Aspen Aerogels Inc (ASPN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,75 US Dollar | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 82.988.784 | 8,76 | 6,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +90,46 % | – |
| 1 Jahr | −31,77 % | −31,77 % |
| 3 Jahre | −28,32 % | −10,51 % |
| 5 Jahre | −90,10 % | −37,03 % |
| 10 Jahre | −17,08 % | −1,86 % |
Über Aspen Aerogels Inc
(automatisch übersetzt)
Aspen Aerogels, Inc., ein Unternehmen der Aerogel-Technologie, entwirft, entwickelt, fertigt und verkauft Aerogel-Materialien, die hauptsächlich in den Märkten der Energieindustrie, nachhaltigen Isolationsmaterialien und Elektrofahrzeuge (EVs) eingesetzt werden. Es operiert über zwei Geschäftsbereiche: Thermal Barrier und Energy Industrial. Das Unternehmen bietet PyroThin-Aerogel-Thermbarrieren für den Einsatz in Batteriepaketen in EVs; Pyrogel XTE für Raffinerien und petrochemische Anlagen; Pyrogel HPS für hohe Temperaturen und in anspruchsvollen thermischen Anwendungen in Raffinerie- und chemischen Verarbeitungssystemen; Pyrogel XTF zum Brandschutz; Cryogel Z für subambiente und kryogene Anwendungen; Spaceloft Subsea für Pipe-in-Pipe-Anwendungen in der Offshore-Ölförderung; und Cryogel X201 für Kältesysteme. Es bedient Hersteller von Elektrofahrzeugen, Automobilzulieferer, Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien sowie Unternehmen im Bereich E-Mobilität und Energiespeicherung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Northborough, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | -44,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 456.438.304 USD | ROIC [%] ? | -69,04 |
| Enterprise Value ? | 429.843.312 USD | ROIC/WACC ? | -6,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,89 |
| KGV [Forward] ? | 714,29 | EV/Sales [TTM] ? | 2,08 |
| KUV [TTM] ? | 2,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 65,37 |
| KBV [TTM] ? | 2,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 36,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -35,13 | Cash Ratio - L1 ? | 2,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,61 | Quick Ratio - L2 ? | 3,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 3,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 69.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 69.000 USD | ||
Kennzahlen von Aspen Aerogels Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aspen Aerogels Inc einen Umsatz von 271,1 Mio. USD (−40,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −389,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −143,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 271,1 Mio. | 452,7 Mio. | 238,7 Mio. | 121,6 Mio. | 121,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 46,0 Mio. | 182,9 Mio. | 56,9 Mio. | 9,9 Mio. | 9,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −51,4 Mio. | 58,0 Mio. | −49,2 Mio. | −40,6 Mio. | −40,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −389,6 Mio. | 13,4 Mio. | −45,8 Mio. | −37,1 Mio. | −27,9 Mio. |
| Brutto Marge | 17,0 % | 40,4 % | 23,8 % | 8,2 % | 8,2 % |
| Operative Marge | −19,0 % | 12,8 % | −20,6 % | −33,4 % | −33,4 % |
| Netto Marge | −143,7 % | 3,0 % | −19,2 % | −30,5 % | −22,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aspen Aerogels Inc bei 32,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 37,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −4,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 32,9 Mio. | 45,5 Mio. | −42,6 Mio. | −94,4 Mio. | −18,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 37,4 Mio. | 86,3 Mio. | 175,5 Mio. | 178,0 Mio. | 13,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −4,6 Mio. | −40,7 Mio. | −218,1 Mio. | −272,4 Mio. | −32,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,1 % | 10,1 % | −17,9 % | −77,6 % | −15,3 % |
| CapEx/Umsatz | 13,8 % | 19,1 % | 73,5 % | 146,3 % | 11,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,7 % | −9,0 % | −91,3 % | −224,0 % | −26,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Aspen Aerogels Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 97,5 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 420,0 Tsd. | 2,4 Mio. | 2,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 420,0 Tsd. | 99,8 Mio. | 2,7 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Aspen Aerogels Inc eine Bilanzsumme von 406,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 235,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 406,7 Mio. | 895,1 Mio. | 703,0 Mio. | 643,4 Mio. | 183,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 171,2 Mio. | 280,4 Mio. | 215,0 Mio. | 196,0 Mio. | 54,5 Mio. |
| Eigenkapital | 235,5 Mio. | 614,7 Mio. | 488,1 Mio. | 447,4 Mio. | 128,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 222,4 Mio. | 591,2 Mio. | 487,1 Mio. | 285,5 Mio. | 67,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 57,9 % | 68,7 % | 69,4 % | 69,5 % | 70,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | FutureFuel Corp | 24,2 | 255.723.152 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 16.34 |
 | Mativ Holdings Inc. | 13 | 627.511.360 USD | Papier-/Forstprodukte | USA | 6.93 | 9.27 |
 | Koppers Holdings Inc | 43,44 | 783.695.360 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 8.2 |
 | Oil-Dri Corporation Of America | 77,56 | 1.081.034.496 USD | Haushaltsprodukte | USA | 19.05 | 11.68 |
 | Ecovyst Inc | 16,28 | 1.091.399.936 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 43.35 | 12.8 |
 | Stepan Company | 31,33 | 1.481.135.872 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 17.54 |
 | Minerals Technologies Inc | 33,34 | 1.946.481.408 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 8.94 |
 | Chemours Co | 13,97 | 2.007.656.576 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 6.5 |
 | Ingevity Corp | 14,19 | 2.550.498.048 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 107.52 | 9.97 |
 | H B Fuller Company | 61,27 | 2.667.232.768 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 13.8 | 9.27 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital