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Bajaj Finserv Limited (BAJAJFINSV)

Takani Score ?
32.3

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.972,6 Rupie (Indien)2.133,959 Rupie (Indien)1.522,507 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
2.136,867 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.596.249.984

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,26 %–
Seit Jahresbeginn +25,70 %–
1 Jahr +21,98 %+21,98 %
3 Jahre +31,66 %+9,60 %
5 Jahre +212,83 %+25,62 %
10 Jahre +994,59 %+27,04 %

Über Bajaj Finserv Limited

(automatisch übersetzt)

Bajaj Finserv Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensversicherung, allgemeine Versicherungen, Windmill, Finanzierungen für Privatkunden sowie Investitionen und Sonstiges tätig. Es bietet Privat-, Geschäfts-, Haus-, Hausrenovierungs-, Gewerbe-, Auto- und Goldkredite, Zwei- und Dreiradkredite, Hypotheken, Bildungsdarlehen, unbesicherte und besicherte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen und Freiberufler sowie Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, Darlehen gegen Immobilien, Wertpapiere, Autos, Investmentfonds, Anleihen und Versicherungspolicen, Finanzierungen für Produkte wie Unterhaltungselektronik, digitale Geräte, Lifecare, Möbel usw., Finanzierungen für Bauunternehmen und Discountprodukte für Leasingverträge. Das Unternehmen bietet auch Anlageprodukte, einschließlich Festgeldanlagen, systematische Einlagenpläne und Investmentfonds; Sparprodukte; Lebens-, Kranken-, Kfz-, Feuer-, Technik-, Haftpflicht-, See-, Ernte-, Auto-, Zweirad-, Haustier-, Haus-, Reise- und Unfallversicherungen; Vermögensverwaltung und Ruhestandsplanungsdienste; Gesundheitsdienste, die Wellness, ambulante und stationäre Dienste umfassen; sowie Geldbörsen und Kreditkarten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pocket-Abonnementpläne, Rechnungs- und Aufladedienste, digitale Technologiedienste sowie Handels- und Demat-Konten, Aktienmaklerdienste, Margenhandel, HNI- und Privatkundenmaklerdienste sowie Golddarlehen. Außerdem besitzt und betreibt das Unternehmen 138 Windkraftanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 65,2 Megawatt. Bajaj Finserv Ltd. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?69,97
Marktkapitalisierung ?3.200.661.848.064 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?5.941.805.927.613 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?33,45EV/FCFF [TTM] ?-7,55
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?4,77
KUV [TTM] ?2,36EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?4,36PEG [Trailing] ?1,57
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,98Cash Ratio - L1 ?11,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,34Quick Ratio - L2 ?12,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,98Current Ratio - L3 ?0,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1 INRAusschüttungsquote ?1,38 %
Erwartete Jahresdividende ?1 INRErwartete Dividendenrendite ?0,05 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-7.662.600.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?24,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?30.835.900.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,72 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?23.173.300.000 INR

Kennzahlen von Bajaj Finserv Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Bajaj Finserv Limited einen Umsatz von 676,2 Mrd. INR (−38,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 88,7 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 13,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz676,2 Mrd.1,1 Bio.788,4 Mrd.674,9 Mrd.555,4 Mrd.
Brutto Gewinn433,1 Mrd.1,1 Bio.788,4 Mrd.674,9 Mrd.555,4 Mrd.
Operativer Gewinn237,5 Mrd.974,1 Mrd.−18,6 Mrd.−25,5 Mrd.−26,7 Mrd.
Netto Gewinn88,7 Mrd.81,5 Mrd.64,2 Mrd.45,6 Mrd.44,7 Mrd.
Brutto Marge64,1 %98,6 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge35,1 %89,3 %−2,4 %−3,8 %−4,8 %
Netto Marge13,1 %7,5 %8,1 %6,8 %8,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Bajaj Finserv Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Bajaj Finserv Limited bei −621,1 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 18,6 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −639,8 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−621,1 Mrd.−686,7 Mrd.−394,8 Mrd.−336,7 Mrd.45,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)18,6 Mrd.9,6 Mrd.12,2 Mrd.9,1 Mrd.4,7 Mrd.
Free Cash Flow−639,8 Mrd.−696,4 Mrd.−407,0 Mrd.−345,8 Mrd.40,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−91,9 %−62,9 %−50,1 %−49,9 %8,2 %
CapEx/Umsatz2,8 %0,9 %1,5 %1,3 %0,8 %
Free Cash Flow Marge−94,6 %−63,8 %−51,6 %−51,2 %7,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Bajaj Finserv Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Bajaj Finserv Limited Dividenden in Höhe von 15,4 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Bajaj Finserv Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 5,2 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden15,4 Mrd.11,8 Mrd.7,4 Mrd.4,0 Mrd.825,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−5,2 Mrd.−91,7 Mrd.−744,5 Mrd.−456,6 Mrd.−47,9 Mrd.
Gesamtausschüttung10,3 Mrd.−79,9 Mrd.−737,1 Mrd.−452,6 Mrd.−47,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF––––−115,5 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Bajaj Finserv Limited eine Bilanzsumme von 6,0 Bio. INR und ein Eigenkapital von 724,0 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme6,0 Bio.4,9 Bio.3,7 Bio.3,1 Bio.2,6 Bio.
Verbindlichkeiten5,2 Bio.4,3 Bio.3,3 Bio.2,7 Bio.2,2 Bio.
Eigenkapital724,0 Mrd.603,3 Mrd.464,1 Mrd.402,5 Mrd.358,3 Mrd.
Investiertes Kapital3,0 Bio.2,3 Bio.1,6 Bio.1,4 Bio.1,0 Bio.
Eigenkapitalquote12,1 %12,2 %12,4 %13,1 %13,9 %
Vollständige Bilanz von Bajaj Finserv Limited

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