FutureFuel Corp (FF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,90 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +81,66 % | – |
| 1 Jahr | +50,08 % | +50,08 % |
| 3 Jahre | +42,54 % | +12,54 % |
| 5 Jahre | +41,29 % | +7,16 % |
| 10 Jahre | +83,71 % | +6,27 % |
Über FutureFuel Corp
(automatisch übersetzt)
FutureFuel Corp., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft diversifizierte anorganische Chemikalien, biobasierte Kraftstoffe und biobasierte Spezialchemikalien in den Vereinigten Staaten. Es betreibt zwei Segmente: Chemikalien und Biokraftstoffe. Das Segment Chemikalien umfasst kundenspezifische Chemikalien, die in Beschichtungen, chemischen Zwischenprodukten, industrieller und Verbraucherreinigung, Öl und Gas sowie Spezialchemikalien für spezifische Kunden unter langfristigen Verträgen verwendet; und Leistungschemikalien, bei denen es sich um mehrkundenspezifische Spezialprodukte wie Polymermodifikatoren, Speziallösungsmittel, Tenside und Glycerinprodukte handelt. Das Biokraftstoffsegment ist an der Produktion und dem Verkauf von Biodiesel- und Petrodiesel-Mischungen beteiligt; vermarktet seine Biodieselprodukte direkt an Kunden über Lastwagen, Bargen und Eisenbahnwagen; und Biodiesel unter Verwendung verschiedener Rohstoffe, einschließlich Sojaöl, Geflügelfett, gebrauchtem Speiseöl und Talg, und erzeugt und verkauft Nebenprodukte wie Glycerin und Destillationsrückstände. Das Unternehmen bietet seine chemischen Produkte Kunden in Märkten wie Reinigungsmittel, Agrochemikalien, Automobil, Öl und Gas, Beschichtungen, Ernährung und Polymeradditive. Das Unternehmen bedient die Transport-, Landwirtschafts-, Heizungs- und Energiesektoren. FutureFuel Corp. hat seinen Hauptsitz in Batesville, Arkansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | -13,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 254.407.264 USD | ROIC [%] ? | -25,55 |
| Enterprise Value ? | 221.418.143 USD | ROIC/WACC ? | -3,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -4,36 |
| KGV [Forward] ? | 16,34 | EV/Sales [TTM] ? | 1,45 |
| KUV [TTM] ? | 1,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,69 |
| KBV [TTM] ? | 1,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -320,78 | Cash Ratio - L1 ? | 2,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 3,58 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 5,67 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,19 USD | Ausschüttungsquote ? | 68,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -27,26 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.328.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.328.000 USD | ||
Kennzahlen von FutureFuel Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte FutureFuel Corp einen Umsatz von 95,7 Mio. USD (−60,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −49,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −51,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −14,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 95,7 Mio. | 243,3 Mio. | 368,3 Mio. | 396,0 Mio. | 321,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | −40,7 Mio. | 19,6 Mio. | 41,0 Mio. | 29,0 Mio. | 23,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | −54,3 Mio. | 6,4 Mio. | 27,4 Mio. | 17,5 Mio. | 12,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −49,4 Mio. | 15,5 Mio. | 37,4 Mio. | 15,2 Mio. | 26,3 Mio. |
| Brutto Marge | −42,5 % | 8,1 % | 11,1 % | 7,3 % | 7,3 % |
| Operative Marge | −56,7 % | 2,6 % | 7,4 % | 4,4 % | 4,0 % |
| Netto Marge | −51,6 % | 6,4 % | 10,2 % | 3,8 % | 8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von FutureFuel Corp bei −28,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 17,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −46,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −28,7 Mio. | 24,8 Mio. | 21,3 Mio. | 52,5 Mio. | 44,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,2 Mio. | 14,7 Mio. | 6,0 Mio. | 4,8 Mio. | 1,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −46,0 Mio. | 10,1 Mio. | 15,3 Mio. | 47,8 Mio. | 42,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −30,0 % | 10,2 % | 5,8 % | 13,3 % | 13,7 % |
| CapEx/Umsatz | 18,0 % | 6,0 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −48,0 % | 4,2 % | 4,1 % | 12,1 % | 13,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte FutureFuel Corp Dividenden in Höhe von 10,5 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 10,5 Mio. | 119,9 Mio. | 10,5 Mio. | 10,5 Mio. | 119,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −231,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 10,5 Mio. | 119,9 Mio. | 10,5 Mio. | 10,5 Mio. | 119,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 1.183,3 % | 68,8 % | 22,0 % | 280,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies FutureFuel Corp eine Bilanzsumme von 192,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 154,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 192,2 Mio. | 247,7 Mio. | 367,1 Mio. | 356,0 Mio. | 344,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 37,5 Mio. | 41,9 Mio. | 57,2 Mio. | 73,0 Mio. | 55,4 Mio. |
| Eigenkapital | 154,7 Mio. | 205,8 Mio. | 309,9 Mio. | 283,0 Mio. | 288,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 103,4 Mio. | 96,3 Mio. | 90,8 Mio. | 70,9 Mio. | 104,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 80,5 % | 83,1 % | 84,4 % | 79,5 % | 83,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aspen Aerogels Inc | 13,8 | 447.309.536 USD | Elektrogeräte | USA | - | 714.29 |
![]() | Mativ Holdings Inc. | 13 | 627.511.360 USD | Papier-/Forstprodukte | USA | 6.93 | 9.27 |
![]() | Koppers Holdings Inc | 43,44 | 783.695.360 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 8.2 |
![]() | Oil-Dri Corporation Of America | 77,56 | 1.081.034.496 USD | Haushaltsprodukte | USA | 19.05 | 11.68 |
![]() | Ecovyst Inc | 16,28 | 1.091.399.936 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 43.35 | 12.8 |
![]() | Stepan Company | 31,33 | 1.481.135.872 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 17.54 |
![]() | Minerals Technologies Inc | 33,34 | 1.946.481.408 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 8.94 |
![]() | Chemours Co | 13,97 | 2.007.656.576 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 6.5 |
![]() | Trinseo SA | 26,41 | 8.278.525 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 19.34 |
![]() | Ingevity Corp | 14,19 | 2.550.498.048 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 107.52 | 9.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









