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Rumo S.A (RAIL3)

Takani Score ?
48.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
14,24 Real19,54 Real12,16 Real
Analysten Konsens
19,873 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.856.634.394

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,66 %–
Seit Jahresbeginn −2,85 %–
1 Jahr −8,31 %−8,31 %
3 Jahre −31,94 %−12,04 %
5 Jahre −5,52 %−1,13 %
10 Jahre +120,55 %+8,23 %
20 Jahre +1.294.445,45 %+60,55 %

Über Rumo S.A

(automatisch übersetzt)

Rumo S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nordbetrieb, Südbetrieb und Containerbetrieb tätig. Das Segment Nord ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig. Das Segment Betrieb Süd umfasst den Bahn- und Umschlagbetrieb im Bereich der Konzessionen Rumo Malha Sul und Rumo Malha Oeste. Das Segment Containergeschäft ist im Schienen- und Straßentransport sowie in der Containerlogistik und -abwicklung tätig. Es bietet Logistikdienstleistungen hauptsächlich für den Export von Waren an, einschließlich integrierter Lösungen für Transport, Bewegung, Lagerung und Verschiffung von den Produktionszentren zu den wichtigsten Häfen im Süden und Südosten Brasiliens. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Transport (Eisenbahnen)Operative Marge [%] ?42,04
Marktkapitalisierung ?26.438.473.728 BRLROIC [%] ?8,45
Enterprise Value ?48.506.659.015 BRLROIC/WACC ?0,47
Bewertung
KGV [TTM] ?21,58EV/FCFF [TTM] ?22,23
KGV [Forward] ?13,46EV/Sales [TTM] ?3,37
KUV [TTM] ?1,84EV/EBITDA [TTM] ?6,9
KBV [TTM] ?1,86PEG [Trailing] ?0,93
PEG [Forward, 2J] ?1,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,52Cash Ratio - L1 ?1,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,26Quick Ratio - L2 ?1,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,18Current Ratio - L3 ?1,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,108 BRLAusschüttungsquote ?9,53 %
Erwartete Jahresdividende ?0,11 BRLErwartete Dividendenrendite ?0,75 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?124,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.522.412.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?5,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.522.412.000 BRL

Kennzahlen von Rumo S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rumo S.A einen Umsatz von 13,8 Mrd. BRL (−0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 847,1 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 6,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz13,8 Mrd.13,9 Mrd.10,9 Mrd.9,8 Mrd.7,4 Mrd.
Brutto Gewinn6,3 Mrd.6,4 Mrd.4,1 Mrd.3,1 Mrd.2,1 Mrd.
Operativer Gewinn5,8 Mrd.5,7 Mrd.3,6 Mrd.2,8 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn847,1 Mio.−959,2 Mio.719,7 Mio.514,9 Mio.150,5 Mio.
Brutto Marge45,4 %45,9 %37,5 %32,0 %28,1 %
Operative Marge42,0 %41,1 %32,7 %28,1 %21,2 %
Netto Marge6,1 %−6,9 %6,6 %5,2 %2,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rumo S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rumo S.A bei 6,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −134,5 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,0 Mrd.7,7 Mrd.5,5 Mrd.4,8 Mrd.3,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,1 Mrd.5,5 Mrd.3,7 Mrd.2,7 Mrd.3,5 Mrd.
Free Cash Flow−134,5 Mio.2,2 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.−113,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge43,1 %55,0 %49,8 %49,1 %44,9 %
CapEx/Umsatz44,0 %39,4 %33,7 %27,6 %46,4 %
Free Cash Flow Marge−1,0 %15,6 %16,1 %21,5 %−1,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Rumo S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rumo S.A Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden1,5 Mrd.174,2 Mio.125,0 Mio.39,3 Mio.7,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00103,3 Mio.33,9 Mio.29,8 Mio.
Gesamtausschüttung1,5 Mrd.174,2 Mio.228,3 Mio.73,2 Mio.36,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–8,0 %13,0 %3,5 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Rumo S.A eine Bilanzsumme von 53,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 13,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme53,6 Mrd.50,4 Mrd.49,0 Mrd.45,7 Mrd.48,0 Mrd.
Verbindlichkeiten39,7 Mrd.35,7 Mrd.33,4 Mrd.30,5 Mrd.33,2 Mrd.
Eigenkapital13,8 Mrd.14,7 Mrd.15,7 Mrd.15,2 Mrd.14,8 Mrd.
Investiertes Kapital37,7 Mrd.33,3 Mrd.33,5 Mrd.30,3 Mrd.31,7 Mrd.
Eigenkapitalquote25,8 %29,2 %32,0 %33,2 %30,9 %
Vollständige Bilanz von Rumo S.A

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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59,88		8.293.902.336 USDTransport (Eisenbahnen) Japan11.0513.04
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33,83		5.246.294.264,545 USDTransport (Eisenbahnen) Japan15.88-
Container Corporation of India Limited logoContainer Corporation of India Limited
63,93		4.791.167.238,144 USDTransport (Eisenbahnen) Indien35.0924.81
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48,38		4.525.551.982,449 USDTransport (Eisenbahnen) Australien18.1414.18
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60,01		26.352.459.776 USDTransport (Eisenbahnen) Japan16.9514.73
Jungfraubahn Holding AG logoJungfraubahn Holding AG
74,16		1.828.451.853,005 USDTransport (Eisenbahnen) Schweiz21.5211.17
Norfolk Southern Corporation logoNorfolk Southern Corporation
61,88		76.311.273.472 USDTransport (Eisenbahnen) USA28.4823.58
CSX Corporation logoCSX Corporation
66,72		96.291.643.392 USDTransport (Eisenbahnen) USA27.0723.04
BTS Group Holdings Public Company Limited logoBTS Group Holdings Public Company Limited
11,99		921.966.848 USDTransport (Eisenbahnen) Thailand-63.29
Union Pacific Corporation logoUnion Pacific Corporation
72,02		178.151.374.848 USDTransport (Eisenbahnen) USA23.3920.88

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