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Clearfield Inc (CLFD)

Takani Score ?
29.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
33,26 US Dollar52,73 US Dollar23,76 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
40,25 US Dollar3 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
13.583.95511,73 9,63

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,10 %–
Seit Jahresbeginn +14,10 %–
1 Jahr −7,89 %−7,89 %
3 Jahre +41,29 %+12,21 %
5 Jahre −41,12 %−10,05 %
10 Jahre +102,19 %+7,29 %
20 Jahre +2.382,09 %+17,42 %

Über Clearfield Inc

(automatisch übersetzt)

Clearfield, Inc. fertigt und vertreibt in den Vereinigten Staaten und international verschiedene Glasfaserverbindungsprodukte. Das Unternehmen bietet FieldSmart, eine Reihe von Tafeln, Schränken, Wandkästen und anderen Gehäusen, WaveSmart, eine integrierte optische Komponente für Signalkopplung, -aufteilung, -abschluss, Multiplexing, Demultiplexing und Dämpfung zur Integration in seine Glasfaserverwaltungsplattform, sowie aktive Schrankprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CraftSmart FiberFirst-Sockel, ein Zugangsterminal, das ein Kabelmanagement- und Montagehalterungs-Kit zur Unterstützung des Einsatzes von Zugangsterminals bietet; YOURx, ein Zugangsterminal, das Flexibilität mit Optionen für die Kabelmitte und interne Spleißung bietet; und FieldShield, ein Faserpfad- und Schutzverfahren zur Reduzierung der Kosten für die Breitbandbereitstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaserkonfektionen, Glasfaser- und Kupferkabel, Mikroröhren, Mikroröhrenzubehör und Werkzeuge sowie Installations- und Anschlusszubehör für Glasfasernetze an. Das Unternehmen beliefert kommunale Breitbandkunden, mehrere Systembetreiber, große regionale Dienstanbieter und nationale Telekommunikationsunternehmen im Bereich Wireline/Wireless. Das Unternehmen war früher unter dem Namen APA Enterprises, Inc. bekannt und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Clearfield, Inc. Clearfield, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TelekommunikationsausrüstungOperative Marge [%] ?2,31
Marktkapitalisierung ?434.007.360 USDROIC [%] ?4,97
Enterprise Value ?325.537.060 USDROIC/WACC ?0,58
Bewertung
KGV [TTM] ?59,17EV/FCFF [TTM] ?19,3
KGV [Forward] ?26,46EV/Sales [TTM] ?2,12
KUV [TTM] ?2,82EV/EBITDA [TTM] ?26,51
KBV [TTM] ?1,69PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,64
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?2,9
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?3,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?5,42
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?26.079.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-361,2 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?26.079.000 USD

Kennzahlen von Clearfield Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Clearfield Inc einen Umsatz von 150,1 Mio. USD (−9,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz150,1 Mio.166,7 Mio.225,7 Mio.270,9 Mio.140,8 Mio.
Brutto Gewinn50,5 Mio.28,9 Mio.79,9 Mio.112,9 Mio.61,2 Mio.
Operativer Gewinn2,1 Mio.−23,2 Mio.37,6 Mio.63,8 Mio.25,2 Mio.
Netto Gewinn−8,1 Mio.−12,5 Mio.32,5 Mio.49,4 Mio.20,3 Mio.
Brutto Marge33,7 %17,3 %35,4 %41,7 %43,5 %
Operative Marge1,4 %−13,9 %16,6 %23,6 %17,9 %
Netto Marge−5,4 %−7,5 %14,4 %18,2 %14,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Clearfield Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Clearfield Inc bei 29,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 24,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow29,5 Mio.22,2 Mio.20,0 Mio.1,0 Mio.10,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)4,7 Mio.9,6 Mio.8,4 Mio.9,1 Mio.2,0 Mio.
Free Cash Flow24,7 Mio.12,7 Mio.11,6 Mio.−8,1 Mio.8,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,6 %13,3 %8,9 %0,4 %7,7 %
CapEx/Umsatz3,2 %5,7 %3,7 %3,4 %1,5 %
Free Cash Flow Marge16,5 %7,6 %5,2 %−3,0 %6,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Clearfield Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Clearfield Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Clearfield Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 16,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden001,6 Mio.16,7 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe16,7 Mio.33,9 Mio.1,2 Mio.1,4 Mio.462,0 Tsd.
Gesamtausschüttung16,7 Mio.33,9 Mio.2,8 Mio.18,1 Mio.462,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF67,4 %267,6 %24,0 %–5,2 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Clearfield Inc eine Bilanzsumme von 306,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 256,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme306,2 Mio.315,3 Mio.355,5 Mio.229,1 Mio.125,9 Mio.
Verbindlichkeiten50,0 Mio.39,5 Mio.40,4 Mio.81,5 Mio.22,1 Mio.
Eigenkapital256,2 Mio.275,8 Mio.315,2 Mio.147,6 Mio.103,8 Mio.
Investiertes Kapital158,9 Mio.160,3 Mio.163,5 Mio.162,0 Mio.82,8 Mio.
Eigenkapitalquote83,7 %87,5 %88,6 %64,4 %82,5 %
Vollständige Bilanz von Clearfield Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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25
567.110.592 USDTelekommunikationsausrüstung USA-12.3
Lantronix Inc logoLantronix Inc
29,83
292.527.456 USDTelekommunikationsausrüstung USA-24.33
NETGEAR Inc logoNETGEAR Inc
21,5
635.989.056 USDTelekommunikationsausrüstung USA-222.22
Aviat Networks Inc logoAviat Networks Inc
18,06
263.087.584 USDTelekommunikationsausrüstung USA107.687.86
Harmonic Inc logoHarmonic Inc
19,46
1.153.377.664 USDTelekommunikationsausrüstung USA40.6718.83
Optical Cable Corporation logoOptical Cable Corporation
21,52
130.464.416 USDTelekommunikationsausrüstung USA123.17-
Inseego Corp logoInseego Corp
15,52
108.402.864 USDTelekommunikationsausrüstung USA10.4183.33
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19,29
1.580.260.224 USDTelekommunikationsausrüstung USA-17.18
Digi International Inc logoDigi International Inc
60,32
2.992.209.408 USDTelekommunikationsausrüstung USA62.5824.15
Comtech Telecommunications Corp logoComtech Telecommunications Corp
12,5
45.840.992 USDTelekommunikationsausrüstung USA-14.35

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