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Trex Company Inc (TREX)

Takani Score ?
59.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
50,85 US Dollar51,12 US Dollar29,77 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
55,526 US Dollar12 0 5 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
103.898.7299,99 6,57

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,64 %–
Seit Jahresbeginn +44,95 %–
1 Jahr +4,54 %+4,54 %
3 Jahre −6,32 %−2,15 %
5 Jahre −52,21 %−13,73 %
10 Jahre +287,06 %+14,49 %
20 Jahre +1.512,34 %+14,91 %

Über Trex Company Inc

(automatisch übersetzt)

Trex Company, Inc. stellt in den Vereinigten Staaten Verbunddecking- und Geländersysteme her und vertreibt sie. Es bietet Decking-Produkte und Zubehör, die zum Schutz gegen Ausbleichen, Verfärbungen, Schimmel und Kratzer verwendet werden können, einschließlich Trex Transcend, das Decking-Produkte sind, die auch als Verkleidung verwendet werden können; Trex Signature; Trex Transcend Lineage; Trex Select; Trex Enhance; Trex Hideaway-Fastener-Sammlung; und Trex DeckLighting, ein Außenbeleuchtungssystem, das eine Pfostenkappe, Deckgeländer, Risers, eine Soffit und integrierte Deckenspots umfasst. Das Unternehmen bietet auch Geländersysteme an, wie Trex Signature X-Series Railing, Trex Signature Aluminum Railing, Trex Transcend Railing, Trex Select Railing, Trex Select T-Rail, Trex Enhance Railing; und Zäunungssysteme, zu denen Trex Seclusions gehört, das aus Tragpfosten, unteren Geländern, Pfosten, oberen Geländern und dekorativen Pfostenkappen besteht. Zusätzlich tritt es als Lizenzgeber in verschiedenen Lizenzvereinbarungen mit Drittanbietern auf, um Produkte unter dem Namen Trex herzustellen und zu verkaufen, einschließlich Trex Outdoor Furniture; Trex RainEscape, ein Deck Drainagesystem über dem Sparren; Trex Protect Balken-, Träger- und Randband, ein selbstklebendes Butylband, das Holzbodenrahmen/Subkonstruktionselemente schützt; Trex RainEscape Soffit Light, ein Plug-and-Play-LED-Soffit-Licht, das in die Unterdeck-Decke eines zweistöckigen Decks installiert wird; Trex Seal Ledger Flashing Tape, Butyl-Flash-Band mit einer Aluminium-Liner; Trex Pergola, Pergolen aus wartungsarmem Aluminium-verstärktem Cellular-PVC; Trex Lattice Outdoor Boards; Trex Cornhole Boards; Trex Blade, eine Spezial-Sägeblatt für Holzersatz-Verbunddecking; Trex SpiralStairs; und Trex Outdoor Kitchen Cabinets. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Großhändler, Einzelhandel-Holz Händler und Filialen von Home Depot und Lowe's. Trex Company, Inc. wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winchester, Virginia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?20,17
Marktkapitalisierung ?5.147.143.168 USDROIC [%] ?13,83
Enterprise Value ?5.374.876.721 USDROIC/WACC ?1,57
Bewertung
KGV [TTM] ?29,31EV/FCFF [TTM] ?26,04
KGV [Forward] ?23,75EV/Sales [TTM] ?4,45
KUV [TTM] ?4,18EV/EBITDA [TTM] ?17,1
KBV [TTM] ?5,03PEG [Trailing] ?17,99
PEG [Forward, 5J] ?1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,22Quick Ratio - L2 ?0,22
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?204.021.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?115,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,96 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?204.021.000 USD

Kennzahlen von Trex Company Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Trex Company Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 190,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn460,0 Mio.485,7 Mio.452,4 Mio.404,0 Mio.460,5 Mio.
Operativer Gewinn258,0 Mio.305,7 Mio.276,2 Mio.246,7 Mio.275,4 Mio.
Netto Gewinn190,4 Mio.226,4 Mio.205,4 Mio.184,6 Mio.208,7 Mio.
Brutto Marge39,2 %42,2 %41,3 %36,5 %38,5 %
Operative Marge22,0 %26,5 %25,2 %22,3 %23,0 %
Netto Marge16,2 %19,7 %18,8 %16,7 %17,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Trex Company Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Trex Company Inc bei 358,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 233,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 124,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow358,1 Mio.143,9 Mio.389,4 Mio.216,2 Mio.258,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)233,6 Mio.236,6 Mio.166,1 Mio.176,2 Mio.159,4 Mio.
Free Cash Flow124,5 Mio.−92,7 Mio.223,3 Mio.40,0 Mio.98,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,5 %12,5 %35,6 %19,5 %21,6 %
CapEx/Umsatz19,9 %20,6 %15,2 %15,9 %13,3 %
Free Cash Flow Marge10,6 %−8,1 %20,4 %3,6 %8,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Trex Company Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Trex Company Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Trex Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 54,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0030,0 Tsd.1,7 Mio.1,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe54,5 Mio.105,9 Mio.18,5 Mio.398,4 Mio.82,5 Mio.
Gesamtausschüttung54,5 Mio.105,9 Mio.18,5 Mio.400,1 Mio.84,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF43,7 %–8,3 %1.000,5 %85,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Trex Company Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Mrd.1,3 Mrd.932,9 Mio.933,7 Mio.920,3 Mio.
Verbindlichkeiten456,5 Mio.474,2 Mio.216,2 Mio.415,4 Mio.195,3 Mio.
Eigenkapital1,0 Mrd.850,1 Mio.716,7 Mio.518,3 Mio.725,0 Mio.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,1 Mrd.746,7 Mio.759,5 Mio.612,2 Mio.
Eigenkapitalquote69,4 %64,2 %76,8 %55,5 %78,8 %
Vollständige Bilanz von Trex Company Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fortune Brands Innovations Inc. logoFortune Brands Innovations Inc.
47,53
5.025.831.936 USDBaumaterialien USA34.8213.59
Griffon Corporation logoGriffon Corporation
48,79
4.523.583.488 USDBaumaterialien USA21.5210.21
Builders FirstSource Inc logoBuilders FirstSource Inc
35,64
6.012.490.240 USDBaumaterialien USA61.4120.79
Armstrong World Industries Inc logoArmstrong World Industries Inc
77,6
6.565.952.512 USDBaumaterialien USA20.7117.18
Azek Company Inc logoAzek Company Inc
55,8
7.818.464.768 USDBaumaterialien USA52.7738.02
Masonite International Corp logoMasonite International Corp
41,77
2.920.354.560 USDBaumaterialien USA21.0215.5
Owens Corning Inc logoOwens Corning Inc
42,34
9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11
Advanced Drainage Systems Inc logoAdvanced Drainage Systems Inc
72,83
9.873.575.936 USDBaumaterialien USA22.3121.05
PGT Innovations Inc logoPGT Innovations Inc
56,9
2.404.418.816 USDBaumaterialien USA22.95-
Lennox International Inc logoLennox International Inc
84,53
12.858.299.392 USDBaumaterialien USA16.414.03

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