDBank (Großbanken) Taiwan22.8413.23
First Citizens BancShares, Inc. logoFirst Citizens BancShares, Inc.
66,9
26.173.435.904 USDBank (Großbanken) USA12.111.39
AIB Group PLC logoAIB Group PLC
40,07
26.269.378.515,599 USDBank (Großbanken) Irland11.5910.94
E.SUN Financial Holding Co Ltd logoE.SUN Financial Holding Co Ltd
43,28
26.664.919.277,206 USDBank (Großbanken) Taiwan23.5514.75
Bank Rakyat Indonesia Persero logoBank Rakyat Indonesia Persero
53,39
23.783.952.324,563 USDBank (Großbanken) Indonesien7.086.86
China Everbright Bank Co Ltd logoChina Everbright Bank Co Ltd
28,69
27.299.343.956,541 USDBank (Großbanken) China6.423.8

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