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Lennox International Inc (LII)

Takani Score ?
84.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
348,12 US Dollar585,052 US Dollar322 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
438,071 US Dollar3 1 13 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
34.560.6759,5 5,19

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,65 %–
Seit Jahresbeginn −27,65 %–
1 Jahr −27,79 %−27,79 %
3 Jahre −0,07 %−0,02 %
5 Jahre +23,56 %+4,32 %
10 Jahre +167,69 %+10,35 %
20 Jahre +1.626,01 %+15,31 %

Über Lennox International Inc

(automatisch übersetzt)

Lennox International Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, produziert und vermarktet Produkte für die Heiz-, Lüftungs-, Klima- und Kühlungsbranchen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Der Geschäftsbereich Home Comfort Solutions bietet Heizkessel, Klimaanlagen, Wärmepumpen, paketierte Heiz- und Kühlsysteme, Geräte für die Innenraumqualität, Komfortregelungsprodukte und Ersatzteile und Nachschub; Residential Heating, Ventilation, Cooling Equipment, and Air Conditioning; sowie Verdampferwicklungen, Luftbehandler und Raumheizgeräte unter Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense und Lennox Stores Markenname. Der Geschäftsbereich Building Climate Solutions bietet einheitliche Heiz- und Klimageräte, Steuerungen, Installation und Service von gewerblichen Heiz- und Kühlgeräten, kommerziellen VRF-Systemen, Bordsteckern, Bordsteck-Adaptern, Drop-Box-Diffusoren, HVAC-Recycling und Salvage-Service. Dieser Bereich bietet außerdem Kondensatoreinheiten, Geräte-Kühlers, Flüssigkeitskühler, luftgekühlte Kondensatoren, Prozesskühler, kompressorierte Regalsysteme sowie Ersatzteile und Nachschub unter dem Markenname Lennox, Model L, CORE, Enlight, Xion, Energence, Prodigy, Strategos, Raider, Lennox VRF, Lennox National Account Services, Allied Commercial, Duro Dyne, Dyne-Tite, Durozone, Elite, AES Industries, Mechanical, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen und Interlink. Zusätzlich bietet das Unternehmen Kleinpaket-Einheiten, Dachgeräte, Chiller, Luftbehandler und Fancoils an. Es vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, Vertriebspartner und firmeneigene Ersatzteil- und Versorgungsfilialen. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richardson, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?18,89
Marktkapitalisierung ?11.496.263.680 USDROIC [%] ?23,82
Enterprise Value ?14.830.899.133 USDROIC/WACC ?2,78
Bewertung
KGV [TTM] ?15,04EV/FCFF [TTM] ?16,8
KGV [Forward] ?14,27EV/Sales [TTM] ?2,8
KUV [TTM] ?2,17EV/EBITDA [TTM] ?12,72
KBV [TTM] ?9,91PEG [Trailing] ?0,85
PEG [Forward, 5J] ?0,95
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?25,37Cash Ratio - L1 ?0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,77Quick Ratio - L2 ?0,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,18Current Ratio - L3 ?1,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?18,13 %
Erwartete Jahresdividende ?5,44 USDErwartete Dividendenrendite ?1,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?469.800.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?87,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?183.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?652.900.000 USD

Kennzahlen von Lennox International Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lennox International Inc einen Umsatz von 5,2 Mrd. USD (−2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 805,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,2 Mrd.5,3 Mrd.5,0 Mrd.4,7 Mrd.4,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn1,0 Mrd.1,0 Mrd.790,1 Mio.656,2 Mio.590,3 Mio.
Netto Gewinn805,8 Mio.806,9 Mio.590,1 Mio.497,1 Mio.464,0 Mio.
Brutto Marge33,4 %33,2 %31,1 %27,2 %28,3 %
Operative Marge20,0 %19,4 %15,9 %13,9 %14,1 %
Netto Marge15,5 %15,1 %11,8 %10,5 %11,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lennox International Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lennox International Inc bei 757,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 118,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 638,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow757,6 Mio.945,7 Mio.736,2 Mio.302,3 Mio.515,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)118,8 Mio.163,6 Mio.250,2 Mio.101,1 Mio.106,8 Mio.
Free Cash Flow638,8 Mio.782,1 Mio.486,0 Mio.201,2 Mio.408,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,6 %17,7 %14,8 %6,4 %12,3 %
CapEx/Umsatz2,3 %3,1 %5,0 %2,1 %2,5 %
Free Cash Flow Marge12,3 %14,6 %9,8 %4,3 %9,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Lennox International Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lennox International Inc Dividenden in Höhe von 173,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lennox International Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 501,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden173,0 Mio.160,3 Mio.153,4 Mio.142,0 Mio.126,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe501,5 Mio.75,2 Mio.14,9 Mio.308,3 Mio.622,1 Mio.
Gesamtausschüttung674,5 Mio.235,5 Mio.168,3 Mio.450,3 Mio.748,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF105,6 %30,1 %34,6 %223,8 %183,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lennox International Inc eine Bilanzsumme von 4,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,1 Mrd.3,5 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.2,8 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapital1,2 Mrd.850,2 Mio.285,3 Mio.−203,1 Mio.−269,0 Mio.
Investiertes Kapital3,2 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote28,5 %24,5 %10,2 %−7,9 %−12,4 %
Vollständige Bilanz von Lennox International Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Carlisle Companies Incorporated logoCarlisle Companies Incorporated
77,89
13.843.154.944 USDBaumaterialien USA19.6714.45
Masco Corporation logoMasco Corporation
55,99
14.822.578.176 USDBaumaterialien USA16.5616.29
Advanced Drainage Systems Inc logoAdvanced Drainage Systems Inc
72,83
9.873.575.936 USDBaumaterialien USA22.3121.05
Owens Corning Inc logoOwens Corning Inc
42,34
9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11
Azek Company Inc logoAzek Company Inc
55,8
7.818.464.768 USDBaumaterialien USA52.7738.02
Armstrong World Industries Inc logoArmstrong World Industries Inc
77,6
6.565.952.512 USDBaumaterialien USA20.7117.18
Builders FirstSource Inc logoBuilders FirstSource Inc
35,64
6.012.490.240 USDBaumaterialien USA61.4120.79
Trex Company Inc logoTrex Company Inc
59,08
5.077.979.648 USDBaumaterialien USA29.1523.58
Fortune Brands Innovations Inc. logoFortune Brands Innovations Inc.
47,53
5.025.831.936 USDBaumaterialien USA34.8213.59
Griffon Corporation logoGriffon Corporation
48,79
4.523.583.488 USDBaumaterialien USA21.5210.21

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