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Illinois Tool Works Inc (ITW)

Takani Score ?
83.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
281,4 US Dollar299,976 US Dollar232,867 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
294,5 US Dollar1 0 12 0 3
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
284.800.0002,92 6,02

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,93 %–
Seit Jahresbeginn +16,42 %–
1 Jahr +19,24 %+19,24 %
3 Jahre +35,41 %+10,63 %
5 Jahre +39,06 %+6,82 %
10 Jahre +213,23 %+12,10 %
20 Jahre +868,97 %+12,03 %

Über Illinois Tool Works Inc

(automatisch übersetzt)

Illinois Tool Works Inc. bietet industrielle Produkte und Ausrüstung in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Es ist in sieben Segmente gegliedert: Automotive OEM; Lebensmitteltechnik/Ausrüstung; Test- und Mess- sowie Elektronik; Schweißen; Polymere & Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte. Das Segment Automotive OEM bietet Kunststoff- und Metallkomponenten, Befestigungselemente und Baugruppen für Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und andere industrielle Anwendungen. Das Segment Food Equipment bietet Spül-, Koch-, Kühl- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte; Küchenabgase, Belüftung und Umweltschutzsysteme; sowie Wartung und Reparatur von Lebensmittelgeräten. Das Segment Test- & Mess- und Elektronik produziert und verkauft Test- und Messlösungen; sowie Lösungen für die elektronische Fertigung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb. Das Segment Schweißen produziert Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterialien für Metallschweißen und zugehöriges Zubehör. Das Segment Polymere & Flüssigkeiten produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmier- und Schneidöle sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Wartung und das Aussehen im Autoersatzteilmarkt. Das Segment Bauprodukte bietet entwickelte Befestigungssysteme und Lösungen für die Wohnungsbau-, Renovierungs-/Umbau- und Gewerbebau-Märkte. Das Segment Spezialprodukte bietet Verpackungsgeräte und Verbrauchsmaterialien für Getränke, Produktkodierung und Kennzeichnungsgeräte und Verbrauchsmaterialien sowie Gerätekomponenten und Befestigungselemente für Haushaltsgeräte. Das Unternehmen beliefert Automotive OEM- und Aftermarket, kommerzielle Lebensmitteltechnik, Bauwesen, allgemeine Industrie, industrielle Kapitalgüter, Konsumgüter sowie andere Märkte, ebenso wie MRO-Märkte. Es vertreibt seine Produkte direkt an industrielle Hersteller sowie über unabhängige Vertriebspartner. Illinois Tool Works Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Glenview, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?26,61
Marktkapitalisierung ?78.624.735.232 USDROIC [%] ?29,62
Enterprise Value ?87.439.864.000 USDROIC/WACC ?3,15
Bewertung
KGV [TTM] ?24,63EV/FCFF [TTM] ?38,9
KGV [Forward] ?22,42EV/Sales [TTM] ?5,31
KUV [TTM] ?4,72EV/EBITDA [TTM] ?18,13
KBV [TTM] ?27,15PEG [Trailing] ?3,17
PEG [Forward, 5J] ?2,56
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,58Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,78Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?1,21
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,61 USDAusschüttungsquote ?46,69 %
Erwartete Jahresdividende ?6,88 USDErwartete Dividendenrendite ?2,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.500.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?89,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.395.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.895.000.000 USD

Kennzahlen von Illinois Tool Works Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Illinois Tool Works Inc einen Umsatz von 16,0 Mrd. USD (+0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz16,0 Mrd.15,9 Mrd.16,1 Mrd.15,9 Mrd.14,5 Mrd.
Brutto Gewinn7,1 Mrd.6,9 Mrd.6,8 Mrd.6,5 Mrd.6,0 Mrd.
Operativer Gewinn4,2 Mrd.4,3 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.3,5 Mrd.
Netto Gewinn3,1 Mrd.3,5 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.
Brutto Marge44,1 %43,6 %42,2 %40,8 %41,3 %
Operative Marge26,3 %26,8 %25,1 %23,8 %24,1 %
Netto Marge19,1 %21,9 %18,4 %19,0 %18,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Illinois Tool Works Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Illinois Tool Works Inc bei 3,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 419,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,1 Mrd.3,3 Mrd.3,5 Mrd.2,3 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)419,0 Mio.437,0 Mio.455,0 Mio.412,0 Mio.296,0 Mio.
Free Cash Flow2,7 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.1,9 Mrd.2,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,5 %20,6 %22,0 %14,7 %17,7 %
CapEx/Umsatz2,6 %2,7 %2,8 %2,6 %2,0 %
Free Cash Flow Marge16,9 %17,9 %19,1 %12,2 %15,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Illinois Tool Works Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Illinois Tool Works Inc Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Illinois Tool Works Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,8 Mrd.1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF121,4 %112,3 %101,0 %170,0 %108,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Illinois Tool Works Inc eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,1 Mrd.15,1 Mrd.15,5 Mrd.15,4 Mrd.16,1 Mrd.
Verbindlichkeiten12,9 Mrd.11,8 Mrd.12,5 Mrd.12,3 Mrd.12,5 Mrd.
Eigenkapital3,2 Mrd.3,3 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,6 Mrd.
Investiertes Kapital11,3 Mrd.10,4 Mrd.10,3 Mrd.10,3 Mrd.10,0 Mrd.
Eigenkapitalquote20,0 %22,0 %19,4 %20,0 %22,5 %
Vollständige Bilanz von Illinois Tool Works Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Parker-Hannifin Corporation logoParker-Hannifin Corporation
83,48
113.593.237.504 USDMaschinenbau USA31.6325.77
Ingersoll Rand Inc logoIngersoll Rand Inc
52,33
29.305.595.904 USDMaschinenbau USA31.0818.9
Otis Worldwide Corp logoOtis Worldwide Corp
64,97
28.241.858.560 USDMaschinenbau USA19.3716.5
Dover Corporation logoDover Corporation
65,13
27.422.076.928 USDMaschinenbau USA24.0618.05
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33

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