Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Logo

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS)

Takani Score ?
47.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
7,318 Euro7,648 Euro3,663 Euro
Analysten Konsens
7,981 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.259.689.984

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,46 %–
Seit Jahresbeginn +20,34 %–
1 Jahr +66,40 %+66,40 %
3 Jahre −0,30 %−0,10 %
5 Jahre −74,26 %−23,77 %
10 Jahre −99,77 %−45,46 %
20 Jahre −99,99 %−37,82 %

Über Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

(automatisch übersetzt)

Die Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Italien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking, Wealth Management, Corporate Banking, Large Corporate and Investment Banking und Corporate Centre tätig. Das Unternehmen bietet Girokonten, Zahlungsverkehr und Inkasso, Einlagenkonten, Karten und fortschrittliche Zahlungssysteme, ausländische Bankdienstleistungen, Geldautomaten sowie Verwahrungs- und Hinterlegungsdienste für Molkereiprodukte im Auftrag Dritter. Das Unternehmen bietet auch Leasing- und Factoring-Dienstleistungen für Unternehmen, Handwerker und Freiberufler sowie mittel- und langfristige Kredite, Hypotheken- und Privatkredite, Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking, Kapitalmärkte und strukturierte Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet sie Finanzierungs- und Kreditdienstleistungen, Versicherungsprodukte, Finanzberatung und -planung sowie elektronische Zahlungsdienstleistungen, Finanz- und Nichtfinanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Finanzplanung, Beratungsdienstleistungen wie Steuerplanung, Immobilien-, Kunst- und Rechtsberatung, Treuhand- und Treuhanddienstleistungen, verwaltete Vermögen und Bancassurance sowie digitale Bankdienstleistungen. Die Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. wurde 1472 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Siena, Italien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?0
Marktkapitalisierung ?9.219.728.384 EURROIC [%] ?29,58
Enterprise Value ?8.910.509.056 EURROIC/WACC ?9,17
Bewertung
KGV [TTM] ?4,49EV/FCFF [TTM] ?5,44
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?4,44
KUV [TTM] ?2,55EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,75PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,62Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,21Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,53Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,86 EURAusschüttungsquote ?64,66 %
Erwartete Jahresdividende ?0,86 EURErwartete Dividendenrendite ?11,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?25,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?630.031.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?6,83 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?630.031.000 EUR

Kennzahlen von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Banca Monte dei Paschi di Siena SpA einen Umsatz von 4,2 Mrd. EUR (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 46,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz4,2 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.
Brutto Gewinn03,8 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.
Operativer Gewinn01,7 Mrd.−16,8 Mio.938,7 Mio.−647,1 Mio.
Netto Gewinn2,0 Mrd.2,1 Mrd.−204,7 Mio.309,5 Mio.−1,7 Mrd.
Brutto Marge0,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge0,0 %45,0 %−0,5 %29,5 %−20,4 %
Netto Marge46,4 %54,1 %−6,2 %9,7 %−53,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA bei −792,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 68,4 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −860,4 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−792,0 Mio.128,7 Mio.8,4 Mrd.−551,5 Mio.−64,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)68,4 Mio.111,4 Mio.65,7 Mio.111,3 Mio.145,4 Mio.
Free Cash Flow−860,4 Mio.17,2 Mio.8,3 Mrd.−662,9 Mio.−209,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge−18,9 %3,4 %254,9 %−17,3 %−2,0 %
CapEx/Umsatz1,6 %2,9 %2,0 %3,5 %4,6 %
Free Cash Flow Marge−20,5 %0,5 %253,0 %−20,8 %−6,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Dividenden in Höhe von 315,0 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden315,0 Mio.96,0 Tsd.86,0 Tsd.53,0 Tsd.331,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe02,6 Mio.2,4 Mrd.−43,8 Mio.0
Gesamtausschüttung315,0 Mio.2,7 Mio.2,4 Mrd.−43,8 Mio.331,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF–15,8 %28,6 %––

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Banca Monte dei Paschi di Siena SpA eine Bilanzsumme von 122,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 11,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme122,6 Mrd.122,6 Mrd.120,2 Mrd.137,9 Mrd.150,4 Mrd.
Verbindlichkeiten111,0 Mrd.112,6 Mrd.112,4 Mrd.131,7 Mrd.144,6 Mrd.
Eigenkapital11,6 Mrd.10,0 Mrd.7,8 Mrd.6,2 Mrd.5,8 Mrd.
Investiertes Kapital11,3 Mrd.9,8 Mrd.4,5 Mrd.−54,9 Mio.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote9,5 %8,1 %6,5 %4,5 %3,8 %
Vollständige Bilanz von Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
BPER Banca SpA logoBPER Banca SpA
66,16
12.351.202.335,232 USDBank (Großbanken) Italien7.835.83
FinecoBank Banca Fineco SpA logoFinecoBank Banca Fineco SpA
62,68
13.310.454.298,624 USDBank (Großbanken) Italien17.4825
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. logoBanca Popolare di Sondrio S.p.A.
48,71
6.203.855.389,184 USDBank (Großbanken) Italien8.86-
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A logoMediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A
40,87
17.477.956.440,064 USDBank (Großbanken) Italien11.398.91
Banco Bpm SpA logoBanco Bpm SpA
63,08
18.061.824.686,592 USDBank (Großbanken) Italien8.147
Intesa Sanpaolo SpA logoIntesa Sanpaolo SpA
60,7
100.598.649.516,032 USDBank (Großbanken) Italien9.859.67
UniCredit S.p.A. logoUniCredit S.p.A.
65,86
104.212.192.649,216 USDBank (Großbanken) Italien9.5810.19
Banca Mediolanum SpA logoBanca Mediolanum SpA
53,67
12.669.756.477,44 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) Italien9.67-
Banca Generali S.p.A. logoBanca Generali S.p.A.
53,68
6.262.885.309,44 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung Italien12.86-
Bank Negara Indonesia Tbk logoBank Negara Indonesia Tbk
50,81
15.349.800.396,39 USDBank (Großbanken) Indonesien7.146.65

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon