Illinois Tool Works Inc (ITW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 294,5 US Dollar | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 284.800.000 | 2,92 | 6,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,42 % | – |
| 1 Jahr | +19,24 % | +19,24 % |
| 3 Jahre | +35,41 % | +10,63 % |
| 5 Jahre | +39,06 % | +6,82 % |
| 10 Jahre | +213,23 % | +12,10 % |
| 20 Jahre | +868,97 % | +12,03 % |
Über Illinois Tool Works Inc
(automatisch übersetzt)
Illinois Tool Works Inc. bietet industrielle Produkte und Ausrüstung in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Es ist in sieben Segmente gegliedert: Automotive OEM; Lebensmitteltechnik/Ausrüstung; Test- und Mess- sowie Elektronik; Schweißen; Polymere & Flüssigkeiten; Bauprodukte; und Spezialprodukte. Das Segment Automotive OEM bietet Kunststoff- und Metallkomponenten, Befestigungselemente und Baugruppen für Automobile, leichte Nutzfahrzeuge und andere industrielle Anwendungen. Das Segment Food Equipment bietet Spül-, Koch-, Kühl- und Lebensmittelverarbeitungsgeräte; Küchenabgase, Belüftung und Umweltschutzsysteme; sowie Wartung und Reparatur von Lebensmittelgeräten. Das Segment Test- & Mess- und Elektronik produziert und verkauft Test- und Messlösungen; sowie Lösungen für die elektronische Fertigung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb. Das Segment Schweißen produziert Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterialien für Metallschweißen und zugehöriges Zubehör. Das Segment Polymere & Flüssigkeiten produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmier- und Schneidöle sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Wartung und das Aussehen im Autoersatzteilmarkt. Das Segment Bauprodukte bietet entwickelte Befestigungssysteme und Lösungen für die Wohnungsbau-, Renovierungs-/Umbau- und Gewerbebau-Märkte. Das Segment Spezialprodukte bietet Verpackungsgeräte und Verbrauchsmaterialien für Getränke, Produktkodierung und Kennzeichnungsgeräte und Verbrauchsmaterialien sowie Gerätekomponenten und Befestigungselemente für Haushaltsgeräte. Das Unternehmen beliefert Automotive OEM- und Aftermarket, kommerzielle Lebensmitteltechnik, Bauwesen, allgemeine Industrie, industrielle Kapitalgüter, Konsumgüter sowie andere Märkte, ebenso wie MRO-Märkte. Es vertreibt seine Produkte direkt an industrielle Hersteller sowie über unabhängige Vertriebspartner. Illinois Tool Works Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Glenview, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 26,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 78.624.735.232 USD | ROIC [%] ? | 29,62 |
| Enterprise Value ? | 87.439.864.000 USD | ROIC/WACC ? | 3,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,63 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,9 |
| KGV [Forward] ? | 22,42 | EV/Sales [TTM] ? | 5,31 |
| KUV [TTM] ? | 4,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,13 |
| KBV [TTM] ? | 27,15 | PEG [Trailing] ? | 3,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,58 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,83 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,61 USD | Ausschüttungsquote ? | 46,69 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.500.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 89,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.395.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.895.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Illinois Tool Works Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Illinois Tool Works Inc einen Umsatz von 16,0 Mrd. USD (+0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 16,0 Mrd. | 15,9 Mrd. | 16,1 Mrd. | 15,9 Mrd. | 14,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,1 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 44,1 % | 43,6 % | 42,2 % | 40,8 % | 41,3 % |
| Operative Marge | 26,3 % | 26,8 % | 25,1 % | 23,8 % | 24,1 % |
| Netto Marge | 19,1 % | 21,9 % | 18,4 % | 19,0 % | 18,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Illinois Tool Works Inc bei 3,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 419,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 419,0 Mio. | 437,0 Mio. | 455,0 Mio. | 412,0 Mio. | 296,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,5 % | 20,6 % | 22,0 % | 14,7 % | 17,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,9 % | 17,9 % | 19,1 % | 12,2 % | 15,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Illinois Tool Works Inc Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Illinois Tool Works Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 121,4 % | 112,3 % | 101,0 % | 170,0 % | 108,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Illinois Tool Works Inc eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,1 Mrd. | 15,1 Mrd. | 15,5 Mrd. | 15,4 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,9 Mrd. | 11,8 Mrd. | 12,5 Mrd. | 12,3 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,3 Mrd. | 10,4 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 20,0 % | 22,0 % | 19,4 % | 20,0 % | 22,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Parker-Hannifin Corporation | 83,48 | 113.593.237.504 USD | Maschinenbau | USA | 31.63 | 25.77 |
![]() | Ingersoll Rand Inc | 52,33 | 29.305.595.904 USD | Maschinenbau | USA | 31.08 | 18.9 |
![]() | Otis Worldwide Corp | 64,97 | 28.241.858.560 USD | Maschinenbau | USA | 19.37 | 16.5 |
![]() | Dover Corporation | 65,13 | 27.422.076.928 USD | Maschinenbau | USA | 24.06 | 18.05 |
![]() | Xylem Inc | 79,85 | 21.681.586.176 USD | Maschinenbau | USA | 20.59 | 17.33 |
![]() | ITT Inc | 85,14 | 17.826.017.280 USD | Maschinenbau | USA | 38.04 | 19.72 |
![]() | IDEX Corporation | 60,92 | 17.192.216.576 USD | Maschinenbau | USA | 33.56 | 24.57 |
![]() | Watts Water Technologies Inc | 87,23 | 11.446.045.696 USD | Maschinenbau | USA | 29.95 | 25.71 |
![]() | Graco Inc | 88,2 | 10.658.531.328 USD | Maschinenbau | USA | 21.44 | 18.62 |
![]() | Chart Industries Inc | 40,4 | 10.047.718.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.33 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









