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Aurizon Holdings Ltd (AZJ)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Über Aurizon Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Aurizon Holdings Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in Australien das Frachtgeschäft. Es operiert durch die Segmente Network, Coal, Bulk und Other. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus 2.670 Kilometern Gleisnetz besteht; und das South Australia and Northern Territory Network, das aus 2.100 Kilometern Gleisnetz besteht. Es transportiert außerdem metallurgical coal; Thermalkohle; Einzelhandels- und Supermarktebedarf, Kühlwaren, Fahrzeuge und Maschinen sowie Ausrüstung; und weitere Rohstoffe, wie Eisenerz, Zement, Bauxit, Alumina, Basismetalle, Getreide, Dünger und Gefahrgut. Zudem bietet das Unternehmen Netzunterhaltung; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Schienen- und Straßentransport, Hafenservices und Materialhandling; sowie Landbrückung und containerisierte Frachtlösungen. Es bedient Bergbau-, Metall-, Industrie- und Agrarkunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen QR National Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2012 in Aurizon Holdings Limited. Aurizon Holdings Limited wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Transport (Eisenbahnen)Operative Marge [%] ?21,19
Marktkapitalisierung ?6.463.899.648 AUDROIC [%] ?6,45
Enterprise Value ?11.914.400.748 AUDROIC/WACC ?0,84
Bewertung
KGV [TTM] ?18,29EV/FCFF [TTM] ?18,36
KGV [Forward] ?14,06EV/Sales [TTM] ?2,86
KUV [TTM] ?1,55EV/EBITDA [TTM] ?7,4
KBV [TTM] ?1,63PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,08
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,44Cash Ratio - L1 ?0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,43Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,87Current Ratio - L3 ?1,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,23 AUDAusschüttungsquote ?109,52 %
Erwartete Jahresdividende ?0,23 AUDErwartete Dividendenrendite ?6,04 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?250.000.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?158,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?325.000.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?8,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?575.000.000 AUD

Kennzahlen von Aurizon Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Aurizon Holdings Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. AUD (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 362,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz4,1 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Gewinn890,0 Mio.3,3 Mrd.1,6 Mrd.712,0 Mio.796,0 Mio.
Operativer Gewinn873,0 Mio.761,0 Mio.834,0 Mio.656,0 Mio.795,2 Mio.
Netto Gewinn362,0 Mio.303,0 Mio.406,0 Mio.276,0 Mio.513,0 Mio.
Brutto Marge21,7 %84,1 %41,4 %20,7 %26,6 %
Operative Marge21,3 %19,7 %22,2 %19,1 %26,5 %
Netto Marge8,8 %7,8 %10,8 %8,0 %17,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Aurizon Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Aurizon Holdings Ltd bei 1,5 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 740,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 756,0 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.849,0 Mio.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)740,0 Mio.696,0 Mio.801,0 Mio.758,0 Mio.549,1 Mio.
Free Cash Flow756,0 Mio.765,0 Mio.473,0 Mio.91,0 Mio.641,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge36,5 %37,8 %33,9 %24,7 %39,7 %
CapEx/Umsatz18,1 %18,0 %21,3 %22,0 %18,3 %
Free Cash Flow Marge18,5 %19,8 %12,6 %2,6 %21,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Aurizon Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Aurizon Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 325,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Aurizon Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 250,0 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden325,0 Mio.297,0 Mio.326,0 Mio.329,0 Mio.458,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe250,0 Mio.301,0 Mio.07,0 Mio.0
Gesamtausschüttung575,0 Mio.598,0 Mio.326,0 Mio.336,0 Mio.458,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF76,1 %78,2 %68,9 %369,2 %71,4 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Aurizon Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 12,0 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme12,0 Mrd.11,6 Mrd.11,8 Mrd.11,9 Mrd.9,9 Mrd.
Verbindlichkeiten8,0 Mrd.7,6 Mrd.7,4 Mrd.7,5 Mrd.5,4 Mrd.
Eigenkapital3,9 Mrd.4,1 Mrd.4,4 Mrd.4,4 Mrd.4,4 Mrd.
Investiertes Kapital9,4 Mrd.9,5 Mrd.9,4 Mrd.9,4 Mrd.7,5 Mrd.
Eigenkapitalquote32,9 %35,1 %37,6 %36,6 %44,8 %
Vollständige Bilanz von Aurizon Holdings Ltd

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