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FutureFuel Corp (FF)

Takani Score ?
24.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,69 US Dollar6,977 US Dollar2,981 US Dollar
Analysten Konsens
14 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
43.863.3185,43 4,59

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,90 %–
Seit Jahresbeginn +81,66 %–
1 Jahr +50,08 %+50,08 %
3 Jahre +42,54 %+12,54 %
5 Jahre +41,29 %+7,16 %
10 Jahre +83,71 %+6,27 %

Über FutureFuel Corp

(automatisch übersetzt)

FutureFuel Corp., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft diversifizierte anorganische Chemikalien, biobasierte Kraftstoffe und biobasierte Spezialchemikalien in den Vereinigten Staaten. Es betreibt zwei Segmente: Chemikalien und Biokraftstoffe. Das Segment Chemikalien umfasst kundenspezifische Chemikalien, die in Beschichtungen, chemischen Zwischenprodukten, industrieller und Verbraucherreinigung, Öl und Gas sowie Spezialchemikalien für spezifische Kunden unter langfristigen Verträgen verwendet; und Leistungschemikalien, bei denen es sich um mehrkundenspezifische Spezialprodukte wie Polymermodifikatoren, Speziallösungsmittel, Tenside und Glycerinprodukte handelt. Das Biokraftstoffsegment ist an der Produktion und dem Verkauf von Biodiesel- und Petrodiesel-Mischungen beteiligt; vermarktet seine Biodieselprodukte direkt an Kunden über Lastwagen, Bargen und Eisenbahnwagen; und Biodiesel unter Verwendung verschiedener Rohstoffe, einschließlich Sojaöl, Geflügelfett, gebrauchtem Speiseöl und Talg, und erzeugt und verkauft Nebenprodukte wie Glycerin und Destillationsrückstände. Das Unternehmen bietet seine chemischen Produkte Kunden in Märkten wie Reinigungsmittel, Agrochemikalien, Automobil, Öl und Gas, Beschichtungen, Ernährung und Polymeradditive. Das Unternehmen bedient die Transport-, Landwirtschafts-, Heizungs- und Energiesektoren. FutureFuel Corp. hat seinen Hauptsitz in Batesville, Arkansas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?-13,56
Marktkapitalisierung ?254.407.264 USDROIC [%] ?-25,55
Enterprise Value ?221.418.143 USDROIC/WACC ?-3,4
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-4,36
KGV [Forward] ?16,34EV/Sales [TTM] ?1,45
KUV [TTM] ?1,66EV/EBITDA [TTM] ?2,69
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-320,78Cash Ratio - L1 ?2,89
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?3,58
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?5,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,19 USDAusschüttungsquote ?68,57 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-27,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.328.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.328.000 USD

Kennzahlen von FutureFuel Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte FutureFuel Corp einen Umsatz von 95,7 Mio. USD (−60,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −49,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −51,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −14,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz95,7 Mio.243,3 Mio.368,3 Mio.396,0 Mio.321,4 Mio.
Brutto Gewinn−40,7 Mio.19,6 Mio.41,0 Mio.29,0 Mio.23,5 Mio.
Operativer Gewinn−54,3 Mio.6,4 Mio.27,4 Mio.17,5 Mio.12,9 Mio.
Netto Gewinn−49,4 Mio.15,5 Mio.37,4 Mio.15,2 Mio.26,3 Mio.
Brutto Marge−42,5 %8,1 %11,1 %7,3 %7,3 %
Operative Marge−56,7 %2,6 %7,4 %4,4 %4,0 %
Netto Marge−51,6 %6,4 %10,2 %3,8 %8,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von FutureFuel Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von FutureFuel Corp bei −28,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 17,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −46,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−28,7 Mio.24,8 Mio.21,3 Mio.52,5 Mio.44,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)17,2 Mio.14,7 Mio.6,0 Mio.4,8 Mio.1,5 Mio.
Free Cash Flow−46,0 Mio.10,1 Mio.15,3 Mio.47,8 Mio.42,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge−30,0 %10,2 %5,8 %13,3 %13,7 %
CapEx/Umsatz18,0 %6,0 %1,6 %1,2 %0,5 %
Free Cash Flow Marge−48,0 %4,2 %4,1 %12,1 %13,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von FutureFuel Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte FutureFuel Corp Dividenden in Höhe von 10,5 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden10,5 Mio.119,9 Mio.10,5 Mio.10,5 Mio.119,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000−231,0 Tsd.
Gesamtausschüttung10,5 Mio.119,9 Mio.10,5 Mio.10,5 Mio.119,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–1.183,3 %68,8 %22,0 %280,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies FutureFuel Corp eine Bilanzsumme von 192,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 154,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme192,2 Mio.247,7 Mio.367,1 Mio.356,0 Mio.344,3 Mio.
Verbindlichkeiten37,5 Mio.41,9 Mio.57,2 Mio.73,0 Mio.55,4 Mio.
Eigenkapital154,7 Mio.205,8 Mio.309,9 Mio.283,0 Mio.288,9 Mio.
Investiertes Kapital103,4 Mio.96,3 Mio.90,8 Mio.70,9 Mio.104,9 Mio.
Eigenkapitalquote80,5 %83,1 %84,4 %79,5 %83,9 %
Vollständige Bilanz von FutureFuel Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Aspen Aerogels Inc logoAspen Aerogels Inc
13,8
447.309.536 USDElektrogeräte USA-714.29
Mativ Holdings Inc. logoMativ Holdings Inc.
13
627.511.360 USDPapier-/Forstprodukte USA6.939.27
Koppers Holdings Inc logoKoppers Holdings Inc
43,44
783.695.360 USDChemie (Grundstoffe) USA-8.2
Oil-Dri Corporation Of America logoOil-Dri Corporation Of America
77,56
1.081.034.496 USDHaushaltsprodukte USA19.0511.68
Ecovyst Inc logoEcovyst Inc
16,28
1.091.399.936 USDChemie (Spezialchemikalien) USA43.3512.8
Stepan Company logoStepan Company
31,33
1.481.135.872 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-17.54
Minerals Technologies Inc logoMinerals Technologies Inc
33,34
1.946.481.408 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-8.94
Chemours Co logoChemours Co
13,97
2.007.656.576 USDChemie (Grundstoffe) USA-6.5
Trinseo SA logoTrinseo SA
26,41
8.278.525 USDChemie (Grundstoffe) USA-19.34
Ingevity Corp logoIngevity Corp
14,19
2.550.498.048 USDChemie (Spezialchemikalien) USA107.529.97

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