Advanced Drainage Systems Inc Logo

Advanced Drainage Systems Inc (WMS)

Takani Score ?
72.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
136,52 US Dollar178,606 US Dollar122,84 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
181,727 US Dollar9 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
75.405.3424,5 4,25

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,93 %–
Seit Jahresbeginn −5,36 %–
1 Jahr −1,80 %−1,80 %
3 Jahre +31,46 %+9,55 %
5 Jahre +23,90 %+4,38 %
10 Jahre +676,40 %+22,75 %

Über Advanced Drainage Systems Inc

(automatisch übersetzt)

Advanced Drainage Systems, Inc. entwirft, produziert und vermarktet thermoplastische gewellte Rohre und zugehörige Wasserbewirtschaftungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen betreibt die Stormwater- und Wastewater-Segmente. Es bietet einfachwandige, doppelwandige und dreifach gewellte Rohre aus Polypropylen und Polyethylen; Plastik-Sickerfeldkammern und -systeme; EZflow-Synthetik-Gesteinskörnerbündel; Abwasserreinigung durch mechanische Belüftung des Abwassers; Klärgruben und Zubehör; kombinierte Behandlungs- und Verteilungs­systeme, einschließlich AeroFin, Advanced Enviro-Septic, Enviro-Septic und Advanced Treatment Leachfield; und angrenzende Produkte, einschließlich Storm-Retention/Detention und Klärkammern, Polyvinylchlorid-Abflussstrukturen, Fittings und Wasserqualitätsfilter und Trenner. Außerdem kauft und vertreibt das Unternehmen Baugewebe und andere Geosynthetikprodukte für Bodenstabilisierung, Versteifung, Filtration, Trennung, Erosionskontrolle und Untergrundentwässerung sowie Entwässerungsroste und weitere Produkte. Zusätzlich bietet das Unternehmen PVC-Hubs, Gummischläuche und Edelstahlbänder; sowie Kanalabläufe, Sammelbehälter, Gitterroste, Zugriffskästen und Zubehör, die entwickelt wurden, um Regenwasser aufzufangen, zu leiten und zu verteilen. Es bietet seine Produkte über ein Netz von Vertriebszentren für Nichtwohn-, Wohn-, Landwirtschafts- und Infrastruktur-Anwendungen an. Advanced Drainage Systems, Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilliard, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?23,09
Marktkapitalisierung ?9.810.989.056 USDROIC [%] ?15,5
Enterprise Value ?11.414.396.047 USDROIC/WACC ?1,82
Bewertung
KGV [TTM] ?22,17EV/FCFF [TTM] ?18,32
KGV [Forward] ?21,01EV/Sales [TTM] ?3,56
KUV [TTM] ?3,05EV/EBITDA [TTM] ?12,4
KBV [TTM] ?5,3PEG [Trailing] ?1,62
PEG [Forward, 5J] ?1,24
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,02Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,93Quick Ratio - L2 ?1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,18Current Ratio - L3 ?2,42
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,74 USDAusschüttungsquote ?11,16 %
Erwartete Jahresdividende ?0,8 USDErwartete Dividendenrendite ?0,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?318.654.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?83,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?57.450.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,83 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?376.104.000 USD

Kennzahlen von Advanced Drainage Systems Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Advanced Drainage Systems Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 426,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,9 Mrd.3,1 Mrd.2,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.800,4 Mio.
Operativer Gewinn686,7 Mio.657,4 Mio.732,1 Mio.719,3 Mio.411,9 Mio.
Netto Gewinn426,5 Mio.450,2 Mio.509,9 Mio.507,1 Mio.271,3 Mio.
Brutto Marge36,3 %37,7 %39,9 %36,4 %28,9 %
Operative Marge22,5 %22,6 %25,5 %23,4 %14,9 %
Netto Marge14,0 %15,5 %17,7 %16,5 %9,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Advanced Drainage Systems Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Advanced Drainage Systems Inc bei 819,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 249,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 569,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow819,1 Mio.581,5 Mio.717,9 Mio.707,8 Mio.274,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)249,8 Mio.212,9 Mio.183,8 Mio.166,9 Mio.149,1 Mio.
Free Cash Flow569,3 Mio.368,5 Mio.534,1 Mio.540,9 Mio.125,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,9 %20,0 %25,0 %23,0 %9,9 %
CapEx/Umsatz8,2 %7,3 %6,4 %5,4 %5,4 %
Free Cash Flow Marge18,7 %12,7 %18,6 %17,6 %4,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Advanced Drainage Systems Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Advanced Drainage Systems Inc Dividenden in Höhe von 56,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Advanced Drainage Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 92,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden56,1 Mio.49,7 Mio.44,0 Mio.39,6 Mio.38,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe92,0 Mio.69,9 Mio.207,3 Mio.575,0 Mio.292,0 Mio.
Gesamtausschüttung148,1 Mio.119,7 Mio.251,3 Mio.614,6 Mio.330,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF26,0 %32,5 %47,1 %113,6 %262,7 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Advanced Drainage Systems Inc eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,5 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.977,4 Mio.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital3,5 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote43,1 %44,1 %38,8 %33,9 %41,3 %
Vollständige Bilanz von Advanced Drainage Systems Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Owens Corning Inc logoOwens Corning Inc
42,34
9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11
Azek Company Inc logoAzek Company Inc
55,8
7.818.464.768 USDBaumaterialien USA52.7738.02
Lennox International Inc logoLennox International Inc
84,53
12.858.299.392 USDBaumaterialien USA16.414.03
Carlisle Companies Incorporated logoCarlisle Companies Incorporated
77,89
13.843.154.944 USDBaumaterialien USA19.6714.45
Masco Corporation logoMasco Corporation
55,99
14.822.578.176 USDBaumaterialien USA16.5616.29
Armstrong World Industries Inc logoArmstrong World Industries Inc
77,6
6.565.952.512 USDBaumaterialien USA20.7117.18
Builders FirstSource Inc logoBuilders FirstSource Inc
35,64
6.012.490.240 USDBaumaterialien USA61.4120.79
Trex Company Inc logoTrex Company Inc
59,08
5.077.979.648 USDBaumaterialien USA29.1523.58
Fortune Brands Innovations Inc. logoFortune Brands Innovations Inc.
47,53
5.025.831.936 USDBaumaterialien USA34.8213.59
Griffon Corporation logoGriffon Corporation
48,79
4.523.583.488 USDBaumaterialien USA21.5210.21

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon