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Lantronix Inc (LTRX)

Takani Score ?
29.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,38 US Dollar8,75 US Dollar4,4 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,583 US Dollar5 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
46.879.4005,34 2,17

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,27 %–
Seit Jahresbeginn +8,87 %–
1 Jahr +27,60 %+27,60 %
3 Jahre +48,72 %+14,14 %
5 Jahre −34,23 %−8,04 %
10 Jahre +311,61 %+15,20 %
20 Jahre −35,56 %−2,17 %

Über Lantronix Inc

(automatisch übersetzt)

Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft industrielle und unternehmensweite IoT-Produkte und -Dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum Japan. Die eingebetteten IoT-Lösungen des Unternehmens bieten eingebettete Produkte, einschließlich System-on-Module- und System-in-Package-Lösungen; und IoT-Compute-Produkte, die Anwendungsverarbeitungs-Lösungen für Datenumwandlung, Computer Vision, maschinelles Lernen, Augmented/Virtual Reality und kundenspezifische Anwendungen sowie Software-Tools für industrielle Automatisierung, Fahrzeugtechniksysteme und Smart-City-Infrastruktur anbieten. Es bietet auch IoT Systems Solutions, die kabelgebundene und drahtlose Verbindungen umfassen, die moderne Elektroniksysteme und -geräte durch sichere Netzwerkverbindungen, Energieversorgung für IoT-Endgeräte über Power over Ethernet (PoE), Anwendungs-Hosting, Protokollkonvertierung, Medienkonvertierung, sicheren Zugriff für verteilte IoT-Einsätze und weitere Funktionen verbessern; PoE-Produkte zur Unterstützung entfernter Geräte, wie Kameras und Wireless Access Points; Smart-Tracking-Geräte; und fortschrittliche Out-of-Band-Produkte, einschließlich Console- und Power-Management sowie IP-verbundene Keyboard-Video-Mouse. Zusätzlich bietet das Unternehmen eine SaaS-Plattform, die Kunden die Bereitstellung, Überwachung, Verwaltung und Automatisierung von Deployments ermöglicht; Multitenancy-Funktionalität zur Unterstützung der Kundentrennung und Datensicherheit; und multidisziplinäre Ingenieursdienstleistungen für die IoT-Produktentwicklung, einschließlich Hardware-, Software-, Maschinenbau-, Rapid-Prototyping- und Qualitätssicherung. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit Safe Pro Group Inc., um autonome Drohnenkomponenten zu entwickeln, die Edge-KI-Rechenleistung mit Fluginsteuerungssystemen integrieren; arbeitet mit Cherry & White zusammen, um eine schnelle Wi-Fi-Plattform zu starten, die unternehmensgerechte Konnektivität für kritische Infrastrukturen in Minuten bereitstellt. Lantronix, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TelekommunikationsausrüstungOperative Marge [%] ?-3,06
Marktkapitalisierung ?295.340.224 USDROIC [%] ?-5,94
Enterprise Value ?241.290.044 USDROIC/WACC ?-0,65
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?25,66
KGV [Forward] ?26,11EV/Sales [TTM] ?2
KUV [TTM] ?2,44EV/EBITDA [TTM] ?32,46
KBV [TTM] ?2,46PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-20,09Cash Ratio - L1 ?1,89
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?2,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?3,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?300.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-7,18 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?300.000 USD

Kennzahlen von Lantronix Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Lantronix Inc einen Umsatz von 120,9 Mio. USD (−1,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz120,9 Mio.122,9 Mio.160,3 Mio.131,2 Mio.129,7 Mio.
Brutto Gewinn51,6 Mio.51,7 Mio.64,4 Mio.56,3 Mio.55,6 Mio.
Operativer Gewinn−3,7 Mio.−11,0 Mio.−2,9 Mio.−6,7 Mio.−5,0 Mio.
Netto Gewinn−4,2 Mio.−11,4 Mio.−4,5 Mio.−9,0 Mio.−5,4 Mio.
Brutto Marge42,7 %42,1 %40,1 %42,9 %42,9 %
Operative Marge−3,1 %−8,9 %−1,8 %−5,1 %−3,9 %
Netto Marge−3,5 %−9,3 %−2,8 %−6,8 %−4,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lantronix Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Lantronix Inc bei 9,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 612,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 9,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow9,9 Mio.7,3 Mio.18,6 Mio.237,0 Tsd.−9,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)612,0 Tsd.505,0 Tsd.1,5 Mio.2,7 Mio.2,1 Mio.
Free Cash Flow9,3 Mio.6,8 Mio.17,1 Mio.−2,4 Mio.−11,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,2 %5,9 %11,6 %0,2 %−7,3 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,4 %0,9 %2,0 %1,6 %
Free Cash Flow Marge7,7 %5,5 %10,7 %−1,9 %−8,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Lantronix Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Lantronix Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000821,0 Tsd.1,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000821,0 Tsd.1,8 Mio.
Gesamtausschüttung0001,6 Mio.3,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %0,0 %––

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Lantronix Inc eine Bilanzsumme von 160,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 119,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme160,3 Mio.123,7 Mio.136,2 Mio.151,6 Mio.137,4 Mio.
Verbindlichkeiten41,1 Mio.49,3 Mio.54,9 Mio.74,1 Mio.57,5 Mio.
Eigenkapital119,3 Mio.74,4 Mio.81,4 Mio.77,6 Mio.79,9 Mio.
Investiertes Kapital67,1 Mio.75,4 Mio.81,7 Mio.95,4 Mio.86,9 Mio.
Eigenkapitalquote74,4 %60,1 %59,7 %51,2 %58,2 %
Vollständige Bilanz von Lantronix Inc

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21,5
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Inseego Corp logoInseego Corp
15,52
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Harmonic Inc logoHarmonic Inc
19,46
1.153.377.664 USDTelekommunikationsausrüstung USA40.6718.83
Comtech Telecommunications Corp logoComtech Telecommunications Corp
12,5
45.840.992 USDTelekommunikationsausrüstung USA-14.35
Infinera Corporation logoInfinera Corporation
19,29
1.580.260.224 USDTelekommunikationsausrüstung USA-17.18
Siyata Mobile Inc logoSiyata Mobile Inc
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38.028.772 USDTelekommunikationsausrüstung USA0-

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