Danone SA (BN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,15 % | – |
| 1 Jahr | −13,42 % | −13,42 % |
| 3 Jahre | +28,89 % | +8,83 % |
| 5 Jahre | +35,20 % | +6,22 % |
| 10 Jahre | +39,43 % | +3,38 % |
| 20 Jahre | +108,25 % | +3,74 % |
Über Danone SA
(automatisch übersetzt)
Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem Rest von Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Das Unternehmen operiert über die Segmente Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters. Es produziert und vertreibt Joghurts, Milchprodukte, Kaffee-Kreationen und -Getränke, Getränke, pflanzenbasierte Produkte, Eiscremes, gefrorene Desserts und Käseprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem spezialisierte Ernährung, einschließlich Formeln und ergänzender Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder; sowie Spezialnahrung für besondere medizinische Zwecke für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus bietet es Sondennahrungsprodukte und orale Nahrungsergänzungsmittel an. Ferner bietet das Unternehmen Mineralwässer aus natürlichen Quellen, Wasser mit natürlichen Fruchtextrakten, Fruchtsäfte und Vitamine an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Oikos, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, So Delicious, Cow & Gate, Bebelac, SGM, Dumex, HiQ, Nursie, Phosphatine, Mizone, Blédina, Nutrison, Fortimel, Neocate, Nutridrink, AQUA, Bonafont, Salus, Hayat, Sirma, Font Vella, Lanjarón und Zywiec Zdroj. Es vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsketten und traditionelle Marktstände; Convenience Stores; Hotels, Restaurants und Kaffee-Outlets; Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken; sowie E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Groupe Danone bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Danone S.A. Danone S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 11,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 41.466.867.712 EUR | ROIC [%] ? | 9,01 |
| Enterprise Value ? | 49.108.599.040 EUR | ROIC/WACC ? | 1,61 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,77 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,72 |
| KGV [Forward] ? | 15,24 | EV/Sales [TTM] ? | 1,79 |
| KUV [TTM] ? | 1,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,06 |
| KBV [TTM] ? | 2,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,09 | Cash Ratio - L1 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,89 | Quick Ratio - L2 ? | 0,66 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 0,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,25 EUR | Ausschüttungsquote ? | 74,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,25 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 294.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 159,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.819.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.113.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Danone SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Danone SA einen Umsatz von 27,3 Mrd. EUR (−0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 27,3 Mrd. | 27,4 Mrd. | 27,6 Mrd. | 27,7 Mrd. | 24,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,8 Mrd. | 13,6 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,7 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 881,0 Mio. | 959,0 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 50,6 % | 49,7 % | 47,4 % | 46,1 % | 47,4 % |
| Operative Marge | 10,8 % | 12,3 % | 7,4 % | 7,7 % | 9,3 % |
| Netto Marge | 6,7 % | 7,4 % | 3,2 % | 3,5 % | 7,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Danone SA bei 3,8 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 923,0 Mio. | 847,0 Mio. | 873,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,9 % | 14,0 % | 12,5 % | 10,7 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 3,9 % | 3,4 % | 3,1 % | 3,2 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,0 % | 10,6 % | 9,4 % | 7,6 % | 10,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Danone SA Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Danone SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 486,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 486,0 Mio. | −76,0 Mio. | −2,1 Mrd. | −51,0 Mio. | 801,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | −815,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,5 % | 43,7 % | −31,4 % | 56,8 % | 84,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Danone SA eine Bilanzsumme von 45,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 16,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 45,0 Mrd. | 45,2 Mrd. | 44,4 Mrd. | 45,2 Mrd. | 45,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 28,1 Mrd. | 27,4 Mrd. | 28,3 Mrd. | 27,3 Mrd. | 28,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,9 Mrd. | 17,8 Mrd. | 16,2 Mrd. | 17,9 Mrd. | 17,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,5 Mrd. | 25,8 Mrd. | 25,8 Mrd. | 27,4 Mrd. | 27,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 37,6 % | 39,3 % | 36,4 % | 39,6 % | 38,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nestle S.A. | 58,11 | 257.225.462.087,68 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 28.65 | 17.76 |
| JBS N.V. | 56,11 | 39.538.151.424 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 11.23 | 3.87 | |
![]() | Ajinomoto Co. Inc | 62,41 | 31.586.107.392 USD | Lebensmittelverarbeitung | Japan | 35.69 | 34.36 |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 68,25 | 29.332.858.433,536 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 27.65 | 23.75 | |
![]() | Kellanova | 50,78 | 29.031.499.776 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 22.8 | 21.41 |
![]() | The Kraft Heinz Company | 29,35 | 28.530.919.424 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 11.59 |
![]() | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 59,2 | 27.223.005.811,671 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 17.93 | 13.93 |
![]() | Nestle India Limited | 67,02 | 24.511.650.594,816 USD | Lebensmittelverarbeitung | Indien | 68.95 | 70.42 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | 31,59 | 21.308.276.700,283 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 38.53 | - | |
![]() | General Mills Inc | 34,53 | 17.671.409.664 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 10.85 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






