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Atlas Copco AB Series A (ATCO-A)

Takani Score ?
74.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
188,35 Krone212,512 Krone146,226 Krone
Analysten Konsens
226,1 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.317.744.716

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,43 %–
Seit Jahresbeginn +15,93 %–
1 Jahr +16,88 %+16,88 %
3 Jahre +38,07 %+11,35 %
5 Jahre +52,15 %+8,76 %
10 Jahre +379,95 %+16,98 %
20 Jahre +2.117,50 %+16,76 %

Über Atlas Copco AB Series A

(automatisch übersetzt)

Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Handwerkzeuge und Montagesysteme, Maschinenvisionslösungen, Leistungs- und Durchflusslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen betreibt Segmente Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique und Power Technique. Es bietet Kolbenkompressoren, ölfreie Zahn- und Scrollkompressoren, Schraubenkompressoren, ölfreie Gebläse, ölfreie Zentrifugalkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Druckluft- und Gasaufbereitungsgeräte, Expander und Pumpen sowie medizinische Luftlösungen. Zudem liefert es ölgeschmierte Rotationsvakuumpumpen, Trockenpumpen und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; Turbomolekular- und Kryopumpen; Abscheidung- und integrierte Systeme; industrielle Montagemittel und -lösungen; Selbststichtniet-Lösungen; Klebstoffauftrag- und Fließbohrbefestigungsgeräte; Materialentfernungswerkzeuge, Bohrer und andere pneumatische Produkte; Maschinenvisionslösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; sowie industrielle Durchfluss-, tragbare Strom-, tragbare Durchfluss- und tragbare Druckluftprodukte sowie Spezialvermietungsdienste. Das Unternehmen bedient die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, den Tiefbau, Abriss, Explorationsbohrungen, die Automobil-, Nutzfahrzeughersteller, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energie, Lebensmittel, Pharmazeutika, Textilindustrie und weitere Branchen. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?20,05
Marktkapitalisierung ?908.155.224.064 SEKROIC [%] ?21,38
Enterprise Value ?890.466.603.129 SEKROIC/WACC ?2,75
Bewertung
KGV [TTM] ?32,83EV/FCFF [TTM] ?30,64
KGV [Forward] ?25,45EV/Sales [TTM] ?5,04
KUV [TTM] ?5,15EV/EBITDA [TTM] ?19,02
KBV [TTM] ?7,67PEG [Trailing] ?2,66
PEG [Forward, 5J] ?2,25
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?77,01Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,32Quick Ratio - L2 ?1,07
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,55
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3 SEKAusschüttungsquote ?55,4 %
Erwartete Jahresdividende ?3 SEKErwartete Dividendenrendite ?1,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-213.000.000 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?69,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?19.500.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?2,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?19.287.000.000 SEK

Kennzahlen von Atlas Copco AB Series A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Copco AB Series A einen Umsatz von 168,3 Mrd. SEK (−4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,4 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz168,3 Mrd.176,8 Mrd.172,7 Mrd.141,3 Mrd.110,9 Mrd.
Brutto Gewinn72,2 Mrd.75,7 Mrd.75,1 Mrd.59,4 Mrd.46,5 Mrd.
Operativer Gewinn34,7 Mrd.37,9 Mrd.37,1 Mrd.30,6 Mrd.23,7 Mrd.
Netto Gewinn26,4 Mrd.29,8 Mrd.28,0 Mrd.23,5 Mrd.18,1 Mrd.
Brutto Marge42,9 %42,8 %43,5 %42,0 %42,0 %
Operative Marge20,6 %21,4 %21,5 %21,7 %21,4 %
Netto Marge15,7 %16,8 %16,2 %16,6 %16,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Atlas Copco AB Series A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Copco AB Series A bei 32,6 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 4,3 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 28,3 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow32,6 Mrd.36,9 Mrd.28,1 Mrd.21,4 Mrd.23,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,3 Mrd.6,0 Mrd.5,5 Mrd.5,0 Mrd.3,4 Mrd.
Free Cash Flow28,3 Mrd.30,9 Mrd.22,6 Mrd.16,3 Mrd.19,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,3 %20,9 %16,3 %15,1 %20,9 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,4 %3,2 %3,6 %3,0 %
Free Cash Flow Marge16,8 %17,5 %13,1 %11,6 %17,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Atlas Copco AB Series A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Copco AB Series A Dividenden in Höhe von 14,6 Mrd. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Copco AB Series A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 938,0 Mio. SEK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden14,6 Mrd.13,6 Mrd.11,2 Mrd.9,3 Mrd.8,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe938,0 Mio.898,0 Mio.1,2 Mrd.10,6 Mrd.416,0 Mio.
Gesamtausschüttung15,5 Mrd.14,5 Mrd.12,4 Mrd.19,8 Mrd.9,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF55,0 %47,1 %55,0 %121,4 %47,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Atlas Copco AB Series A eine Bilanzsumme von 202,3 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 110,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme202,3 Mrd.208,5 Mrd.182,8 Mrd.172,3 Mrd.136,7 Mrd.
Verbindlichkeiten92,1 Mrd.94,8 Mrd.91,3 Mrd.92,3 Mrd.69,0 Mrd.
Eigenkapital110,2 Mrd.113,7 Mrd.91,5 Mrd.80,0 Mrd.67,6 Mrd.
Investiertes Kapital129,2 Mrd.129,1 Mrd.112,9 Mrd.104,4 Mrd.72,9 Mrd.
Eigenkapitalquote54,5 %54,5 %50,0 %46,4 %49,5 %
Vollständige Bilanz von Atlas Copco AB Series A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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45.741.507.189,146 USDMaschinenbau Schweden23.7618.08
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87,02
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83,48
113.593.237.504 USDMaschinenbau USA31.6325.77
Illinois Tool Works Inc logoIllinois Tool Works Inc
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78.584.864.768 USDMaschinenbau USA24.6122.42
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. logoMitsubishi Heavy Industries Ltd.
81,18
74.092.617.728 USDMaschinenbau Japan38.6825
Schindler Holding AG logoSchindler Holding AG
67,05
38.030.181.587,354 USDMaschinenbau Schweiz29.725.32
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67,7
32.445.968.384 USDMaschinenbau Japan26.3827.17
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