Lennox International Inc (LII)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 438,071 US Dollar | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 34.560.675 | 9,5 | 5,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −27,65 % | – |
| 1 Jahr | −27,79 % | −27,79 % |
| 3 Jahre | −0,07 % | −0,02 % |
| 5 Jahre | +23,56 % | +4,32 % |
| 10 Jahre | +167,69 % | +10,35 % |
| 20 Jahre | +1.626,01 % | +15,31 % |
Über Lennox International Inc
(automatisch übersetzt)
Lennox International Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, produziert und vermarktet Produkte für die Heiz-, Lüftungs-, Klima- und Kühlungsbranchen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Der Geschäftsbereich Home Comfort Solutions bietet Heizkessel, Klimaanlagen, Wärmepumpen, paketierte Heiz- und Kühlsysteme, Geräte für die Innenraumqualität, Komfortregelungsprodukte und Ersatzteile und Nachschub; Residential Heating, Ventilation, Cooling Equipment, and Air Conditioning; sowie Verdampferwicklungen, Luftbehandler und Raumheizgeräte unter Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense und Lennox Stores Markenname. Der Geschäftsbereich Building Climate Solutions bietet einheitliche Heiz- und Klimageräte, Steuerungen, Installation und Service von gewerblichen Heiz- und Kühlgeräten, kommerziellen VRF-Systemen, Bordsteckern, Bordsteck-Adaptern, Drop-Box-Diffusoren, HVAC-Recycling und Salvage-Service. Dieser Bereich bietet außerdem Kondensatoreinheiten, Geräte-Kühlers, Flüssigkeitskühler, luftgekühlte Kondensatoren, Prozesskühler, kompressorierte Regalsysteme sowie Ersatzteile und Nachschub unter dem Markenname Lennox, Model L, CORE, Enlight, Xion, Energence, Prodigy, Strategos, Raider, Lennox VRF, Lennox National Account Services, Allied Commercial, Duro Dyne, Dyne-Tite, Durozone, Elite, AES Industries, Mechanical, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen und Interlink. Zusätzlich bietet das Unternehmen Kleinpaket-Einheiten, Dachgeräte, Chiller, Luftbehandler und Fancoils an. Es vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, Vertriebspartner und firmeneigene Ersatzteil- und Versorgungsfilialen. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richardson, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 18,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.496.263.680 USD | ROIC [%] ? | 23,82 |
| Enterprise Value ? | 14.830.899.133 USD | ROIC/WACC ? | 2,78 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,04 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,8 |
| KGV [Forward] ? | 14,27 | EV/Sales [TTM] ? | 2,8 |
| KUV [TTM] ? | 2,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,72 |
| KBV [TTM] ? | 9,91 | PEG [Trailing] ? | 0,85 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 25,37 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,77 | Quick Ratio - L2 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,18 | Current Ratio - L3 ? | 1,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 18,13 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,46 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 469.800.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 87,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 183.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 652.900.000 USD | ||
Kennzahlen von Lennox International Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lennox International Inc einen Umsatz von 5,2 Mrd. USD (−2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 805,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 790,1 Mio. | 656,2 Mio. | 590,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 805,8 Mio. | 806,9 Mio. | 590,1 Mio. | 497,1 Mio. | 464,0 Mio. |
| Brutto Marge | 33,4 % | 33,2 % | 31,1 % | 27,2 % | 28,3 % |
| Operative Marge | 20,0 % | 19,4 % | 15,9 % | 13,9 % | 14,1 % |
| Netto Marge | 15,5 % | 15,1 % | 11,8 % | 10,5 % | 11,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lennox International Inc bei 757,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 118,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 638,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 757,6 Mio. | 945,7 Mio. | 736,2 Mio. | 302,3 Mio. | 515,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 118,8 Mio. | 163,6 Mio. | 250,2 Mio. | 101,1 Mio. | 106,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 638,8 Mio. | 782,1 Mio. | 486,0 Mio. | 201,2 Mio. | 408,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,6 % | 17,7 % | 14,8 % | 6,4 % | 12,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 3,1 % | 5,0 % | 2,1 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,3 % | 14,6 % | 9,8 % | 4,3 % | 9,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lennox International Inc Dividenden in Höhe von 173,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lennox International Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 501,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 173,0 Mio. | 160,3 Mio. | 153,4 Mio. | 142,0 Mio. | 126,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 501,5 Mio. | 75,2 Mio. | 14,9 Mio. | 308,3 Mio. | 622,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 674,5 Mio. | 235,5 Mio. | 168,3 Mio. | 450,3 Mio. | 748,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 105,6 % | 30,1 % | 34,6 % | 223,8 % | 183,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Lennox International Inc eine Bilanzsumme von 4,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 850,2 Mio. | 285,3 Mio. | −203,1 Mio. | −269,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,5 % | 24,5 % | 10,2 % | −7,9 % | −12,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlisle Companies Incorporated | 77,89 | 13.843.154.944 USD | Baumaterialien | USA | 19.67 | 14.45 |
![]() | Masco Corporation | 55,99 | 14.822.578.176 USD | Baumaterialien | USA | 16.56 | 16.29 |
![]() | Advanced Drainage Systems Inc | 72,83 | 9.873.575.936 USD | Baumaterialien | USA | 22.31 | 21.05 |
![]() | Owens Corning Inc | 42,34 | 9.194.151.936 USD | Baumaterialien | USA | - | 11.11 |
![]() | Azek Company Inc | 55,8 | 7.818.464.768 USD | Baumaterialien | USA | 52.77 | 38.02 |
![]() | Armstrong World Industries Inc | 77,6 | 6.565.952.512 USD | Baumaterialien | USA | 20.71 | 17.18 |
![]() | Builders FirstSource Inc | 35,64 | 6.012.490.240 USD | Baumaterialien | USA | 61.41 | 20.79 |
![]() | Trex Company Inc | 59,08 | 5.077.979.648 USD | Baumaterialien | USA | 29.15 | 23.58 |
![]() | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,53 | 5.025.831.936 USD | Baumaterialien | USA | 34.82 | 13.59 |
![]() | Griffon Corporation | 48,79 | 4.523.583.488 USD | Baumaterialien | USA | 21.52 | 10.21 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









