Azek Company Inc (AZEK) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 53,907 US Dollar | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 143.854.000 | 5,6 | 1,98 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,49 % | – |
| 1 Jahr | +29,01 % | +29,01 % |
| 3 Jahre | +224,67 % | +48,07 % |
| 5 Jahre | +70,59 % | +11,27 % |
Über Azek Company Inc
(automatisch übersetzt)
Die AZEK Company Inc. ist in der Gestaltung, Herstellung und dem Vertrieb von Bauprodukten für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Märkte in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Sie gliedert sich in zwei Segmente: Residential und Commercial. Das Residential-Segment entwirft und produziert technisch ausgelegte Outdoor-Wohn- und Außenhautprodukte für Wohnhäuser, wie Terrassendielen, Geländer, Außenverkleidungen und Zierleisten, Verkleidung, Pergolen und Cabanas sowie Zubehör unter den Marken TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX, ULTRALOX, StruXure und INTEX. Das Commercial-Segment bietet Badezimmertrennwände, Dusch- und Umkleidekabinen, Schränke und andere Aufbewahrungslösungen sowie extrudierte Kunststoffplatten unter den Marken Aria, Eclipse, Hiny Hiders, TuffTec Lockers und Duralife Lockers. Dieses Segment bietet außerdem Badezimmertrennwände, Dusch- und Umkleidekabinen, Schränke, Aufbewahrungslösungen, extrudierte Kunststoffplatten sowie nicht vorgefertigte Produkte unter den Marken Aria, Eclipse, Hiny Hiders, TuffTec und Duralife. Das Unternehmen war früher als CPG Newco LLC bekannt und änderte im Juni 2020 seinen Namen in The AZEK Company Inc. Die AZEK Company Inc. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Chicago, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 36,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.818.464.768 USD | ROIC [%] ? | 10,61 |
| Enterprise Value ? | 8.113.297.259 USD | ROIC/WACC ? | 1,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 52,77 | EV/FCFF [TTM] ? | 33,64 |
| KGV [Forward] ? | 38,02 | EV/Sales [TTM] ? | 5,34 |
| KUV [TTM] ? | 5,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22 |
| KBV [TTM] ? | 5,38 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,24 | Cash Ratio - L1 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 2,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 123.945.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 82,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,59 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 123.945.000 USD | ||
Kennzahlen von Azek Company Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2024 erzielte Azek Company Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+5,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 153,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 899,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 541,8 Mio. | 437,7 Mio. | 409,3 Mio. | 390,0 Mio. | 296,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 212,1 Mio. | 131,2 Mio. | 128,9 Mio. | 142,1 Mio. | −20,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 153,4 Mio. | 68,0 Mio. | 75,2 Mio. | 93,2 Mio. | −122,2 Mio. |
| Brutto Marge | 37,6 % | 31,9 % | 30,2 % | 33,1 % | 32,9 % |
| Operative Marge | 14,7 % | 9,6 % | 9,5 % | 12,1 % | −2,3 % |
| Netto Marge | 10,6 % | 5,0 % | 5,5 % | 7,9 % | −13,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2024 lag der operative Cashflow von Azek Company Inc bei 224,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 77,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 147,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 224,5 Mio. | 362,5 Mio. | 105,8 Mio. | 207,7 Mio. | 98,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 77,1 Mio. | 88,5 Mio. | 172,4 Mio. | 175,1 Mio. | 95,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 147,3 Mio. | 274,0 Mio. | −66,6 Mio. | 32,6 Mio. | 2,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,6 % | 26,5 % | 7,8 % | 17,6 % | 10,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,4 % | 6,5 % | 12,7 % | 14,9 % | 10,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,2 % | 20,0 % | −4,9 % | 2,8 % | 0,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2024 weist Azek Company Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Azek Company Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2024 netto 247,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 15,0 Mio. | 6,0 Mio. | 0 | 3,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 247,7 Mio. | 117,0 Mio. | 81,5 Mio. | −5,8 Mio. | 3,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 247,7 Mio. | 132,0 Mio. | 87,5 Mio. | −5,8 Mio. | 7,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 168,1 % | 48,2 % | – | −17,7 % | 256,8 % |
Bilanz
Zum 30.09.2024 wies Azek Company Inc eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 810,8 Mio. | 935,9 Mio. | 938,6 Mio. | 760,7 Mio. | 628,0 Mio. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 62,6 % | 60,4 % | 60,6 % | 65,2 % | 67,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Builders FirstSource Inc | 36,12 | 7.836.812.288 USD | Baumaterialien | USA | 27.81 | 17.76 |
 | Armstrong World Industries Inc | 77,58 | 6.745.390.080 USD | Baumaterialien | USA | 22.32 | 18.87 |
 | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,45 | 6.116.173.312 USD | Baumaterialien | USA | 22.1 | 16.08 |
 | Advanced Drainage Systems Inc | 72,95 | 10.871.380.992 USD | Baumaterialien | USA | 25.79 | 21.83 |
 | Owens Corning Inc | 42,74 | 11.462.401.024 USD | Baumaterialien | USA | - | 14.56 |
 | Carlisle Companies Incorporated | 77,86 | 13.597.884.416 USD | Baumaterialien | USA | 19.61 | 16.18 |
 | Trex Company Inc | 58,9 | 4.445.826.560 USD | Baumaterialien | USA | 23.91 | 24.39 |
 | Griffon Corporation | 48,78 | 4.156.434.432 USD | Baumaterialien | USA | 88.84 | 10.21 |
 | Masco Corporation | 55,85 | 15.497.238.528 USD | Baumaterialien | USA | 19.15 | 18.59 |
 | Lennox International Inc | 84,34 | 18.568.566.784 USD | Baumaterialien | USA | 23.92 | 22.27 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital