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Danone SA (BN)

Takani Score ?
42.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
64,38 Euro77,374 Euro57,26 Euro
Analysten Konsens
78,705 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
644.095.494

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,80 %–
Seit Jahresbeginn −13,15 %–
1 Jahr −13,42 %−13,42 %
3 Jahre +28,89 %+8,83 %
5 Jahre +35,20 %+6,22 %
10 Jahre +39,43 %+3,38 %
20 Jahre +108,25 %+3,74 %

Über Danone SA

(automatisch übersetzt)

Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem Rest von Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Das Unternehmen operiert über die Segmente Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters. Es produziert und vertreibt Joghurts, Milchprodukte, Kaffee-Kreationen und -Getränke, Getränke, pflanzenbasierte Produkte, Eiscremes, gefrorene Desserts und Käseprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem spezialisierte Ernährung, einschließlich Formeln und ergänzender Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder; sowie Spezialnahrung für besondere medizinische Zwecke für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus bietet es Sondennahrungsprodukte und orale Nahrungsergänzungsmittel an. Ferner bietet das Unternehmen Mineralwässer aus natürlichen Quellen, Wasser mit natürlichen Fruchtextrakten, Fruchtsäfte und Vitamine an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Oikos, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, So Delicious, Cow & Gate, Bebelac, SGM, Dumex, HiQ, Nursie, Phosphatine, Mizone, Blédina, Nutrison, Fortimel, Neocate, Nutridrink, AQUA, Bonafont, Salus, Hayat, Sirma, Font Vella, Lanjarón und Zywiec Zdroj. Es vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsketten und traditionelle Marktstände; Convenience Stores; Hotels, Restaurants und Kaffee-Outlets; Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken; sowie E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Groupe Danone bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Danone S.A. Danone S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?11,72
Marktkapitalisierung ?41.466.867.712 EURROIC [%] ?9,01
Enterprise Value ?49.108.599.040 EURROIC/WACC ?1,61
Bewertung
KGV [TTM] ?20,77EV/FCFF [TTM] ?17,72
KGV [Forward] ?15,24EV/Sales [TTM] ?1,79
KUV [TTM] ?1,51EV/EBITDA [TTM] ?11,06
KBV [TTM] ?2,31PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,09Cash Ratio - L1 ?0,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,89Quick Ratio - L2 ?0,66
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?0,9
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,25 EURAusschüttungsquote ?74,5 %
Erwartete Jahresdividende ?2,25 EURErwartete Dividendenrendite ?3,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?294.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?159,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.819.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?7,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.113.000.000 EUR

Kennzahlen von Danone SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Danone SA einen Umsatz von 27,3 Mrd. EUR (−0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz27,3 Mrd.27,4 Mrd.27,6 Mrd.27,7 Mrd.24,3 Mrd.
Brutto Gewinn13,8 Mrd.13,6 Mrd.13,1 Mrd.12,7 Mrd.11,5 Mrd.
Operativer Gewinn2,9 Mrd.3,4 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,3 Mrd.
Netto Gewinn1,8 Mrd.2,0 Mrd.881,0 Mio.959,0 Mio.1,9 Mrd.
Brutto Marge50,6 %49,7 %47,4 %46,1 %47,4 %
Operative Marge10,8 %12,3 %7,4 %7,7 %9,3 %
Netto Marge6,7 %7,4 %3,2 %3,5 %7,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Danone SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Danone SA bei 3,8 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,8 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.3,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,1 Mrd.923,0 Mio.847,0 Mio.873,0 Mio.1,0 Mrd.
Free Cash Flow2,7 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge13,9 %14,0 %12,5 %10,7 %14,3 %
CapEx/Umsatz3,9 %3,4 %3,1 %3,2 %4,3 %
Free Cash Flow Marge10,0 %10,6 %9,4 %7,6 %10,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Danone SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Danone SA Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Danone SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 486,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe486,0 Mio.−76,0 Mio.−2,1 Mrd.−51,0 Mio.801,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,9 Mrd.1,3 Mrd.−815,0 Mio.1,2 Mrd.2,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF68,5 %43,7 %−31,4 %56,8 %84,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Danone SA eine Bilanzsumme von 45,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 16,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme45,0 Mrd.45,2 Mrd.44,4 Mrd.45,2 Mrd.45,3 Mrd.
Verbindlichkeiten28,1 Mrd.27,4 Mrd.28,3 Mrd.27,3 Mrd.28,0 Mrd.
Eigenkapital16,9 Mrd.17,8 Mrd.16,2 Mrd.17,9 Mrd.17,3 Mrd.
Investiertes Kapital25,5 Mrd.25,8 Mrd.25,8 Mrd.27,4 Mrd.27,6 Mrd.
Eigenkapitalquote37,6 %39,3 %36,4 %39,6 %38,1 %
Vollständige Bilanz von Danone SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Nestle S.A. logoNestle S.A.
58,11
257.225.462.087,68 USDLebensmittelverarbeitung Schweiz28.6517.76
JBS N.V. logoJBS N.V.
56,11
39.538.151.424 USDLebensmittelverarbeitung Niederlande11.233.87
Ajinomoto Co. Inc logoAjinomoto Co. Inc
62,41
31.586.107.392 USDLebensmittelverarbeitung Japan35.6934.36
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd logoFoshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd
68,25
29.332.858.433,536 USDLebensmittelverarbeitung China27.6523.75
Kellanova logoKellanova
50,78
29.031.499.776 USDLebensmittelverarbeitung USA22.821.41
The Kraft Heinz Company logoThe Kraft Heinz Company
29,35
28.530.919.424 USDLebensmittelverarbeitung USA-11.59
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd logoInner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
59,2
27.223.005.811,671 USDLebensmittelverarbeitung China17.9313.93
Nestle India Limited logoNestle India Limited
67,02
24.511.650.594,816 USDLebensmittelverarbeitung Indien68.9570.42
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd logoYihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd
31,59
21.308.276.700,283 USDLebensmittelverarbeitung China38.53-
General Mills Inc logoGeneral Mills Inc
34,53
17.671.409.664 USDLebensmittelverarbeitung USA-10.85

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