Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,34 % | – |
| 1 Jahr | +66,40 % | +66,40 % |
| 3 Jahre | −0,30 % | −0,10 % |
| 5 Jahre | −74,26 % | −23,77 % |
| 10 Jahre | −99,77 % | −45,46 % |
| 20 Jahre | −99,99 % | −37,82 % |
Über Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
(automatisch übersetzt)
Die Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Italien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking, Wealth Management, Corporate Banking, Large Corporate and Investment Banking und Corporate Centre tätig. Das Unternehmen bietet Girokonten, Zahlungsverkehr und Inkasso, Einlagenkonten, Karten und fortschrittliche Zahlungssysteme, ausländische Bankdienstleistungen, Geldautomaten sowie Verwahrungs- und Hinterlegungsdienste für Molkereiprodukte im Auftrag Dritter. Das Unternehmen bietet auch Leasing- und Factoring-Dienstleistungen für Unternehmen, Handwerker und Freiberufler sowie mittel- und langfristige Kredite, Hypotheken- und Privatkredite, Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking, Kapitalmärkte und strukturierte Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet sie Finanzierungs- und Kreditdienstleistungen, Versicherungsprodukte, Finanzberatung und -planung sowie elektronische Zahlungsdienstleistungen, Finanz- und Nichtfinanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Finanzplanung, Beratungsdienstleistungen wie Steuerplanung, Immobilien-, Kunst- und Rechtsberatung, Treuhand- und Treuhanddienstleistungen, verwaltete Vermögen und Bancassurance sowie digitale Bankdienstleistungen. Die Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. wurde 1472 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Siena, Italien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.219.728.384 EUR | ROIC [%] ? | 29,58 |
| Enterprise Value ? | 8.910.509.056 EUR | ROIC/WACC ? | 9,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,49 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,44 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,44 |
| KUV [TTM] ? | 2,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,75 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,62 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,21 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,53 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,86 EUR | Ausschüttungsquote ? | 64,66 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,86 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 11,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 630.031.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 630.031.000 EUR | ||
Kennzahlen von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Banca Monte dei Paschi di Siena SpA einen Umsatz von 4,2 Mrd. EUR (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 46,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 1,7 Mrd. | −16,8 Mio. | 938,7 Mio. | −647,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | −204,7 Mio. | 309,5 Mio. | −1,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 45,0 % | −0,5 % | 29,5 % | −20,4 % |
| Netto Marge | 46,4 % | 54,1 % | −6,2 % | 9,7 % | −53,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA bei −792,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 68,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −860,4 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −792,0 Mio. | 128,7 Mio. | 8,4 Mrd. | −551,5 Mio. | −64,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 68,4 Mio. | 111,4 Mio. | 65,7 Mio. | 111,3 Mio. | 145,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −860,4 Mio. | 17,2 Mio. | 8,3 Mrd. | −662,9 Mio. | −209,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −18,9 % | 3,4 % | 254,9 % | −17,3 % | −2,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 2,9 % | 2,0 % | 3,5 % | 4,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −20,5 % | 0,5 % | 253,0 % | −20,8 % | −6,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Dividenden in Höhe von 315,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 315,0 Mio. | 96,0 Tsd. | 86,0 Tsd. | 53,0 Tsd. | 331,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,6 Mio. | 2,4 Mrd. | −43,8 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 315,0 Mio. | 2,7 Mio. | 2,4 Mrd. | −43,8 Mio. | 331,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 15,8 % | 28,6 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Banca Monte dei Paschi di Siena SpA eine Bilanzsumme von 122,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 11,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 122,6 Mrd. | 122,6 Mrd. | 120,2 Mrd. | 137,9 Mrd. | 150,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 111,0 Mrd. | 112,6 Mrd. | 112,4 Mrd. | 131,7 Mrd. | 144,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,6 Mrd. | 10,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | −54,9 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 9,5 % | 8,1 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPER Banca SpA | 66,16 | 12.351.202.335,232 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 7.83 | 5.83 |
![]() | FinecoBank Banca Fineco SpA | 62,68 | 13.310.454.298,624 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 17.48 | 25 |
![]() | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 48,71 | 6.203.855.389,184 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 8.86 | - |
![]() | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A | 40,87 | 17.477.956.440,064 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 11.39 | 8.91 |
![]() | Banco Bpm SpA | 63,08 | 18.061.824.686,592 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 8.14 | 7 |
![]() | Intesa Sanpaolo SpA | 60,7 | 100.598.649.516,032 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 9.85 | 9.67 |
![]() | UniCredit S.p.A. | 65,86 | 104.212.192.649,216 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 9.58 | 10.19 |
![]() | Banca Mediolanum SpA | 53,67 | 12.669.756.477,44 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Italien | 9.67 | - |
![]() | Banca Generali S.p.A. | 53,68 | 6.262.885.309,44 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Italien | 12.86 | - |
![]() | Bank Negara Indonesia Tbk | 50,81 | 15.349.800.396,39 USD | Bank (Großbanken) | Indonesien | 7.14 | 6.65 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









