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Parker-Hannifin Corporation (PH)

Takani Score ?
83.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
928,45 US Dollar1.097,729 US Dollar748,865 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
1.152,58 US Dollar16 3 6 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
126.112.4151,16 2,75

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,81 %–
Seit Jahresbeginn +6,28 %–
1 Jahr +20,79 %+20,79 %
3 Jahre +161,34 %+37,74 %
5 Jahre +233,42 %+27,23 %
10 Jahre +783,76 %+24,35 %
20 Jahre +2.246,08 %+17,09 %

Über Parker-Hannifin Corporation

(automatisch übersetzt)

Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Antriebs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstungen, Transport, Off-Highway, Energie sowie Heizungs-, Klima- und Kältetechnik in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversified Industrial und Aerospace Systems. Es bietet verschiedene Systeme und Komponenten zur Bewegungssteuerung an, wie z.B. aktive und passive Vibrationskontrolle, hochreine Dichtungen, Beschichtungen, Hochtemperaturdichtungen, Tieftemperaturventile und -armaturen, HVAC/R-Steuerungen und -Überwachung, elastomere, gewebeverstärkte, metallische, präzisionsgeschnittene Dichtungen, Wasserstoff- und Erdgasfilter, elektrische und hydraulische Pumpen und Motoren, Industrieluft, Gasfiltration, elektrische und hydraulische Ventile, Miniaturpumpen und -ventile, Abschirmung elektromagnetischer Schnittstellen, pneumatische Stellantriebe, Regler und Ventile, elektromechanische und hydraulische Stellantriebe, Nebenantriebe, Elektronik, Antriebe und Steuerungen, Lösungen für die Prozessfiltration, Lösungen für die Motorfiltration, Klebstoffe zwischen Gummi und Trägermaterial, Überwachung von Flüssigkeitszuständen, Sensoren und Diagnostik, Schläuche und Rohre für den Flüssigkeitstransport, strukturelle Klebstoffe, Hochdruckanschlüsse, Fittings, Ventile und Regler, Wärmemanagement und hochreine Fittings. Das Unternehmen bietet auch Produkte für den Einsatz in zivilen und militärischen Flugzeug- und Triebwerksprogrammen an, wie z. B. Avionik, elektrische und hydraulische Bremssysteme, elektrische Energie, elektromechanische Aktuatoren, Triebwerksabgassysteme und -komponenten, Branderkennung und -unterdrückung, Flugsteuerungssysteme, Flüssigkeitsförderung, Kraftstoffsysteme und -komponenten, Kraftstofftankeinfüllsysteme, Hydraulikpumpen und -motoren, Hydraulikventile und -aktuatoren, Pneumatik, Dichtungen, Sensoren und Wärmemanagementprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Erstausrüster, Händler und Direktvertriebsmitarbeiter. Die Parker-Hannifin Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?21,55
Marktkapitalisierung ?115.004.432.384 USDROIC [%] ?16,8
Enterprise Value ?121.612.235.562 USDROIC/WACC ?1,77
Bewertung
KGV [TTM] ?32,02EV/FCFF [TTM] ?28,93
KGV [Forward] ?25,64EV/Sales [TTM] ?5,66
KUV [TTM] ?5,35EV/EBITDA [TTM] ?20,61
KBV [TTM] ?7,37PEG [Trailing] ?2,02
PEG [Forward, 5J] ?3,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,38Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,55Quick Ratio - L2 ?0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?7,4 USDAusschüttungsquote ?23,52 %
Erwartete Jahresdividende ?8 USDErwartete Dividendenrendite ?0,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.262.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?78,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.619.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.881.000.000 USD

Kennzahlen von Parker-Hannifin Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Parker-Hannifin Corporation einen Umsatz von 21,5 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz21,5 Mrd.19,9 Mrd.19,9 Mrd.19,1 Mrd.15,9 Mrd.
Brutto Gewinn8,1 Mrd.7,3 Mrd.7,2 Mrd.6,5 Mrd.4,4 Mrd.
Operativer Gewinn4,6 Mrd.4,1 Mrd.3,9 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.
Netto Gewinn3,6 Mrd.3,5 Mrd.2,8 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge37,7 %36,9 %35,9 %33,9 %27,7 %
Operative Marge21,6 %20,5 %19,6 %16,9 %17,7 %
Netto Marge17,0 %17,8 %14,3 %10,9 %8,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Parker-Hannifin Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Parker-Hannifin Corporation bei 4,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 459,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,4 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.2,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)459,0 Mio.435,0 Mio.400,1 Mio.380,7 Mio.230,0 Mio.
Free Cash Flow3,9 Mrd.3,3 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge20,3 %19,0 %17,0 %15,6 %15,4 %
CapEx/Umsatz2,1 %2,2 %2,0 %2,0 %1,5 %
Free Cash Flow Marge18,2 %16,8 %15,0 %13,6 %13,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Parker-Hannifin Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Parker-Hannifin Corporation Dividenden in Höhe von 936,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Parker-Hannifin Corporation im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 1,3 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden936,0 Mio.861,0 Mio.782,0 Mio.704,1 Mio.569,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mrd.1,8 Mrd.332,1 Mio.293,8 Mio.457,2 Mio.
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.2,6 Mrd.1,1 Mrd.997,9 Mio.1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF56,3 %78,6 %37,3 %38,4 %46,4 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Parker-Hannifin Corporation eine Bilanzsumme von 30,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 15,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme30,9 Mrd.29,5 Mrd.29,3 Mrd.30,0 Mrd.25,9 Mrd.
Verbindlichkeiten15,5 Mrd.15,8 Mrd.17,2 Mrd.19,6 Mrd.17,1 Mrd.
Eigenkapital15,4 Mrd.13,7 Mrd.12,1 Mrd.10,3 Mrd.8,8 Mrd.
Investiertes Kapital23,4 Mrd.22,9 Mrd.23,7 Mrd.22,8 Mrd.13,9 Mrd.
Eigenkapitalquote49,9 %46,4 %41,2 %34,5 %34,1 %
Vollständige Bilanz von Parker-Hannifin Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Illinois Tool Works Inc logoIllinois Tool Works Inc
83,73
78.584.864.768 USDMaschinenbau USA24.6122.42
Ingersoll Rand Inc logoIngersoll Rand Inc
52,33
29.305.595.904 USDMaschinenbau USA31.0818.9
Otis Worldwide Corp logoOtis Worldwide Corp
64,97
28.241.858.560 USDMaschinenbau USA19.3716.5
Dover Corporation logoDover Corporation
65,13
27.422.076.928 USDMaschinenbau USA24.0618.05
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33

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