ADTRAN Inc (ADTN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,667 US Dollar | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 81.481.407 | 17,52 | 7,32 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,29 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,14 % | – |
| 1 Jahr | −31,63 % | −31,63 % |
| 3 Jahre | +8,78 % | +2,84 % |
| 5 Jahre | −60,60 % | −16,99 % |
| 10 Jahre | −54,42 % | −7,56 % |
| 20 Jahre | −58,83 % | −4,34 % |
Über ADTRAN Inc
(automatisch übersetzt)
ADTRAN Holdings, Inc. bietet Netzwerktechnik- und Kommunikationsplattformen, Software, Systeme und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Network Solutions und Services & Support. Es bietet Residential Gateways; Ethernet Passive Optical Network ONUs; Gigabit Passive Optical Network/XGS-PON ONTs; Router und Switches; Edge Cloud; Carrier Ethernet Netzwerk-Schnittstellengeräte; Optical Line Terminals; Packet Aggregation, Copper Access und Oscilloquartz; Optical Transport and Engine Solutions; Infrastructure Monitoring Solution; sowie Schulungen, professionelle Dienstleistungen, Software und Managed Services. Das Unternehmen bietet verschiedene Softwarelösungen, wie Mosaic One SaaS, n-Command, Procloud, MCP, AOE und ACI-E. Es bedient große, mittlere und kleine Dienstanbieter; alternative Dienstanbieter, etwa Versorgungsunternehmen, Gemeinden und Fiber-Overbuilder; Kabel-/MSOs; sowie KMUs und verteilte Unternehmen. ADTRAN Holdings, Inc. wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huntsville, Alabama.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsausrüstung | Operative Marge [%] ? | -0,18 |
| Marktkapitalisierung ? | 565.480.960 USD | ROIC [%] ? | 12,98 |
| Enterprise Value ? | 691.463.592 USD | ROIC/WACC ? | 1,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,82 |
| KGV [Forward] ? | 12,42 | EV/Sales [TTM] ? | 0,61 |
| KUV [TTM] ? | 0,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,47 |
| KBV [TTM] ? | 4,38 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,86 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,62 | Cash Ratio - L1 ? | 0,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,68 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Current Ratio - L3 ? | 1,76 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 900 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von ADTRAN Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ADTRAN Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+17,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −45,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 922,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 563,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 415,0 Mio. | 324,2 Mio. | 331,1 Mio. | 327,3 Mio. | 218,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −15,6 Mio. | −427,6 Mio. | −223,7 Mio. | −72,8 Mio. | −14,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −45,7 Mio. | −459,9 Mio. | −267,7 Mio. | −2,0 Mio. | −8,6 Mio. |
| Brutto Marge | 38,3 % | 35,1 % | 28,8 % | 31,9 % | 38,8 % |
| Operative Marge | −1,4 % | −46,3 % | −19,5 % | −7,1 % | −2,6 % |
| Netto Marge | −4,2 % | −49,8 % | −23,3 % | −0,2 % | −1,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ADTRAN Inc bei 129,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 98,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 129,8 Mio. | 103,6 Mio. | −43,0 Mio. | −43,5 Mio. | 3,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 31,7 Mio. | 65,2 Mio. | 36,3 Mio. | 18,5 Mio. | 5,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 98,0 Mio. | 38,4 Mio. | −79,4 Mio. | −62,0 Mio. | −2,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,0 % | 11,2 % | −3,7 % | −4,2 % | 0,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 7,1 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,0 % | 4,2 % | −6,9 % | −6,0 % | −0,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist ADTRAN Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 21,2 Mio. | 22,9 Mio. | 17,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,1 Mio. | 6,5 Mio. | −6,9 Mio. | −6,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 1,1 Mio. | 27,7 Mio. | 16,0 Mio. | 11,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 3,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ADTRAN Inc eine Bilanzsumme von 831,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 145,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 831,2 Mio. | 748,5 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 569,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 685,3 Mio. | 621,5 Mio. | 628,9 Mio. | 639,9 Mio. | 211,9 Mio. |
| Eigenkapital | 145,8 Mio. | 127,0 Mio. | 605,3 Mio. | 974,0 Mio. | 357,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 260,0 Mio. | 266,4 Mio. | 751,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 303,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 17,5 % | 17,0 % | 49,0 % | 60,4 % | 62,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NETGEAR Inc | 21,5 | 635.989.056 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 222.22 |
 | Clearfield Inc | 29,21 | 416.212.384 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 56.74 | 24.88 |
 | Lantronix Inc | 29,83 | 292.527.456 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 24.33 |
 | Harmonic Inc | 19,46 | 1.153.377.664 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 40.67 | 18.83 |
 | Aviat Networks Inc | 18,06 | 263.087.584 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 107.68 | 7.86 |
 | Infinera Corporation | 19,29 | 1.580.260.224 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | - | 17.18 |
 | Optical Cable Corporation | 21,52 | 130.464.416 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 123.17 | - |
 | Inseego Corp | 15,52 | 108.402.864 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 10.41 | 83.33 |
 | Digi International Inc | 60,32 | 2.992.209.408 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 62.58 | 24.15 |
 | Extreme Networks Inc | 54,16 | 3.152.271.104 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 72.27 | 16.81 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital