Balrampur Chini Mills Limited (BALRAMCHIN)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 590,15 Rupie (Indien) | 687,784 Rupie (Indien) | 419,05 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 677,857 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 201.902.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,37 % | – |
| 1 Jahr | +25,79 % | +25,79 % |
| 3 Jahre | +52,71 % | +15,16 % |
| 5 Jahre | +381,43 % | +36,93 % |
| 10 Jahre | +1.303,70 % | +30,23 % |
| 20 Jahre | +844,13 % | +11,88 % |
Über Balrampur Chini Mills Limited
(automatisch übersetzt)
Balrampur Chini Mills Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Destillation, Polymilchsäure und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Melasse, Industriealkohol, Ethanol, extra neutralen Alkohol, CO2, Trockeneis und Bagasseprodukte an. Es bietet auch landwirtschaftliche Düngemittel wie granuliertes Kali und Bio-Pestizide an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erzeugung und dem Verkauf von Strom mit einer verkaufbaren Kapazität von 175,7 Megawatt beteiligt. Es exportiert auch seine Zuckerprodukte. Balrampur Chini Mills Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kolkata, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 15,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 121.676.546.048 INR | ROIC [%] ? | 7,83 |
| Enterprise Value ? | 144.477.029.168 INR | ROIC/WACC ? | 0,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,22 |
| KGV [Forward] ? | 6,44 | EV/Sales [TTM] ? | 2,67 |
| KUV [TTM] ? | 2,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,44 |
| KBV [TTM] ? | 3,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,69 | Quick Ratio - L2 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,29 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 INR | Ausschüttungsquote ? | 27,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -153.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 13,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 605.707.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 605.554.000 INR | ||
Kennzahlen von Balrampur Chini Mills Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Balrampur Chini Mills Limited einen Umsatz von 54,2 Mrd. INR (−3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,4 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 54,2 Mrd. | 55,9 Mrd. | 46,7 Mrd. | 47,7 Mrd. | 46,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 15,6 Mrd. | 15,7 Mrd. | 12,6 Mrd. | 12,0 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 11,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 28,8 % | 28,0 % | 26,9 % | 25,2 % | 23,6 % |
| Operative Marge | 21,3 % | 20,9 % | 8,4 % | 12,4 % | 12,9 % |
| Netto Marge | 8,1 % | 9,6 % | 6,1 % | 9,7 % | 10,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Balrampur Chini Mills Limited bei 4,3 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 8,9 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −4,7 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 8,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | −4,7 Mrd. | −909,4 Mio. | −4,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,9 % | 3,2 % | 9,7 % | 14,6 % | 13,9 % |
| CapEx/Umsatz | 16,5 % | 4,8 % | 18,3 % | 8,5 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −8,6 % | −1,6 % | −8,6 % | 6,1 % | 11,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Balrampur Chini Mills Limited Dividenden in Höhe von 605,7 Mio. INR. Für Aktienrückkäufe wendete Balrampur Chini Mills Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 15,0 Tsd. INR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 605,7 Mio. | 605,2 Mio. | 508,4 Mio. | 510,1 Mio. | 525,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 15,0 Tsd. | 804,0 Tsd. | 818,5 Mio. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 605,7 Mio. | 606,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 91,6 % | 42,4 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Balrampur Chini Mills Limited eine Bilanzsumme von 71,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 38,0 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 71,3 Mrd. | 60,9 Mrd. | 54,3 Mrd. | 44,9 Mrd. | 46,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 33,3 Mrd. | 26,8 Mrd. | 25,3 Mrd. | 17,2 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 38,0 Mrd. | 34,0 Mrd. | 29,0 Mrd. | 27,7 Mrd. | 26,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 64,1 Mrd. | 54,1 Mrd. | 46,9 Mrd. | 39,7 Mrd. | 38,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,2 % | 55,9 % | 53,3 % | 61,7 % | 56,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triveni Engineering & Industries Limited | 23,24 | 939.933.420,749 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 33.22 | - |
 | Shree Renuka Sugars Limited | 13,13 | 247.512.572,723 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | - | - |
 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 52,47 | 1.023.895.456,973 USD | Lebensmittelverarbeitung | Türkei | 6.05 | - |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 8,68 | 340.773.262,131 USD | Lebensmittelverarbeitung | Türkei | 8.1 | - |
| Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret As | 32,27 | 111.419.370,291 USD | Lebensmittelverarbeitung | Türkei | - | - |
 | Barry Callebaut AG | 29,38 | 6.923.330.181,12 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 35.56 | 10.09 |
| Guangxi Guitang Group Co Ltd | 48,39 | 1.351.933.308,006 USD | Papier-/Forstprodukte | China | 30.25 | - |
 | Hershey Co | 90,5 | 33.281.759.232 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 20.21 | 27.78 |
 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Part | 82,75 | 38.798.853.949,44 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 46.01 | 4.35 |
| KRBL Limited | 36,05 | 1.058.863.382,528 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 19.17 | - |
Indien
Türkei
Schweiz
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital