Aurizon Holdings Ltd (AZJ)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 3,712 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.683.307.283 |
Über Aurizon Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Aurizon Holdings Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in Australien das Frachtgeschäft. Es operiert durch die Segmente Network, Coal, Bulk und Other. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus 2.670 Kilometern Gleisnetz besteht; und das South Australia and Northern Territory Network, das aus 2.100 Kilometern Gleisnetz besteht. Es transportiert außerdem metallurgical coal; Thermalkohle; Einzelhandels- und Supermarktebedarf, Kühlwaren, Fahrzeuge und Maschinen sowie Ausrüstung; und weitere Rohstoffe, wie Eisenerz, Zement, Bauxit, Alumina, Basismetalle, Getreide, Dünger und Gefahrgut. Zudem bietet das Unternehmen Netzunterhaltung; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Schienen- und Straßentransport, Hafenservices und Materialhandling; sowie Landbrückung und containerisierte Frachtlösungen. Es bedient Bergbau-, Metall-, Industrie- und Agrarkunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen QR National Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2012 in Aurizon Holdings Limited. Aurizon Holdings Limited wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport (Eisenbahnen) | Operative Marge [%] ? | 21,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.463.899.648 AUD | ROIC [%] ? | 6,45 |
| Enterprise Value ? | 11.914.400.748 AUD | ROIC/WACC ? | 0,84 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,29 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,36 |
| KGV [Forward] ? | 14,06 | EV/Sales [TTM] ? | 2,86 |
| KUV [TTM] ? | 1,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,4 |
| KBV [TTM] ? | 1,63 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,44 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,87 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,23 AUD | Ausschüttungsquote ? | 109,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,23 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 250.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 158,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 325.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 575.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Aurizon Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Aurizon Holdings Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. AUD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 362,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 890,0 Mio. | 3,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 712,0 Mio. | 796,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 873,0 Mio. | 761,0 Mio. | 834,0 Mio. | 656,0 Mio. | 795,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 362,0 Mio. | 303,0 Mio. | 406,0 Mio. | 276,0 Mio. | 513,0 Mio. |
| Brutto Marge | 21,7 % | 84,1 % | 41,4 % | 20,7 % | 26,6 % |
| Operative Marge | 21,3 % | 19,7 % | 22,2 % | 19,1 % | 26,5 % |
| Netto Marge | 8,8 % | 7,8 % | 10,8 % | 8,0 % | 17,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Aurizon Holdings Ltd bei 1,5 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 740,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 756,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 849,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 740,0 Mio. | 696,0 Mio. | 801,0 Mio. | 758,0 Mio. | 549,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 756,0 Mio. | 765,0 Mio. | 473,0 Mio. | 91,0 Mio. | 641,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 36,5 % | 37,8 % | 33,9 % | 24,7 % | 39,7 % |
| CapEx/Umsatz | 18,1 % | 18,0 % | 21,3 % | 22,0 % | 18,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,5 % | 19,8 % | 12,6 % | 2,6 % | 21,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Aurizon Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 325,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Aurizon Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 250,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 325,0 Mio. | 297,0 Mio. | 326,0 Mio. | 329,0 Mio. | 458,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 250,0 Mio. | 301,0 Mio. | 0 | 7,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 575,0 Mio. | 598,0 Mio. | 326,0 Mio. | 336,0 Mio. | 458,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 76,1 % | 78,2 % | 68,9 % | 369,2 % | 71,4 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Aurizon Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 12,0 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,0 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,4 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,9 % | 35,1 % | 37,6 % | 36,6 % | 44,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | West Japan Railway Company | 59,88 | 8.293.902.336 USD | Transport (Eisenbahnen) | Japan | 11.05 | 13.04 |
| Tokyo Metro Co., Ltd. | 33,83 | 5.246.294.264,545 USD | Transport (Eisenbahnen) | Japan | 15.88 | - | |
![]() | Rumo S.A | 48,39 | 5.028.126.729,318 USD | Transport (Eisenbahnen) | Brasilien | 21.94 | 13.46 |
![]() | Container Corporation of India Limited | 63,93 | 4.791.167.238,144 USD | Transport (Eisenbahnen) | Indien | 35.09 | 24.81 |
![]() | East Japan Railway Company | 60,01 | 26.352.459.776 USD | Transport (Eisenbahnen) | Japan | 16.95 | 14.73 |
![]() | Jungfraubahn Holding AG | 74,16 | 1.828.451.853,005 USD | Transport (Eisenbahnen) | Schweiz | 21.52 | 11.17 |
![]() | BTS Group Holdings Public Company Limited | 11,99 | 921.966.848 USD | Transport (Eisenbahnen) | Thailand | - | 63.29 |
![]() | Norfolk Southern Corporation | 61,88 | 76.311.273.472 USD | Transport (Eisenbahnen) | USA | 28.48 | 23.58 |
![]() | CSX Corporation | 66,72 | 96.291.643.392 USD | Transport (Eisenbahnen) | USA | 27.07 | 23.04 |
![]() | Union Pacific Corporation | 72,02 | 178.151.374.848 USD | Transport (Eisenbahnen) | USA | 23.39 | 20.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








