Advanced Drainage Systems Inc (WMS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 181,727 US Dollar | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 75.405.342 | 4,5 | 4,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,36 % | – |
| 1 Jahr | −1,80 % | −1,80 % |
| 3 Jahre | +31,46 % | +9,55 % |
| 5 Jahre | +23,90 % | +4,38 % |
| 10 Jahre | +676,40 % | +22,75 % |
Über Advanced Drainage Systems Inc
(automatisch übersetzt)
Advanced Drainage Systems, Inc. entwirft, produziert und vermarktet thermoplastische gewellte Rohre und zugehörige Wasserbewirtschaftungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen betreibt die Stormwater- und Wastewater-Segmente. Es bietet einfachwandige, doppelwandige und dreifach gewellte Rohre aus Polypropylen und Polyethylen; Plastik-Sickerfeldkammern und -systeme; EZflow-Synthetik-Gesteinskörnerbündel; Abwasserreinigung durch mechanische Belüftung des Abwassers; Klärgruben und Zubehör; kombinierte Behandlungs- und Verteilungssysteme, einschließlich AeroFin, Advanced Enviro-Septic, Enviro-Septic und Advanced Treatment Leachfield; und angrenzende Produkte, einschließlich Storm-Retention/Detention und Klärkammern, Polyvinylchlorid-Abflussstrukturen, Fittings und Wasserqualitätsfilter und Trenner. Außerdem kauft und vertreibt das Unternehmen Baugewebe und andere Geosynthetikprodukte für Bodenstabilisierung, Versteifung, Filtration, Trennung, Erosionskontrolle und Untergrundentwässerung sowie Entwässerungsroste und weitere Produkte. Zusätzlich bietet das Unternehmen PVC-Hubs, Gummischläuche und Edelstahlbänder; sowie Kanalabläufe, Sammelbehälter, Gitterroste, Zugriffskästen und Zubehör, die entwickelt wurden, um Regenwasser aufzufangen, zu leiten und zu verteilen. Es bietet seine Produkte über ein Netz von Vertriebszentren für Nichtwohn-, Wohn-, Landwirtschafts- und Infrastruktur-Anwendungen an. Advanced Drainage Systems, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilliard, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 23,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.810.989.056 USD | ROIC [%] ? | 15,5 |
| Enterprise Value ? | 11.414.396.047 USD | ROIC/WACC ? | 1,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,32 |
| KGV [Forward] ? | 21,01 | EV/Sales [TTM] ? | 3,56 |
| KUV [TTM] ? | 3,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,4 |
| KBV [TTM] ? | 5,3 | PEG [Trailing] ? | 1,62 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,93 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,18 | Current Ratio - L3 ? | 2,42 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,74 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,16 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 318.654.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 57.450.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 376.104.000 USD | ||
Kennzahlen von Advanced Drainage Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Advanced Drainage Systems Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 426,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 800,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 686,7 Mio. | 657,4 Mio. | 732,1 Mio. | 719,3 Mio. | 411,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 426,5 Mio. | 450,2 Mio. | 509,9 Mio. | 507,1 Mio. | 271,3 Mio. |
| Brutto Marge | 36,3 % | 37,7 % | 39,9 % | 36,4 % | 28,9 % |
| Operative Marge | 22,5 % | 22,6 % | 25,5 % | 23,4 % | 14,9 % |
| Netto Marge | 14,0 % | 15,5 % | 17,7 % | 16,5 % | 9,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Advanced Drainage Systems Inc bei 819,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 249,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 569,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 819,1 Mio. | 581,5 Mio. | 717,9 Mio. | 707,8 Mio. | 274,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 249,8 Mio. | 212,9 Mio. | 183,8 Mio. | 166,9 Mio. | 149,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 569,3 Mio. | 368,5 Mio. | 534,1 Mio. | 540,9 Mio. | 125,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,9 % | 20,0 % | 25,0 % | 23,0 % | 9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 8,2 % | 7,3 % | 6,4 % | 5,4 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,7 % | 12,7 % | 18,6 % | 17,6 % | 4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Advanced Drainage Systems Inc Dividenden in Höhe von 56,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Advanced Drainage Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 92,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 56,1 Mio. | 49,7 Mio. | 44,0 Mio. | 39,6 Mio. | 38,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 92,0 Mio. | 69,9 Mio. | 207,3 Mio. | 575,0 Mio. | 292,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 148,1 Mio. | 119,7 Mio. | 251,3 Mio. | 614,6 Mio. | 330,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 26,0 % | 32,5 % | 47,1 % | 113,6 % | 262,7 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Advanced Drainage Systems Inc eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 977,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,1 % | 44,1 % | 38,8 % | 33,9 % | 41,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Owens Corning Inc | 42,34 | 9.194.151.936 USD | Baumaterialien | USA | - | 11.11 |
![]() | Azek Company Inc | 55,8 | 7.818.464.768 USD | Baumaterialien | USA | 52.77 | 38.02 |
![]() | Lennox International Inc | 84,53 | 12.858.299.392 USD | Baumaterialien | USA | 16.4 | 14.03 |
![]() | Carlisle Companies Incorporated | 77,89 | 13.843.154.944 USD | Baumaterialien | USA | 19.67 | 14.45 |
![]() | Masco Corporation | 55,99 | 14.822.578.176 USD | Baumaterialien | USA | 16.56 | 16.29 |
![]() | Armstrong World Industries Inc | 77,6 | 6.565.952.512 USD | Baumaterialien | USA | 20.71 | 17.18 |
![]() | Builders FirstSource Inc | 35,64 | 6.012.490.240 USD | Baumaterialien | USA | 61.41 | 20.79 |
![]() | Trex Company Inc | 59,08 | 5.077.979.648 USD | Baumaterialien | USA | 29.15 | 23.58 |
![]() | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,53 | 5.025.831.936 USD | Baumaterialien | USA | 34.82 | 13.59 |
![]() | Griffon Corporation | 48,79 | 4.523.583.488 USD | Baumaterialien | USA | 21.52 | 10.21 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









