Atlas Copco AB Series A (ATCO-A)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,93 % | – |
| 1 Jahr | +16,88 % | +16,88 % |
| 3 Jahre | +38,07 % | +11,35 % |
| 5 Jahre | +52,15 % | +8,76 % |
| 10 Jahre | +379,95 % | +16,98 % |
| 20 Jahre | +2.117,50 % | +16,76 % |
Über Atlas Copco AB Series A
(automatisch übersetzt)
Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Handwerkzeuge und Montagesysteme, Maschinenvisionslösungen, Leistungs- und Durchflusslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen betreibt Segmente Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique und Power Technique. Es bietet Kolbenkompressoren, ölfreie Zahn- und Scrollkompressoren, Schraubenkompressoren, ölfreie Gebläse, ölfreie Zentrifugalkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Druckluft- und Gasaufbereitungsgeräte, Expander und Pumpen sowie medizinische Luftlösungen. Zudem liefert es ölgeschmierte Rotationsvakuumpumpen, Trockenpumpen und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; Turbomolekular- und Kryopumpen; Abscheidung- und integrierte Systeme; industrielle Montagemittel und -lösungen; Selbststichtniet-Lösungen; Klebstoffauftrag- und Fließbohrbefestigungsgeräte; Materialentfernungswerkzeuge, Bohrer und andere pneumatische Produkte; Maschinenvisionslösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; sowie industrielle Durchfluss-, tragbare Strom-, tragbare Durchfluss- und tragbare Druckluftprodukte sowie Spezialvermietungsdienste. Das Unternehmen bedient die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, den Tiefbau, Abriss, Explorationsbohrungen, die Automobil-, Nutzfahrzeughersteller, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energie, Lebensmittel, Pharmazeutika, Textilindustrie und weitere Branchen. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 20,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 908.155.224.064 SEK | ROIC [%] ? | 21,38 |
| Enterprise Value ? | 890.466.603.129 SEK | ROIC/WACC ? | 2,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,83 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,64 |
| KGV [Forward] ? | 25,45 | EV/Sales [TTM] ? | 5,04 |
| KUV [TTM] ? | 5,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,02 |
| KBV [TTM] ? | 7,67 | PEG [Trailing] ? | 2,66 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,25 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 77,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 1,55 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 SEK | Ausschüttungsquote ? | 55,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -213.000.000 SEK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 69,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.500.000.000 SEK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.287.000.000 SEK | ||
Kennzahlen von Atlas Copco AB Series A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Copco AB Series A einen Umsatz von 168,3 Mrd. SEK (−4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 26,4 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 168,3 Mrd. | 176,8 Mrd. | 172,7 Mrd. | 141,3 Mrd. | 110,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 72,2 Mrd. | 75,7 Mrd. | 75,1 Mrd. | 59,4 Mrd. | 46,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 34,7 Mrd. | 37,9 Mrd. | 37,1 Mrd. | 30,6 Mrd. | 23,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 26,4 Mrd. | 29,8 Mrd. | 28,0 Mrd. | 23,5 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 42,9 % | 42,8 % | 43,5 % | 42,0 % | 42,0 % |
| Operative Marge | 20,6 % | 21,4 % | 21,5 % | 21,7 % | 21,4 % |
| Netto Marge | 15,7 % | 16,8 % | 16,2 % | 16,6 % | 16,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Copco AB Series A bei 32,6 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 4,3 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 28,3 Mrd. SEK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 32,6 Mrd. | 36,9 Mrd. | 28,1 Mrd. | 21,4 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 28,3 Mrd. | 30,9 Mrd. | 22,6 Mrd. | 16,3 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,3 % | 20,9 % | 16,3 % | 15,1 % | 20,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,6 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,8 % | 17,5 % | 13,1 % | 11,6 % | 17,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Copco AB Series A Dividenden in Höhe von 14,6 Mrd. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Copco AB Series A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 938,0 Mio. SEK auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,6 Mrd. | 13,6 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 938,0 Mio. | 898,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 416,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 15,5 Mrd. | 14,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 19,8 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 55,0 % | 47,1 % | 55,0 % | 121,4 % | 47,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Atlas Copco AB Series A eine Bilanzsumme von 202,3 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 110,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 202,3 Mrd. | 208,5 Mrd. | 182,8 Mrd. | 172,3 Mrd. | 136,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 92,1 Mrd. | 94,8 Mrd. | 91,3 Mrd. | 92,3 Mrd. | 69,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 110,2 Mrd. | 113,7 Mrd. | 91,5 Mrd. | 80,0 Mrd. | 67,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 129,2 Mrd. | 129,1 Mrd. | 112,9 Mrd. | 104,4 Mrd. | 72,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,5 % | 54,5 % | 50,0 % | 46,4 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sandvik AB | 66,97 | 45.741.507.189,146 USD | Maschinenbau | Schweden | 23.76 | 18.08 |
![]() | Alfa Laval AB | 76,67 | 23.012.611.671,654 USD | Maschinenbau | Schweden | 28.01 | 20.62 |
| Trelleborg AB (publ) | 55,35 | 10.174.463.134,925 USD | Maschinenbau | Schweden | 25.78 | 19.23 | |
![]() | Mycronic publ AB | 87,02 | 6.029.749.387,264 USD | Elektronik (Allgemein) | Schweden | 30.03 | 18.05 |
![]() | Parker-Hannifin Corporation | 83,48 | 113.593.237.504 USD | Maschinenbau | USA | 31.63 | 25.77 |
![]() | Illinois Tool Works Inc | 83,73 | 78.584.864.768 USD | Maschinenbau | USA | 24.61 | 22.42 |
![]() | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 81,18 | 74.092.617.728 USD | Maschinenbau | Japan | 38.68 | 25 |
![]() | Schindler Holding AG | 67,05 | 38.030.181.587,354 USD | Maschinenbau | Schweiz | 29.7 | 25.32 |
![]() | Fanuc Corporation | 67,7 | 32.445.968.384 USD | Maschinenbau | Japan | 26.38 | 27.17 |
![]() | KONE Oyj | 73,06 | 31.614.692.527,391 USD | Maschinenbau | Finnland | 30.04 | 22.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








