Brenntag SE (BNR)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,24 % | – |
| 1 Jahr | +35,08 % | +35,08 % |
| 3 Jahre | +0,82 % | +0,27 % |
| 5 Jahre | −11,15 % | −2,34 % |
| 10 Jahre | +67,79 % | +5,31 % |
Über Brenntag SE
(automatisch übersetzt)
Brenntag SE vertreibt Chemikalien und Inhaltsstoffe in Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, China, Kanada, Italien, Polen, Frankreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftseinheiten tätig: Brenntag Essentials und Brenntag Specialties. Es bietet Just-in-Time-Lieferung, Produktmischung, Mischprozesse, Abpackung, Bestandsverwaltung und Rückführung von Fässern sowie Anwendungs-, Marketing- und Lieferkettenlösungen, technische und Formulierungsunterstützung, umfassendes regulatorisches Know-how und digitale Lösungen, wie digitale Vertriebskanäle und Produktplattformen. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Ernährung, Pharmazie, Schönheit und Pflege sowie Wasseraufbereitung; und industrielle Märkte sowie Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere sowie Bau-, Polymer- und Gummiindustrie. Das Unternehmen wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 5 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.998.096.896 EUR | ROIC [%] ? | 6,2 |
| Enterprise Value ? | 9.153.839.898 EUR | ROIC/WACC ? | 1,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,63 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,68 |
| KGV [Forward] ? | 10,86 | EV/Sales [TTM] ? | 0,6 |
| KUV [TTM] ? | 0,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,19 |
| KBV [TTM] ? | 2,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 1,92 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,9 EUR | Ausschüttungsquote ? | 67,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,9 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 241,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 880.400.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 880.400.000 EUR | ||
Kennzahlen von Brenntag SE
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Brenntag SE einen Umsatz von 15,2 Mrd. EUR (−6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 264,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,2 Mrd. | 16,2 Mrd. | 16,8 Mrd. | 19,4 Mrd. | 14,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 733,2 Mio. | 915,4 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 742,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 264,6 Mio. | 536,2 Mio. | 714,9 Mio. | 886,8 Mio. | 448,3 Mio. |
| Brutto Marge | 25,3 % | 24,8 % | 23,9 % | 22,2 % | 23,5 % |
| Operative Marge | 4,8 % | 5,6 % | 6,7 % | 7,1 % | 5,2 % |
| Netto Marge | 1,7 % | 3,3 % | 4,3 % | 4,6 % | 3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Brenntag SE bei 966,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 293,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 673,7 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 966,7 Mio. | 906,6 Mio. | 1,7 Mrd. | 956,7 Mio. | 388,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 293,0 Mio. | 342,2 Mio. | 321,1 Mio. | 267,2 Mio. | 199,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 673,7 Mio. | 564,4 Mio. | 1,3 Mrd. | 689,5 Mio. | 189,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,4 % | 5,6 % | 9,9 % | 4,9 % | 2,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,4 % | 3,5 % | 8,0 % | 3,5 % | 1,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Brenntag SE Dividenden in Höhe von 303,2 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 303,2 Mio. | 303,2 Mio. | 304,7 Mio. | 224,0 Mio. | 208,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 250,1 Mio. | 496,2 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 303,2 Mio. | 553,3 Mio. | 800,9 Mio. | 224,0 Mio. | 208,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 45,0 % | 98,0 % | 59,6 % | 32,5 % | 110,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Brenntag SE eine Bilanzsumme von 10,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,8 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,3 Mrd. | 11,3 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,5 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,8 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,9 % | 40,6 % | 41,9 % | 42,0 % | 38,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Symrise AG | 40,16 | 15.310.923.563,008 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | 56.53 | 22.78 |
 | Evonik Industries AG | 27,21 | 11.083.221.753,242 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | 82 | 19.92 |
 | Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 75,21 | 6.509.002.804,285 USD | Chemie (Grundstoffe) | Deutschland | 17.26 | 19.08 |
 | Wacker Chemie AG | 17,66 | 4.577.590.546,104 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 21.93 |
 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 38,63 | 2.080.750.508,334 USD | Chemie (Grundstoffe) | Deutschland | 28.57 | 18.05 |
 | LANXESS Aktiengesellschaft | 12,73 | 1.137.592.185,057 USD | Chemie (Diversifiziert) | Deutschland | - | 14.58 |
 | Covestro AG | 28,36 | 13.944.442.597,745 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 36.36 |
| IMCD NV | 49,57 | 6.672.448.444,047 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Niederlande | 26.24 | 14.86 |
| Azelis Group NV | 36,67 | 3.192.892.218,307 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Belgien | 25.02 | 14.73 |
 | Givaudan SA | 71,39 | 43.632.246.102,426 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Schweiz | 38.11 | 29.07 |
Deutschland
Niederlande
Belgien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital