Arlo Technologies (ARLO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20,667 US Dollar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 107.613.304 | 15,36 | 9,37 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +8,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,43 % | – |
| 1 Jahr | −23,73 % | −23,73 % |
| 3 Jahre | +80,98 % | +21,86 % |
| 5 Jahre | +113,77 % | +16,41 % |
Über Arlo Technologies
(automatisch übersetzt)
Arlo Technologies, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet cloud-basierte Plattformdienste in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen bietet Arlo Essential Kameras und Türklingeln, die Smart-Home-Schutz liefern, einschließlich automatischem Privatsphäre-Schutz, 360-Grad-Abdeckung und 2K-Videoauflösung; Arlo Home Security System, ein All-in-One-Multi-Sensor, der Zugriff auf Sicherheitsexperten für Überwachung und Reaktion auf Notfälle bietet; ARLO PRO 6, eine Pro-Serie kabelloser Sicherheitskameras; ARLO ULTRA 3, eine Kamera mit 4K HDR-Videoauflösung, Auto-Zoom und Tracking sowie einem großzügigen 180-Grad-Sichtfeld; Arlo Go 2, eine Kamera zur Überwachung abgelegener Gebiete, großer Anwesen, Baustellen, Ferienhäuser, Bootsanlegestellen oder Wohnmobil-Liegeplätze und schwer zugänglicher Bereiche; und Arlo Floodlight Camera, eine kabellose Flutlichtkamera. Sie bietet auch Sicherheits-Systemzubehör, Ladezubehör und Montagesatz. Zusätzlich bietet das Unternehmen Arlo Secure-Abonnements an, einschließlich KI-gestützter Erkennung und Detektion; 2K Secure-Plan und 4K Secure Plus-Plan cloud-basierte Videoaufzeichnung; unbegrenzte Kameras; fortgeschrittene Objekterkennung; smarte interaktive Benachrichtigungen; Rauch- und CO-Alarm-Erkennung; cloud-basierter Aktivitätszone; Ruf-m einen Freund; und 24/7 Prioritäts-Support und professionelle Überwachungsdienste; Arlo Total Security, ein Abonnement, das 24/7 professionelle Überwachung und Sicherheits-Hardware bietet; Arlo Safe, eine persönliche Sicherheits-App, die One-Touch-Notfallreaktion, Familiensicherheit sowie Crash-Erkennung und Reaktionsdienste bietet; und Arlo SmartCloud, eine SaaS-Lösung, die Sicherheits-Cloud-Dienste für Unternehmen bereitstellt. Es verkauft seine Produkte über Einzelhändler, Großhändler, Broadcasting-Kanäle, Mobilfunkanbieter und Anbieter von Sicherheitssystemen sowie über seine Website. Arlo Technologies, Inc. wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 2,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.587.296.256 USD | ROIC [%] ? | 132,16 |
| Enterprise Value ? | 1.332.430.466 USD | ROIC/WACC ? | 13,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 52,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,93 |
| KGV [Forward] ? | 13,77 | EV/Sales [TTM] ? | 2,27 |
| KUV [TTM] ? | 2,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 59,29 |
| KBV [TTM] ? | 9,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,51 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 59.726.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 195,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 59.726.000 USD | ||
Kennzahlen von Arlo Technologies
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Arlo Technologies einen Umsatz von 529,3 Mio. USD (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 529,3 Mio. | 510,9 Mio. | 491,2 Mio. | 490,4 Mio. | 435,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 232,8 Mio. | 187,5 Mio. | 167,6 Mio. | 136,0 Mio. | 108,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 6,1 Mio. | −34,9 Mio. | −24,9 Mio. | −56,9 Mio. | −60,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 14,9 Mio. | −30,5 Mio. | −22,0 Mio. | −56,6 Mio. | −56,0 Mio. |
| Brutto Marge | 44,0 % | 36,7 % | 34,1 % | 27,7 % | 24,8 % |
| Operative Marge | 1,1 % | −6,8 % | −5,1 % | −11,6 % | −13,8 % |
| Netto Marge | 2,8 % | −6,0 % | −4,5 % | −11,5 % | −12,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Arlo Technologies bei 78,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 66,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 78,7 Mio. | 51,3 Mio. | 38,3 Mio. | −46,0 Mio. | −23,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,8 Mio. | 2,7 Mio. | 2,8 Mio. | 2,0 Mio. | 2,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 66,9 Mio. | 48,6 Mio. | 35,5 Mio. | −48,0 Mio. | −25,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,9 % | 10,0 % | 7,8 % | −9,4 % | −5,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,6 % | 9,5 % | 7,2 % | −9,8 % | −5,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Arlo Technologies keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Arlo Technologies im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 45,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 45,6 Mio. | 4,4 Mio. | 23,6 Mio. | 18,2 Mio. | 13,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 45,6 Mio. | 4,4 Mio. | 23,6 Mio. | 18,2 Mio. | 13,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,2 % | 9,1 % | 66,7 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Arlo Technologies eine Bilanzsumme von 310,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 127,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 310,5 Mio. | 298,4 Mio. | 285,5 Mio. | 272,2 Mio. | 347,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 182,7 Mio. | 197,5 Mio. | 182,3 Mio. | 184,5 Mio. | 234,8 Mio. |
| Eigenkapital | 127,8 Mio. | 100,9 Mio. | 103,3 Mio. | 87,7 Mio. | 112,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | −31,8 Mio. | −32,2 Mio. | −16,2 Mio. | −2,6 Mio. | −37,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 41,2 % | 33,8 % | 36,2 % | 32,2 % | 32,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Quanex Building Products | 18,36 | 917.899.008 USD | Baumaterialien | USA | 20.65 | 9.78 |
 | PGT Innovations Inc | 56,9 | 2.404.418.816 USD | Baumaterialien | USA | 22.95 | - |
 | Masonite International Corp | 41,77 | 2.920.354.560 USD | Baumaterialien | USA | 21.02 | 15.5 |
 | Janus International Group Inc | 34,66 | 586.673.920 USD | Maschinenbau | USA | 17.92 | 13.81 |
 | GMS Inc | 45,02 | 4.197.140.224 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 41.81 | 16.58 |
 | Griffon Corporation | 48,79 | 4.523.583.488 USD | Baumaterialien | USA | 21.52 | 10.21 |
 | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,53 | 5.025.831.936 USD | Baumaterialien | USA | 34.82 | 13.59 |
 | Louisiana-Pacific Corporation | 44,54 | 5.037.981.696 USD | Papier-/Forstprodukte | USA | 93.57 | 24.15 |
 | Trex Company Inc | 59,08 | 5.077.979.648 USD | Baumaterialien | USA | 29.15 | 23.58 |
 | Builders FirstSource Inc | 35,64 | 6.012.490.240 USD | Baumaterialien | USA | 61.41 | 20.79 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital