Vontobel Holding (VONN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +46,41 % | – |
| 1 Jahr | +56,39 % | +56,39 % |
| 3 Jahre | +96,35 % | +25,22 % |
| 5 Jahre | +35,98 % | +6,34 % |
| 10 Jahre | +176,73 % | +10,71 % |
| 20 Jahre | +264,63 % | +6,68 % |
Über Vontobel Holding
(automatisch übersetzt)
Vontobel Holding AG bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden in der Schweiz und international an. Das Unternehmen bietet Festvorschüsse, Girokontoüberziehungen, Garantien und Margin-Anforderungen für Derivategeschäfte. Es bietet zudem Private Equity und Kredit sowie Risikokapital; Anlagelösungen für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, quantitative, Multi Asset- und Private Markets; sowie strukturierte Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienfinanzierung und Lombardkredite; unsere strukturierten Produkte, einschließlich Anlageprodukte, und thematische Investments; Hebelprodukte, wie Zertifikate mit konstantem Hebel, Mini-Futures, Warrants, Knock-out-Warrants und Knock-out-Warrants mit Open-End; sowie thematische Investments, einschließlich strategischer und Trackers-Zertifikate. Des Weiteren bietet es Barrier-Reverse-Convertibles, Barrier-Reverse-Convertibles mit bedingtem Kupon, Bonuszertifikate, Bonuszertifikate mit Cap, Callable Barrier-Reverse-Convertibles, Callable Reverse Convertibles, Kapitalschutznoten, Kapitalschutznoten mit Cap, Credit-Linked Notes, Discount-Zertifikate, Discount-Zertifikate mit Barriere, Multi-Barrier-Reverse-Convertibles, Multi-Barrier-Reverse-Convertibles mit bedingtem Kupon, Multi-Bonus-Zertifikate, Multi-Bonus-Zertifikate mit Cap, Multi-Callable-Barriere-Reverse-Convertibles, Multi-Callable-Reverse-Convertibles, Multi-Reverse-Convertibles, Multi-Reverse-Convertibles mit bedingtem Kupon, Outperformance-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate mit Cap und Reverse-Convertibles. Vontobel Holding AG wurde 1924 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 24,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.037.807.616 CHF | ROIC [%] ? | 4,3 |
| Enterprise Value ? | -3.752.844.544 CHF | ROIC/WACC ? | 3,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,44 | EV/FCFF [TTM] ? | -5,3 |
| KGV [Forward] ? | 13,59 | EV/Sales [TTM] ? | 5,26 |
| KUV [TTM] ? | 3,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,94 | PEG [Trailing] ? | 4,62 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,17 | Cash Ratio - L1 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,46 | Quick Ratio - L2 ? | 0,83 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,18 | Current Ratio - L3 ? | 0,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 CHF | Ausschüttungsquote ? | 104,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,28 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 63.300.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 105,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 339.700.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 403.000.000 CHF | ||
Kennzahlen von Vontobel Holding
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vontobel Holding einen Umsatz von 1,5 Mrd. CHF (+8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 280,1 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 18,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 363,1 Mio. | 361,4 Mio. | 267,7 Mio. | 267,3 Mio. | 467,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 280,1 Mio. | 266,1 Mio. | 214,7 Mio. | 229,8 Mio. | 373,8 Mio. |
| Brutto Marge | 92,6 % | 100,0 % | 100,4 % | 77,3 % | 79,1 % |
| Operative Marge | 23,6 % | 25,5 % | 20,5 % | 16,0 % | 24,0 % |
| Netto Marge | 18,2 % | 18,7 % | 16,5 % | 13,8 % | 19,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vontobel Holding bei 1,5 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 66,2 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 356,8 Mio. | −11,4 Mio. | 937,7 Mio. | 570,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 66,2 Mio. | 53,8 Mio. | 63,4 Mio. | 66,0 Mio. | 62,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 303,0 Mio. | −74,8 Mio. | 871,7 Mio. | 508,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 96,2 % | 25,1 % | −0,9 % | 56,2 % | 29,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,3 % | 3,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 91,9 % | 21,3 % | −5,7 % | 52,3 % | 26,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vontobel Holding Dividenden in Höhe von 169,9 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Vontobel Holding im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 61,1 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 169,9 Mio. | 169,8 Mio. | 168,7 Mio. | 163,0 Mio. | 128,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 61,1 Mio. | 65,5 Mio. | 57,1 Mio. | 88,9 Mio. | 119,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 231,0 Mio. | 235,3 Mio. | 225,8 Mio. | 251,9 Mio. | 248,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 16,4 % | 77,7 % | – | 28,9 % | 48,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Vontobel Holding eine Bilanzsumme von 34,7 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 34,7 Mrd. | 32,9 Mrd. | 29,1 Mrd. | 30,5 Mrd. | 32,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,3 Mrd. | 30,6 Mrd. | 27,1 Mrd. | 28,5 Mrd. | 30,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | −9,6 Mrd. | −7,0 Mrd. | −7,8 Mrd. | −14,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,1 % | 6,8 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julius Baer Gruppe AG | 40,33 | 17.080.559.028,634 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | 12.41 | 11.07 |
![]() | Leonteq AG | 13,06 | 430.666.677,824 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | - | 6.93 |
| Private Equity Holding AG | 39,76 | 169.594.687,066 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | - | - | |
![]() | VZ Holding AG | 67,82 | 7.942.393.778,79 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 25.85 | 17.76 |
![]() | Partners Group Holding AG | 79,85 | 19.995.972.685,005 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 14.03 | 12.92 |
| M&G Plc | 28,42 | 10.112.729.232,179 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | - | 10.11 | |
![]() | Schroders PLC | 40,99 | 12.240.050.391,757 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 13.39 | 14.71 |
![]() | Invesco Plc | 26,94 | 12.551.838.720 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 8.83 |
![]() | Pershing Square Holdings Ltd | 56,88 | 8.899.425.505,331 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
![]() | Carlyle Group Inc | 48,12 | 13.729.502.208 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 39.72 | 7.41 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







