Leonteq AG (LEON)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +46,35 % | – |
| 1 Jahr | +28,20 % | +28,20 % |
| 3 Jahre | −40,79 % | −16,03 % |
| 5 Jahre | −61,18 % | −17,24 % |
| 10 Jahre | −56,96 % | −8,09 % |
Über Leonteq AG
(automatisch übersetzt)
Leonteq AG bietet derivative Investmentprodukte und -dienstleistungen in der Schweiz, Europa und Asien sowie international an. Es bietet strukturierte Produkte, wie Kapitalschutzprodukte, Ertragssteigerungsprodukte, Partizipationsprodukte, Hebelprodukte, Aktien und Aktienindizes, Währungen, Krypto-Assets, Fondsderivate, quantitative Anlagestrategien und börsengehandelte Produkte sowie Islamic Banking und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Spar- und Vorsorgeprodukte; Aktiv verwaltete Zertifikate; sowie Risikomanagement, Absicherung, Market-Making und Sekundärmarktdienstleistungen, Beratung zur Strukturierung, Einrichtung eines Emissionsprogramms, Gestaltung von Informations- und Marketingmaterialien, Erstellung von Termsheets und Dokumentationen, Notierung und Abwicklung strukturierter Investmentprodukte, Bereitstellung von Risikoberichts-, Aufsichts- und Vertriebsberichten im Zusammenhang mit strukturierten Investmentprodukten sowie Dienstleistungen des Corporate Centers. Weiter betreibt das Unternehmen digitale Plattformen unter dem Namen Omega; LYNQS, einen digitalen Marktplatz zur Emission und Verteilung von Produkten; und SHIP, einen Marktplatz für strukturierte Produkte. Leonteq AG war früher unter dem Namen EFG Financial Products Holding AG bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2013 in Leonteq AG. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | -17,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 355.745.312 CHF | ROIC [%] ? | -0,55 |
| Enterprise Value ? | -3.430.417.826 CHF | ROIC/WACC ? | -0,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -3,1 |
| KGV [Forward] ? | 6,93 | EV/Sales [TTM] ? | 1,74 |
| KUV [TTM] ? | 2,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | -64,53 |
| KBV [TTM] ? | 0,5 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 7,99 | Quick Ratio - L2 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 15,54 | Current Ratio - L3 ? | 0,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CHF | Ausschüttungsquote ? | 312,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.204.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | -185,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 52.926.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 15,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 56.130.000 CHF | ||
Kennzahlen von Leonteq AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Leonteq AG einen Umsatz von 181,9 Mio. CHF (−15,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −33,7 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von −18,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 181,9 Mio. | 214,5 Mio. | 256,9 Mio. | 466,7 Mio. | 428,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 111,6 Mio. | 89,0 Mio. | 256,9 Mio. | 433,3 Mio. | 393,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −20,2 Mio. | 7,9 Mio. | 18,4 Mio. | 198,5 Mio. | 181,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −33,7 Mio. | 5,8 Mio. | 20,6 Mio. | 156,4 Mio. | 155,7 Mio. |
| Brutto Marge | 61,4 % | 41,5 % | 100,0 % | 92,8 % | 91,7 % |
| Operative Marge | −11,1 % | 3,7 % | 7,1 % | 42,5 % | 42,4 % |
| Netto Marge | −18,5 % | 2,7 % | 8,0 % | 33,5 % | 36,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Leonteq AG bei 45,9 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 17,4 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 28,6 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 45,9 Mio. | −16,8 Mio. | −313,9 Mio. | 404,0 Mio. | 68,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,4 Mio. | 26,4 Mio. | 2,3 Mio. | 26,0 Mio. | 23,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 28,6 Mio. | −43,2 Mio. | −316,3 Mio. | 378,0 Mio. | 45,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,2 % | −7,8 % | −122,2 % | 86,6 % | 16,0 % |
| CapEx/Umsatz | 9,5 % | 12,3 % | 0,9 % | 5,6 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,7 % | −20,1 % | −123,1 % | 81,0 % | 10,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Leonteq AG Dividenden in Höhe von 26,5 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Leonteq AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 170,0 Tsd. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 26,5 Mio. | 8,8 Mio. | 36,2 Mio. | 27,3 Mio. | 6,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 170,0 Tsd. | 12,4 Mio. | 34,4 Mio. | 28,8 Mio. | 10,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 26,6 Mio. | 21,2 Mio. | 70,6 Mio. | 56,1 Mio. | 17,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 93,2 % | – | – | 14,8 % | 37,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Leonteq AG eine Bilanzsumme von 11,2 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 692,1 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,2 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,3 Mrd. | 12,3 Mrd. | 14,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 8,5 Mrd. | 11,5 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 692,1 Mio. | 803,8 Mio. | 780,1 Mio. | 870,0 Mio. | 802,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 6,2 % | 7,5 % | 8,4 % | 7,1 % | 5,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Private Equity Holding AG | 39,76 | 169.594.687,066 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | - | - |
 | Vontobel Holding | 39,29 | 6.185.617.024 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | 13.66 | 13.59 |
 | Julius Baer Gruppe AG | 40,33 | 17.080.559.028,634 USD | Makler- & Investmentbanking | Schweiz | 12.41 | 11.07 |
 | Bellevue Group AG | 26,43 | 107.138.938,595 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 25.62 | - |
 | GAM Holding AG | 14,74 | 86.475.637,03 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | - | 9.21 |
 | VZ Holding AG | 67,82 | 7.942.393.778,79 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 25.85 | 17.76 |
 | Horizon Technology Finance | 35,34 | 262.102.592 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.48 | 5.04 |
| Runway Growth Finance Corp | 44,33 | 269.480.672 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 26.79 | 4.88 |
 | China Renaissance Holdings | 24,86 | 228.808.766,4 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.23 | - |
 | Partners Group Holding AG | 79,85 | 19.995.972.685,005 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 14.03 | 12.92 |
Schweiz
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital