Parker-Hannifin Corporation (PH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.152,58 US Dollar | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 126.112.415 | 1,16 | 2,75 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,28 % | – |
| 1 Jahr | +20,79 % | +20,79 % |
| 3 Jahre | +161,34 % | +37,74 % |
| 5 Jahre | +233,42 % | +27,23 % |
| 10 Jahre | +783,76 % | +24,35 % |
| 20 Jahre | +2.246,08 % | +17,09 % |
Über Parker-Hannifin Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Antriebs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstungen, Transport, Off-Highway, Energie sowie Heizungs-, Klima- und Kältetechnik in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversified Industrial und Aerospace Systems. Es bietet verschiedene Systeme und Komponenten zur Bewegungssteuerung an, wie z.B. aktive und passive Vibrationskontrolle, hochreine Dichtungen, Beschichtungen, Hochtemperaturdichtungen, Tieftemperaturventile und -armaturen, HVAC/R-Steuerungen und -Überwachung, elastomere, gewebeverstärkte, metallische, präzisionsgeschnittene Dichtungen, Wasserstoff- und Erdgasfilter, elektrische und hydraulische Pumpen und Motoren, Industrieluft, Gasfiltration, elektrische und hydraulische Ventile, Miniaturpumpen und -ventile, Abschirmung elektromagnetischer Schnittstellen, pneumatische Stellantriebe, Regler und Ventile, elektromechanische und hydraulische Stellantriebe, Nebenantriebe, Elektronik, Antriebe und Steuerungen, Lösungen für die Prozessfiltration, Lösungen für die Motorfiltration, Klebstoffe zwischen Gummi und Trägermaterial, Überwachung von Flüssigkeitszuständen, Sensoren und Diagnostik, Schläuche und Rohre für den Flüssigkeitstransport, strukturelle Klebstoffe, Hochdruckanschlüsse, Fittings, Ventile und Regler, Wärmemanagement und hochreine Fittings. Das Unternehmen bietet auch Produkte für den Einsatz in zivilen und militärischen Flugzeug- und Triebwerksprogrammen an, wie z. B. Avionik, elektrische und hydraulische Bremssysteme, elektrische Energie, elektromechanische Aktuatoren, Triebwerksabgassysteme und -komponenten, Branderkennung und -unterdrückung, Flugsteuerungssysteme, Flüssigkeitsförderung, Kraftstoffsysteme und -komponenten, Kraftstofftankeinfüllsysteme, Hydraulikpumpen und -motoren, Hydraulikventile und -aktuatoren, Pneumatik, Dichtungen, Sensoren und Wärmemanagementprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Erstausrüster, Händler und Direktvertriebsmitarbeiter. Die Parker-Hannifin Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 21,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 115.004.432.384 USD | ROIC [%] ? | 16,8 |
| Enterprise Value ? | 121.612.235.562 USD | ROIC/WACC ? | 1,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,93 |
| KGV [Forward] ? | 25,64 | EV/Sales [TTM] ? | 5,66 |
| KUV [TTM] ? | 5,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,61 |
| KBV [TTM] ? | 7,37 | PEG [Trailing] ? | 2,02 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,55 | Quick Ratio - L2 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 7,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.262.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.619.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.881.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Parker-Hannifin Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Parker-Hannifin Corporation einen Umsatz von 21,5 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,5 Mrd. | 19,9 Mrd. | 19,9 Mrd. | 19,1 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,5 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 37,7 % | 36,9 % | 35,9 % | 33,9 % | 27,7 % |
| Operative Marge | 21,6 % | 20,5 % | 19,6 % | 16,9 % | 17,7 % |
| Netto Marge | 17,0 % | 17,8 % | 14,3 % | 10,9 % | 8,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Parker-Hannifin Corporation bei 4,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 459,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 459,0 Mio. | 435,0 Mio. | 400,1 Mio. | 380,7 Mio. | 230,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,3 % | 19,0 % | 17,0 % | 15,6 % | 15,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,1 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,2 % | 16,8 % | 15,0 % | 13,6 % | 13,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Parker-Hannifin Corporation Dividenden in Höhe von 936,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Parker-Hannifin Corporation im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 1,3 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 936,0 Mio. | 861,0 Mio. | 782,0 Mio. | 704,1 Mio. | 569,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 332,1 Mio. | 293,8 Mio. | 457,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 997,9 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,3 % | 78,6 % | 37,3 % | 38,4 % | 46,4 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Parker-Hannifin Corporation eine Bilanzsumme von 30,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 15,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 30,9 Mrd. | 29,5 Mrd. | 29,3 Mrd. | 30,0 Mrd. | 25,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,5 Mrd. | 15,8 Mrd. | 17,2 Mrd. | 19,6 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,4 Mrd. | 13,7 Mrd. | 12,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 23,4 Mrd. | 22,9 Mrd. | 23,7 Mrd. | 22,8 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,9 % | 46,4 % | 41,2 % | 34,5 % | 34,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Illinois Tool Works Inc | 83,73 | 78.584.864.768 USD | Maschinenbau | USA | 24.61 | 22.42 |
![]() | Ingersoll Rand Inc | 52,33 | 29.305.595.904 USD | Maschinenbau | USA | 31.08 | 18.9 |
![]() | Otis Worldwide Corp | 64,97 | 28.241.858.560 USD | Maschinenbau | USA | 19.37 | 16.5 |
![]() | Dover Corporation | 65,13 | 27.422.076.928 USD | Maschinenbau | USA | 24.06 | 18.05 |
![]() | Xylem Inc | 79,85 | 21.681.586.176 USD | Maschinenbau | USA | 20.59 | 17.33 |
![]() | ITT Inc | 85,14 | 17.826.017.280 USD | Maschinenbau | USA | 38.04 | 19.72 |
![]() | IDEX Corporation | 60,92 | 17.192.216.576 USD | Maschinenbau | USA | 33.56 | 24.57 |
![]() | Watts Water Technologies Inc | 87,23 | 11.446.045.696 USD | Maschinenbau | USA | 29.95 | 25.71 |
![]() | Graco Inc | 88,2 | 10.658.531.328 USD | Maschinenbau | USA | 21.44 | 18.62 |
![]() | Chart Industries Inc | 40,4 | 10.047.718.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.33 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









