Arion banki hf (ARION)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 28.05.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (28.05.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 199 Isländische Krone | 207 Isländische Krone | 162,5 Isländische Krone |
| Analysten Konsens |
| 200 Isländische Krone |
| #Shares |
| 1.365.344.827 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,49 % | – |
| 1 Jahr | +13,39 % | +13,39 % |
| 3 Jahre | +53,08 % | +15,25 % |
| 5 Jahre | +63,57 % | +10,34 % |
Über Arion banki hf
(automatisch übersetzt)
Arion banki hf. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Investoren in Island und international an. Das Unternehmen operiert durch drei Geschäftsbereiche: Retail Banking, Corporate and Investment Banking sowie Markets and Stefnir. Der Geschäftsbereich Retail Banking bietet Finanzdienstleistungen an, zu denen Einlagen und Kredite, Sparprodukte, Zahlungskarten, Renten, Versicherungen, Wertpapiere und Fonds gehören. Der Geschäftsbereich Corporate & Investment Banking bietet eine Reihe von Produkten, wie Garantien, Einlagenkonten, Zahlungslösungen und wertschöpfende digitale Lösungen für KMU, Large-Cap-Unternehmen und Investoren; sowie verschiedene Finanzberatungsdienstleistungen, einschließlich M&A-Beratung, Private Placements, IPOs und weiteren Wertpapierangeboten. Der Geschäftsbereich Markets and Stefnir verwaltet Vermögenswerte im Auftrag seiner Kunden sowie eine Reihe von Investmentfonds für Privatkunden, Anlage- und institutionelle Anleger; betreibt und entwickelt Pensionsfonds; und bietet verschiedene Dienstleistungen für Kapitalmärkte und Wertpapiervermittlung. Es ist außerdem in Versicherungs- und Immobiliengeschäfte involviert; und bietet Vermögensverwaltung und Mietgarantien an. Arion banki hf. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Reykjavík, Island.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 271.703.605.248 ISK | ROIC [%] ? | 100,68 |
| Enterprise Value ? | 739.061.006.336 ISK | ROIC/WACC ? | 17,85 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,79 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,43 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 10,58 |
| KUV [TTM] ? | 3,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,34 | PEG [Trailing] ? | 0,45 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,58 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 11,5 ISK | Ausschüttungsquote ? | 50,84 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 11,5 ISK | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,78 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.885.000.000 ISK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 101,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 15.768.000.000 ISK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 23.653.000.000 ISK | ||
Kennzahlen von Arion banki hf
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Arion banki hf einen Umsatz von 78,4 Mrd. ISK (+17,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 30,6 Mrd. ISK, das entspricht einer Nettomarge von 39,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ISK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78,4 Mrd. | 66,6 Mrd. | 64,3 Mrd. | 56,2 Mrd. | 58,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operativer Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Gewinn | 30,6 Mrd. | 26,1 Mrd. | 25,8 Mrd. | 25,4 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Netto Marge | 39,1 % | 39,2 % | 40,0 % | 45,3 % | 49,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Arion banki hf bei 36,5 Mrd. ISK, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. ISK und der Free Cashflow bei 35,2 Mrd. ISK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ISK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 36,5 Mrd. | 23,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | −24,1 Mrd. | −26,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 947,0 Mio. | 942,0 Mio. | 357,0 Mio. | 581,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 35,2 Mrd. | 22,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | −24,5 Mrd. | −26,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 46,6 % | 35,4 % | 8,2 % | −43,0 % | −45,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 44,9 % | 34,0 % | 6,7 % | −43,6 % | −46,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Arion banki hf Dividenden in Höhe von 16,1 Mrd. ISK. Für Aktienrückkäufe wendete Arion banki hf im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 6,0 Mrd. ISK auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ISK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 16,1 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,4 Mrd. | 22,5 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 6,0 Mrd. | 12,5 Mrd. | 6,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 22,1 Mrd. | 25,5 Mrd. | 19,0 Mrd. | 32,3 Mrd. | 31,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 62,7 % | 112,6 % | 438,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Arion banki hf eine Bilanzsumme von 1,8 Bio. ISK und ein Eigenkapital von 217,3 Mrd. ISK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ISK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Bio. | 1,6 Bio. | 1,5 Bio. | 1,5 Bio. | 1,3 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Bio. | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 1,1 Bio. |
| Eigenkapital | 217,3 Mrd. | 206,6 Mrd. | 198,8 Mrd. | 187,7 Mrd. | 193,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 67,2 Mrd. | 82,5 Mrd. | 96,7 Mrd. | 73,6 Mrd. | 124,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,4 % | 12,8 % | 13,0 % | 12,8 % | 14,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Íslandsbanki hf. | 46,32 | 2.006.485.032,96 USD | Bank (Großbanken) | Island | 9.67 | - | |
![]() | Kvika banki hf | 28,95 | 610.506.591,437 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Island | 13.15 | - |
![]() | Karur Vysya Bank Limited | 72,18 | 2.495.805.251,584 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 10.45 | - |
![]() | Independent Bank Group Inc | 42,19 | 2.513.928.192 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 18.21 |
![]() | Seven Bank Ltd | 39,21 | 2.574.944.831,872 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 33.17 | - |
![]() | Moskovskiy Kreditnyi Bank OAO | 43,55 | 2.582.946.730 USD | Bank (Großbanken) | Russland | 4.39 | 4.13 |
| Bank of Zhengzhou Co Ltd Class A | 13,65 | 2.400.539.287,04 USD | Bank (Großbanken) | China | 11.19 | - | |
![]() | Grupo Aval | 23,92 | 2.611.655.168 USD | Bank (Großbanken) | 12.22 | - | |
![]() | Pacific Premier Bancorp Inc | 59,2 | 2.375.319.296 USD | Bank (Großbanken) | USA | 17.13 | 15.92 |
![]() | Liechtensteinische Landesbank AG | 53,16 | 2.345.456.016,333 USD | Bank (Großbanken) | 13.16 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







