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Triveni Engineering & Industries Limited (TRIVENI)

Takani Score ?
27.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
367,5 Rupie (Indien)536 Rupie (Indien)313,1 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
496,2 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
218.898.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,74 %–
Seit Jahresbeginn −18,89 %–
1 Jahr −10,62 %−10,62 %
3 Jahre +49,45 %+14,33 %
5 Jahre +585,86 %+46,98 %
10 Jahre +1.395,14 %+31,06 %

Über Triveni Engineering & Industries Limited

(automatisch übersetzt)

Triveni Engineering & Industries Limited ist in Indien und international in den Bereichen Zucker und verwandte Branchen sowie im Maschinenbau tätig. Das Unternehmen produziert und verkauft Zucker verschiedener Sorten und pharmazeutischer Qualität für große Institutionen, Getränke-, Brauerei-, Pharma- und Süßwarenhersteller sowie Molkerei- und Speiseeishersteller und bietet Zucker unter der Marke Shagun an. Das Unternehmen verkauft auch überschüssige Melasse und Bagasse, die als Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung anfallen, produziert Ethanol, extra-neutralen Alkohol, rektifizierten und denaturierten Spiritus und indischen Likör sowie in der Brennerei getrocknetes lösliches Getreide, kalihaltige Asche und Kohlendioxidprodukte für Ölvermarktungs- und Ölvertriebsgesellschaften, institutionelle Kunden usw. Darüber hinaus fertigt und vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Getriebe für Dampf-/Gasturbinen, Kompressoren, Pumpen, Gebläse und andere Industrieanwendungen, langsamlaufende Getriebe für verschiedene Industriezweige sowie Antriebs- und andere kritische Getriebe, kritische Turbo- und motorgetriebene Pumpen, Gasturbinengeneratoren für Hilfsenergie, Flossenstabilisatoren und Integration von Antriebssystemen und Wellen für die Energieerzeugung, Raffinerie- und Petrochemie-, Gummi- und Kunststoff-, Öl- und Gas-, Zucker-, Schifffahrts-, Chemie- und Düngemittel-, Zement- und Stahlindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasseraufbereitung, Management von Wasser- und Abwassernetzen, Abwasseraufbereitung, Entsalzung von Meer- und Brackwasser, Recycling und Zero-Liquid-Discharge-Dienstleistungen sowie Betriebs- und Wartungsverträge, Produkt- und Prozessaudits, Gesundheitschecks, Aufrüstung bestehender Anlagen und Vor-Ort-Unterstützung an und stellt Ersatzteile und Dienstleistungen bereit. Das Unternehmen beliefert Industriecluster, Raffinerien, Kohle- und Sandaufbereitungsanlagen, Nichteisenmetalle, Öl- und Gaskraftwerke, Wärme- und Wasserkraftwerke, Stahlwerke, Zucker- und verwandte Industrien sowie Entsalzungsanlagen. Triveni Engineering & Industries Limited wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?6,15
Marktkapitalisierung ?81.342.447.616 INRROIC [%] ?5,98
Enterprise Value ?98.207.870.533 INRROIC/WACC ?0,69
Bewertung
KGV [TTM] ?38EV/FCFF [TTM] ?24,72
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,73
KUV [TTM] ?1,43EV/EBITDA [TTM] ?18,4
KBV [TTM] ?2,54PEG [Trailing] ?29,59
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,88Cash Ratio - L1 ?0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,64Quick Ratio - L2 ?0,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?1,46
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?11,49 %
Erwartete Jahresdividende ?2,5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?20,62 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?636.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?636.000.000 INR

Kennzahlen von Triveni Engineering & Industries Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Triveni Engineering & Industries Limited einen Umsatz von 56,9 Mrd. INR (+9,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,6 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz56,9 Mrd.52,1 Mrd.56,2 Mrd.41,8 Mrd.44,9 Mrd.
Brutto Gewinn9,9 Mrd.16,1 Mrd.15,3 Mrd.12,7 Mrd.10,1 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.12,4 Mrd.6,2 Mrd.6,5 Mrd.5,2 Mrd.
Netto Gewinn3,6 Mrd.4,0 Mrd.17,9 Mrd.4,2 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Marge17,4 %30,9 %27,2 %30,4 %22,5 %
Operative Marge6,2 %23,8 %11,0 %15,5 %11,5 %
Netto Marge6,3 %7,6 %31,9 %10,1 %6,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Triveni Engineering & Industries Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Triveni Engineering & Industries Limited bei −1,6 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −4,6 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−1,6 Mrd.1,0 Mrd.4,0 Mrd.−1,7 Mrd.7,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,0 Mrd.3,6 Mrd.2,4 Mrd.2,9 Mrd.892,4 Mio.
Free Cash Flow−4,6 Mrd.−2,6 Mrd.1,6 Mrd.−4,7 Mrd.7,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−2,9 %1,9 %7,1 %−4,1 %17,6 %
CapEx/Umsatz5,3 %6,8 %4,2 %7,0 %2,0 %
Free Cash Flow Marge−8,2 %−4,9 %2,9 %−11,2 %15,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Triveni Engineering & Industries Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Triveni Engineering & Industries Limited Dividenden in Höhe von 273,7 Mio. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden273,7 Mio.1,7 Mrd.483,5 Mio.725,3 Mio.145,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0700,0 Tsd.8,0 Mrd.0658,7 Mio.
Gesamtausschüttung273,7 Mio.1,7 Mrd.8,5 Mrd.725,3 Mio.804,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––525,1 %–11,5 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Triveni Engineering & Industries Limited eine Bilanzsumme von 61,9 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 31,1 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme61,9 Mrd.51,2 Mrd.44,5 Mrd.43,0 Mrd.36,2 Mrd.
Verbindlichkeiten30,8 Mrd.22,2 Mrd.17,9 Mrd.23,8 Mrd.20,6 Mrd.
Eigenkapital31,1 Mrd.29,0 Mrd.26,7 Mrd.19,1 Mrd.15,6 Mrd.
Investiertes Kapital50,1 Mrd.42,4 Mrd.35,0 Mrd.34,6 Mrd.25,3 Mrd.
Eigenkapitalquote50,2 %56,7 %59,8 %44,5 %43,0 %
Vollständige Bilanz von Triveni Engineering & Industries Limited

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