Nestle S.A. (NESN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,46 % | – |
| 1 Jahr | +9,84 % | +9,84 % |
| 3 Jahre | −5,36 % | −1,82 % |
| 5 Jahre | −19,86 % | −4,33 % |
| 10 Jahre | +52,81 % | +4,33 % |
| 20 Jahre | +253,90 % | +6,52 % |
Über Nestle S.A.
(automatisch übersetzt)
Nestlé S.A. und ihre Tochtergesellschaften stellen Lebensmittel und Getränke sowie Produkte der Ernährungswissenschaft her und vertreiben sie in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Großchina, den Philippinen, Indien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Frühstücksflocken, Schokolade und Süßwaren, Kaffee, Kulinarik, gekühlte und gefrorene Lebensmittel, Molkereiprodukte, Getränke, Gastronomie, Speiseeis, Ernährung und Gesundheit, Haustierpflege, Wasser, pflanzenbasierte Portfolios und Rezeptprodukte. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Nesquik Cereal, Fitness, Cheerios, Lion Cereals, Cini Minis, KitKat Cereal, Chocapic, Koko Krunch, Shreddies, Shredded Wheat Original, Corn Flakes, Trix Cereal, Aero, Baci Perugina, KitKat, Milkybar, Smarties, Cailler, Quality Street, Garoto, Nestlé Toll House, Munch, Damak, Hsu Fu Chi, Sahne Nuss, Nestlé Sustainably Sourced Cocoa, Blue Bottle Coffee, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks Coffee At Home, DiGiorno, Garden Gourmet, Maggi, Thomy, Stouffer's, Hot Pockets, Lean Cuisine, Life Cuisine, Buitoni, Nestlé carnation, Nestlé Coffee Mate und Nestea. Das Unternehmen bietet seine Produkte zudem unter Roastelier by Nescafé, Plant-based und so good!, Milo, Chef, Maggi Professional, La Lechera, Minor's, Antica Gelateria Del Corso, Drumstick, Extrême, Häagen-Dazs, Maxibon, Mövenpick, Nancare, Gerber, Cerelac, Nestum, Alfaré HMO, Athéra HMO, Alfamino HMO, Bear Brand, Nido, Orgain, Nestlé Vital, Garden of Life, Pure Encapsulations, Solgar, Compleat, Impact, Peptamen, Vitaflo, Resource, Cat Chow, Dentalife, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets, Acqua Panna, Nestlé Pure Life, Perrier, S.Pellegrino, Sanpellegrino, Buxton, Erikli, Levissima, Vittel, Contrex, HENNIEZ, Hépar, La Vie, Naleczowianka und Essentia Marken an. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Aimmune Therapeutics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Nestlé S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 14,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 213.005.516.800 CHF | ROIC [%] ? | 10,52 |
| Enterprise Value ? | 269.716.538.200 CHF | ROIC/WACC ? | 3,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,36 |
| KGV [Forward] ? | 17,67 | EV/Sales [TTM] ? | 3,04 |
| KUV [TTM] ? | 2,4 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,77 |
| KBV [TTM] ? | 7,29 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 0,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,1 CHF | Ausschüttungsquote ? | 2,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,1 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 127.000.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 214,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 15.825.000.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 15.952.000.000 CHF | ||
Kennzahlen von Nestle S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nestle S.A. einen Umsatz von 89,9 Mrd. CHF (−2,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,0 Mrd. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 10,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89,9 Mrd. | 91,7 Mrd. | 93,4 Mrd. | 94,8 Mrd. | 87,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 41,2 Mrd. | 43,1 Mrd. | 43,0 Mrd. | 43,0 Mrd. | 42,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 12,3 Mrd. | 14,7 Mrd. | 14,1 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 9,0 Mrd. | 10,9 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 16,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 45,8 % | 46,9 % | 46,1 % | 45,4 % | 48,0 % |
| Operative Marge | 13,7 % | 16,1 % | 15,1 % | 13,0 % | 13,4 % |
| Netto Marge | 10,0 % | 11,9 % | 12,0 % | 9,8 % | 19,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nestle S.A. bei 15,9 Mrd. CHF, die Investitionsausgaben bei 4,5 Mrd. CHF und der Free Cashflow bei 11,4 Mrd. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,9 Mrd. | 16,7 Mrd. | 15,9 Mrd. | 11,9 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,5 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 11,4 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,7 % | 18,2 % | 17,1 % | 12,6 % | 15,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,0 % | 6,3 % | 6,6 % | 5,7 % | 6,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,7 % | 11,9 % | 10,4 % | 6,9 % | 9,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nestle S.A. Dividenden in Höhe von 7,8 Mrd. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Nestle S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 213,0 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,8 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 213,0 Mio. | 4,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 10,7 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 8,1 Mrd. | 12,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 18,3 Mrd. | 14,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,9 % | 114,4 % | 134,1 % | 279,5 % | 166,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nestle S.A. eine Bilanzsumme von 126,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 32,8 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 126,9 Mrd. | 138,5 Mrd. | 125,9 Mrd. | 134,4 Mrd. | 138,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 94,1 Mrd. | 102,6 Mrd. | 90,2 Mrd. | 92,4 Mrd. | 85,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 32,8 Mrd. | 35,9 Mrd. | 35,7 Mrd. | 42,0 Mrd. | 53,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 84,4 Mrd. | 91,6 Mrd. | 85,1 Mrd. | 89,6 Mrd. | 86,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,9 % | 25,9 % | 28,4 % | 31,2 % | 38,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emmi AG | 53,46 | 5.904.833.677,926 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 21.08 | 22.73 |
![]() | Bell AG | 39,46 | 1.865.485.022,72 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 19.47 | 14.04 |
![]() | Aryzta AG | 44,98 | 1.214.118.953,267 USD | Lebensmittelverarbeitung | Schweiz | 10.33 | 17.42 |
![]() | Danone SA | 42,17 | 45.439.657.328,312 USD | Lebensmittelverarbeitung | Frankreich | 20.8 | 14.86 |
| JBS N.V. | 56,11 | 39.538.151.424 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 11.23 | 3.87 | |
![]() | Ajinomoto Co. Inc | 62,41 | 31.586.107.392 USD | Lebensmittelverarbeitung | Japan | 35.69 | 34.36 |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 68,25 | 29.332.858.433,536 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 27.65 | 23.75 | |
![]() | Kellanova | 50,78 | 29.031.499.776 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 22.8 | 21.41 |
![]() | The Kraft Heinz Company | 29,35 | 28.530.919.424 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 11.59 |
![]() | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 59,2 | 27.223.005.811,671 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 17.93 | 13.93 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







