Julius Baer Gruppe AG (BAER)

Takani Score

40.4

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
69,7 Franken	78,22 Franken	50,864 Franken

Analysten Konsens
76,794 Franken

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
205.764.027

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,40 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	+16,56 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+35,65 %	+35,65 %
3 Jahre 27.10.2023	+52,22 %	+15,03 %
5 Jahre 29.10.2021	+30,19 %	+5,42 %
10 Jahre 28.10.2016	+142,37 %	+9,26 %

Über Julius Baer Gruppe AG

(automatisch übersetzt)

Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungs-Lösungen in der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet Anlageberatung und -mandate; strukturierte Produkte, Wertpapierausführung und -beratung sowie Private Markets und Fondsangebote; Vermögensplanung und Family-Office-Dienstleistungen. Es bietet auch offene Produktplattform-Dienstleistungen. Julius Bär Gruppe AG wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	23,04
Marktkapitalisierung ?	14.341.752.832 CHF	ROIC [%] ?	21,65
Enterprise Value ?	1.594.552.704 CHF	ROIC/WACC ?	39,67
Bewertung
KGV [TTM] ?	12,4	EV/FCFF [TTM] ?	1,26
KGV [Forward] ?	10,98	EV/Sales [TTM] ?	1,15
KUV [TTM] ?	3,39	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	1,92	PEG [Trailing] ?	6,83
		PEG [Forward, 5J] ?	0,76
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,55	Cash Ratio - L1 ?	57,54
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,14	Quick Ratio - L2 ?	60,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,57	Current Ratio - L3 ?	57,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,6 CHF	Ausschüttungsquote ?	114,04 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,6 CHF	Erwartete Dividendenrendite ?	3,78 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	71.400.000 CHF	Effektive Ausschüttungsquote ?	100,18 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.071.200.000 CHF	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.142.600.000 CHF

Kennzahlen von Julius Baer Gruppe AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Julius Baer Gruppe AG einen Umsatz von 5,9 Mrd. CHF (+52,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 763,7 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 12,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,9 Mrd.	3,9 Mrd.	3,2 Mrd.	4,5 Mrd.	4,3 Mrd.
Brutto Gewinn	4,0 Mrd.	3,9 Mrd.	813,4 Mio.	4,5 Mrd.	4,3 Mrd.
Operativer Gewinn	937,6 Mio.	1,1 Mrd.	655,9 Mio.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto Gewinn	763,7 Mio.	1,0 Mrd.	454,0 Mio.	949,6 Mio.	1,1 Mrd.
Brutto Marge	67,7 %	100,0 %	25,1 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	15,8 %	27,5 %	20,2 %	28,7 %	33,2 %
Netto Marge	12,9 %	26,2 %	14,0 %	21,0 %	25,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Julius Baer Gruppe AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Julius Baer Gruppe AG bei 1,2 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 247,3 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 984,8 Mio. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,2 Mrd.	2,1 Mrd.	−929,1 Mio.	−1,8 Mrd.	2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	247,3 Mio.	253,8 Mio.	239,6 Mio.	196,7 Mio.	196,8 Mio.
Free Cash Flow	984,8 Mio.	1,9 Mrd.	−1,2 Mrd.	−2,0 Mrd.	1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	20,8 %	54,5 %	−28,7 %	−39,7 %	48,8 %
CapEx/Umsatz	4,2 %	6,5 %	7,4 %	4,3 %	4,6 %
Free Cash Flow Marge	16,6 %	48,0 %	−36,1 %	−44,0 %	44,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Julius Baer Gruppe AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Julius Baer Gruppe AG Dividenden in Höhe von 535,6 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Julius Baer Gruppe AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 63,4 Mio. CHF auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	535,6 Mio.	535,6 Mio.	535,6 Mio.	554,1 Mio.	385,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	63,4 Mio.	58,6 Mio.	232,0 Mio.	226,3 Mio.	443,0 Mio.
Gesamtausschüttung	599,0 Mio.	594,2 Mio.	767,6 Mio.	780,4 Mio.	828,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	60,8 %	31,7 %	–	–	44,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Julius Baer Gruppe AG eine Bilanzsumme von 107,5 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	107,5 Mrd.	105,1 Mrd.	96,8 Mrd.	105,6 Mrd.	116,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	100,3 Mrd.	98,2 Mrd.	90,6 Mrd.	99,4 Mrd.	109,6 Mrd.
Eigenkapital	7,2 Mrd.	6,8 Mrd.	6,2 Mrd.	6,3 Mrd.	6,7 Mrd.
Investiertes Kapital	−9,8 Mrd.	−18,4 Mrd.	−4,0 Mrd.	−5,6 Mrd.	−9,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	6,7 %	6,5 %	6,4 %	6,0 %	5,8 %

Vollständige Bilanz von Julius Baer Gruppe AG

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Vontobel Holding	39,29	6.185.617.024 USD	Makler- & Investmentbanking	Schweiz	13.66	13.59
Partners Group Holding AG	79,85	19.995.972.685,005 USD	Investitionen & Vermögensverwaltung	Schweiz	14.03	12.92
Leonteq AG	13,06	430.666.677,824 USD	Makler- & Investmentbanking	Schweiz	-	6.93
VZ Holding AG	67,82	7.942.393.778,79 USD	Investitionen & Vermögensverwaltung	Schweiz	25.85	17.76
Private Equity Holding AG	39,76	169.594.687,066 USD	Makler- & Investmentbanking	Schweiz	-	-
Ameriprise Financial Inc	74,18	43.567.939.584 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	11.9	9.57
Ares Management LP	65,54	40.539.701.248 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	56.31	17.01
3I Group PLC	69,96	31.890.112.709,837 USD	Makler- & Investmentbanking	Vereinigtes Königreich - UK	4.38	7.45
Apollo Global Management LLC Class A	67,44	67.475.464.192 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	40.95	10.79
Raymond James Financial Inc.	39,28	30.416.232.448 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	13.79	11.25

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