Guosen Securities Co Ltd (002736)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,3 Renminbi Yuan | 13,956 Renminbi Yuan | 9,25 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 14,6 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 10.241.743.060 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −26,05 % | – |
| 1 Jahr | −32,72 % | −32,72 % |
| 3 Jahre | +5,86 % | +1,92 % |
| 5 Jahre | −1,94 % | −0,39 % |
| 10 Jahre | −28,50 % | −3,30 % |
Über Guosen Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Guosen Securities Co., Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für private und institutionelle Kunden in China an. Es betreibt durch Brokerage und Wealth Management; Investment Banking; Investment and Trading; Asset Management; und Other Segments. Das Unternehmen bietet Wertpapier-Brokerage, Futures-Brokerage, Agenturvertrieb von Finanzprodukten, Vermögensverwahrung, Investmentberatung, Margin-Handel und weitere Kapitalvermittlungsdienstleistungen sowie Aktien-Underwriting und Sponsoring, Anleihe-Underwriting, Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungsdienstleistungen. Es betreibt auch Investitionen und Handel mit Eigenkapital, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Anlagen, Derivaten und anderen Finanzprodukten; sowie die Entwicklung von Vermögensverwaltungsprodukten, einschließlich Vermögensverwaltung, Private-Equity-Fonds-Management und Fondsmanagement-Geschäft. Guosen Securities Co., Ltd. war früher bekannt als Shenzhen Guotou Securities Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 18,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 95.248.211.968 CNY | ROIC [%] ? | -9,54 |
| Enterprise Value ? | 81.039.450.112 CNY | ROIC/WACC ? | 3,3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,03 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,96 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 10,48 |
| KUV [TTM] ? | 3,73 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,75 | PEG [Trailing] ? | 0,83 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,32 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,45 CNY | Ausschüttungsquote ? | 49,39 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,45 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,72 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 64,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.323.357.436,06 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,69 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.323.357.436,06 CNY | ||
Kennzahlen von Guosen Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guosen Securities Co Ltd einen Umsatz von 23,7 Mrd. CNY (−9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 46,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23,7 Mrd. | 26,1 Mrd. | 22,7 Mrd. | 20,6 Mrd. | 28,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 19,8 Mrd. | 16,9 Mrd. | 15,4 Mrd. | 22,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 9,1 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 11,1 Mrd. | 8,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 76,0 % | 74,5 % | 74,6 % | 81,8 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 34,7 % | 30,2 % | 30,2 % | 45,0 % |
| Netto Marge | 46,7 % | 31,5 % | 28,3 % | 29,5 % | 36,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guosen Securities Co Ltd bei 17,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 346,3 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 16,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 17,1 Mrd. | 33,7 Mrd. | −47,9 Mrd. | −7,3 Mrd. | −6,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 346,3 Mio. | 326,7 Mio. | 415,4 Mio. | 595,9 Mio. | 603,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 16,7 Mrd. | 33,4 Mrd. | −48,3 Mrd. | −7,9 Mrd. | −7,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 72,0 % | 129,3 % | −210,6 % | −35,6 % | −23,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 70,6 % | 128,0 % | −212,4 % | −38,5 % | −26,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guosen Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 7,8 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 7,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 46,9 % | 21,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guosen Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 576,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 131,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 576,6 Mrd. | 501,5 Mrd. | 463,0 Mrd. | 394,3 Mrd. | 362,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 445,2 Mrd. | 382,8 Mrd. | 352,5 Mrd. | 287,4 Mrd. | 265,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 131,4 Mrd. | 118,7 Mrd. | 110,5 Mrd. | 106,9 Mrd. | 96,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −136,1 Mrd. | −122,1 Mrd. | −97,8 Mrd. | −113,1 Mrd. | −133,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,8 % | 23,7 % | 23,9 % | 27,1 % | 26,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | First Capital Securities Co Ltd Class A | 20 | 3.668.940.029,297 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 24.25 | - |
| China Galaxy Securities Co Ltd Class A | 38,38 | 18.846.698.410,803 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.99 | 9.65 |
| CNPC Capital Co Ltd | 56,81 | 12.194.096.981,606 USD | Maschinenbau | China | 16.08 | 55.25 |
| Minmetals Capital Co Ltd | 16,65 | 3.117.367.132,221 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 22 | 14.25 |
| Rendong Holdings Co Ltd | 61,22 | 1.280.028.907,172 USD | Elektrogeräte | China | 375 | - |
 | Bajaj Finserv Limited | 32,31 | 33.606.949.404,672 USD | Makler- & Investmentbanking | Indien | 33.45 | - |
| Yuanta Financial Holdings Co Ltd | 38,46 | 31.184.742.282,162 USD | Makler- & Investmentbanking | Taiwan | 27.76 | 11.74 |
 | SBI Holdings Inc | 57,75 | 11.415.276.544 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 3.85 | 13.76 |
 | Oceanwide Holdings Co Ltd | 22,23 | 292.431.729,382 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
 | PIRAMAL ENTERPRISES LTD. | 26,89 | 3.061.778.055,168 USD | Makler- & Investmentbanking | Indien | 60.61 | 149.25 |
China
Indien
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital