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Nestle S.A. (NESN)

Takani Score ?
58.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
82,81 Franken87,09 Franken67,533 Franken
Analysten Konsens
89,036 Franken
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.572.220.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +9,46 %–
1 Jahr +9,84 %+9,84 %
3 Jahre −5,36 %−1,82 %
5 Jahre −19,86 %−4,33 %
10 Jahre +52,81 %+4,33 %
20 Jahre +253,90 %+6,52 %

Über Nestle S.A.

(automatisch übersetzt)

Nestlé S.A. und ihre Tochtergesellschaften stellen Lebensmittel und Getränke sowie Produkte der Ernährungswissenschaft her und vertreiben sie in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Großchina, den Philippinen, Indien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Frühstücksflocken, Schokolade und Süßwaren, Kaffee, Kulinarik, gekühlte und gefrorene Lebensmittel, Molkereiprodukte, Getränke, Gastronomie, Speiseeis, Ernährung und Gesundheit, Haustierpflege, Wasser, pflanzenbasierte Portfolios und Rezeptprodukte. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Nesquik Cereal, Fitness, Cheerios, Lion Cereals, Cini Minis, KitKat Cereal, Chocapic, Koko Krunch, Shreddies, Shredded Wheat Original, Corn Flakes, Trix Cereal, Aero, Baci Perugina, KitKat, Milkybar, Smarties, Cailler, Quality Street, Garoto, Nestlé Toll House, Munch, Damak, Hsu Fu Chi, Sahne Nuss, Nestlé Sustainably Sourced Cocoa, Blue Bottle Coffee, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks Coffee At Home, DiGiorno, Garden Gourmet, Maggi, Thomy, Stouffer's, Hot Pockets, Lean Cuisine, Life Cuisine, Buitoni, Nestlé carnation, Nestlé Coffee Mate und Nestea. Das Unternehmen bietet seine Produkte zudem unter Roastelier by Nescafé, Plant-based und so good!, Milo, Chef, Maggi Professional, La Lechera, Minor's, Antica Gelateria Del Corso, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs, Maxibon, Mövenpick, Nancare, Gerber, Cerelac, Nestum, Alfaré HMO, Athéra HMO, Alfamino HMO, Bear Brand, Nido, Orgain, Nestlé Vital, Garden of Life, Pure Encapsulations, Solgar, Compleat, Impact, Peptamen, Vitaflo, Resource, Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets, Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Sanpellegrino, Buxton, Erikli, Levissima, Vittel, Contrex, HENNIEZ, Hépar, La Vie, Naleczowianka und Essentia Marken an. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Aimmune Therapeutics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Nestlé S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?14,06
Marktkapitalisierung ?213.005.516.800 CHFROIC [%] ?10,52
Enterprise Value ?269.716.538.200 CHFROIC/WACC ?3,67
Bewertung
KGV [TTM] ?28,65EV/FCFF [TTM] ?19,36
KGV [Forward] ?17,67EV/Sales [TTM] ?3,04
KUV [TTM] ?2,4EV/EBITDA [TTM] ?18,77
KBV [TTM] ?7,29PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,51Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,76Quick Ratio - L2 ?0,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?0,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,1 CHFAusschüttungsquote ?2,02 %
Erwartete Jahresdividende ?3,1 CHFErwartete Dividendenrendite ?3,74 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?127.000.000 CHFEffektive Ausschüttungsquote ?214,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?15.825.000.000 CHFEffektive Auszahlungsrendite ?7,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?15.952.000.000 CHF

Kennzahlen von Nestle S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nestle S.A. einen Umsatz von 89,9 Mrd. CHF (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,0 Mrd. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 10,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Umsatz89,9 Mrd.91,7 Mrd.93,4 Mrd.94,8 Mrd.87,5 Mrd.
Brutto Gewinn41,2 Mrd.43,1 Mrd.43,0 Mrd.43,0 Mrd.42,0 Mrd.
Operativer Gewinn12,3 Mrd.14,7 Mrd.14,1 Mrd.12,3 Mrd.11,7 Mrd.
Netto Gewinn9,0 Mrd.10,9 Mrd.11,2 Mrd.9,3 Mrd.16,9 Mrd.
Brutto Marge45,8 %46,9 %46,1 %45,4 %48,0 %
Operative Marge13,7 %16,1 %15,1 %13,0 %13,4 %
Netto Marge10,0 %11,9 %12,0 %9,8 %19,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Nestle S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nestle S.A. bei 15,9 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 4,5 Mrd. CHF und der Free Cashflow bei 11,4 Mrd. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Operativer Cash Flow15,9 Mrd.16,7 Mrd.15,9 Mrd.11,9 Mrd.13,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,5 Mrd.5,8 Mrd.6,2 Mrd.5,4 Mrd.5,3 Mrd.
Free Cash Flow11,4 Mrd.10,9 Mrd.9,7 Mrd.6,5 Mrd.8,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,7 %18,2 %17,1 %12,6 %15,9 %
CapEx/Umsatz5,0 %6,3 %6,6 %5,7 %6,1 %
Free Cash Flow Marge12,7 %11,9 %10,4 %6,9 %9,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Nestle S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nestle S.A. Dividenden in Höhe von 7,8 Mrd. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Nestle S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 213,0 Mio. CHF auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Dividenden7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,6 Mrd.7,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe213,0 Mio.4,7 Mrd.5,2 Mrd.10,7 Mrd.6,5 Mrd.
Gesamtausschüttung8,1 Mrd.12,5 Mrd.13,1 Mrd.18,3 Mrd.14,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF70,9 %114,4 %134,1 %279,5 %166,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Nestle S.A. eine Bilanzsumme von 126,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 32,8 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Bilanzsumme126,9 Mrd.138,5 Mrd.125,9 Mrd.134,4 Mrd.138,6 Mrd.
Verbindlichkeiten94,1 Mrd.102,6 Mrd.90,2 Mrd.92,4 Mrd.85,4 Mrd.
Eigenkapital32,8 Mrd.35,9 Mrd.35,7 Mrd.42,0 Mrd.53,1 Mrd.
Investiertes Kapital84,4 Mrd.91,6 Mrd.85,1 Mrd.89,6 Mrd.86,0 Mrd.
Eigenkapitalquote25,9 %25,9 %28,4 %31,2 %38,4 %
Vollständige Bilanz von Nestle S.A.

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