Carlisle Companies Incorporated (CSL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 398,25 US Dollar | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 39.714.133 | 6,9 | 3,88 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +7,58 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,21 % | – |
| 1 Jahr | +13,59 % | +13,59 % |
| 3 Jahre | +54,36 % | +15,57 % |
| 5 Jahre | +76,03 % | +11,97 % |
| 10 Jahre | +308,89 % | +15,12 % |
| 20 Jahre | +1.057,96 % | +13,03 % |
Über Carlisle Companies Incorporated
(automatisch übersetzt)
Carlisle Companies Incorporated agiert als Hersteller und Lieferant von Gebäudeschutzzell- bzw. Gebäudehüllprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international. Es arbeitet über zwei Segmente, Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Das CCM-Segment bietet einlagige Dachlösungen, einschließlich Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), thermoplastische Polyolefine (TPO), Polyvinylchlorid-Membran (PVC-Membran), Polyiso-Dämmung sowie ausgeklügelte/metallische Dach- und Wandpaneelsysteme für gewerbliche und wohngebäude. Sein CWT-Segment liefert Abdichtung und Feuchtigkeitsschutzprodukte; schützende Dachunterlage; vollständig integrierte flüssige und planausgebrachte Luft-/Sperrschichten; Dichtstoffe/Primer und Fang- bzw. Flaschsystèmes; Dachbeschichtungen und Mastics; Sprühschaum und Beschichtungssysteme auf Polyurethanbasis für eine Reihe thermischer Schutzanwendungen und weitere hochwertige Polyurethanprodukte; blockgegossene expandierte Polystyrol-Isolierung; entwickelte Produkte für HLK-Anwendungen; und Produkte für eine Vielzahl industrieller und Oberflächeanwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Carlisle SynTec, Versico, WeatherBond, Hunter Panels, Resitrix und Hertalan. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 19,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.709.715.456 USD | ROIC [%] ? | 91,08 |
| Enterprise Value ? | 16.062.755.339 USD | ROIC/WACC ? | 11,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,82 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,32 |
| KGV [Forward] ? | 14,56 | EV/Sales [TTM] ? | 3,15 |
| KUV [TTM] ? | 2,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,86 |
| KBV [TTM] ? | 8,56 | PEG [Trailing] ? | 1,08 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 13,09 | Cash Ratio - L1 ? | 1,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,6 | Quick Ratio - L2 ? | 2,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,21 | Current Ratio - L3 ? | 3,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 22,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.150.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 185,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 185.400.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.335.400.000 USD | ||
Kennzahlen von Carlisle Companies Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Carlisle Companies Incorporated einen Umsatz von 5,0 Mrd. USD (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 740,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 982,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 573,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 740,7 Mio. | 1,3 Mrd. | 767,4 Mio. | 924,0 Mio. | 421,7 Mio. |
| Brutto Marge | 35,7 % | 37,7 % | 35,6 % | 34,2 % | 28,6 % |
| Operative Marge | 19,9 % | 22,8 % | 21,4 % | 22,1 % | 14,9 % |
| Netto Marge | 14,8 % | 26,2 % | 16,7 % | 17,0 % | 11,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Carlisle Companies Incorporated bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 131,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 968,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 421,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 131,2 Mio. | 113,3 Mio. | 142,2 Mio. | 183,5 Mio. | 134,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 968,8 Mio. | 945,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 817,4 Mio. | 286,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,9 % | 21,2 % | 26,3 % | 18,4 % | 11,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,3 % | 3,1 % | 3,4 % | 3,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,3 % | 18,9 % | 23,2 % | 15,0 % | 7,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Carlisle Companies Incorporated Dividenden in Höhe von 181,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Carlisle Companies Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 181,1 Mio. | 172,4 Mio. | 160,3 Mio. | 134,4 Mio. | 112,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 900,0 Mio. | 400,0 Mio. | 315,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. | 534,4 Mio. | 428,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 152,9 % | 185,9 % | 99,5 % | 65,4 % | 149,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Carlisle Companies Incorporated eine Bilanzsumme von 6,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,3 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,7 % | 42,3 % | 42,7 % | 41,9 % | 36,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Masco Corporation | 55,99 | 14.822.578.176 USD | Baumaterialien | USA | 16.56 | 16.29 |
 | Lennox International Inc | 84,53 | 12.858.299.392 USD | Baumaterialien | USA | 16.4 | 14.03 |
 | Advanced Drainage Systems Inc | 72,83 | 9.873.575.936 USD | Baumaterialien | USA | 22.31 | 21.05 |
 | Owens Corning Inc | 42,34 | 9.194.151.936 USD | Baumaterialien | USA | - | 11.11 |
 | Azek Company Inc | 55,8 | 7.818.464.768 USD | Baumaterialien | USA | 52.77 | 38.02 |
 | Armstrong World Industries Inc | 77,6 | 6.565.952.512 USD | Baumaterialien | USA | 20.71 | 17.18 |
 | Builders FirstSource Inc | 35,64 | 6.012.490.240 USD | Baumaterialien | USA | 61.41 | 20.79 |
 | Trex Company Inc | 59,08 | 5.077.979.648 USD | Baumaterialien | USA | 29.15 | 23.58 |
 | Fortune Brands Innovations Inc. | 47,53 | 5.025.831.936 USD | Baumaterialien | USA | 34.82 | 13.59 |
 | Carrier Global Corp | 41,6 | 47.670.718.464 USD | Baumaterialien | USA | 41.91 | 16.72 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital