Evonik Industries AG (EVK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +67,30 % | – |
| 1 Jahr | +50,82 % | +50,82 % |
| 3 Jahre | +52,80 % | +15,18 % |
| 5 Jahre | +0,66 % | +0,13 % |
| 10 Jahre | +22,15 % | +2,02 % |
Über Evonik Industries AG
(automatisch übersetzt)
Evonik Industries AG ist ein Chemieunternehmen in der Asien-Pazifik-Region, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika tätig. Es operiert durch die Segmente Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure. Das Segment Advanced Technologies bietet Polymere für medizinische Anwendungen; Vernetzer; Wasserstoffperoxid, ein Desinfektionsmittel zur Reinigung von Siliziumwafern und ein Bleichmittel für die Papier- und Textilindustrien; fumed and precipitated silicas and silanes für die Automobil-, Reifen-, Elektronik- und Kosmetikindustrien; und D-/L-Methionin und Lysin für die Tierernährung. Sein Custom Solutions-Segment bietet Additive für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Polyurethan-Schaumstoffe und Schmierstoffe für die Kosmetik-, Reinigungs- und Pharmaindustrie. Das Infrastructure-Segment betreibt Infrastrukturaktivitäten und bietet Butadien, MTBE, Buten-1, Isononanol und DINP zur Verwendung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, der Herstellung von Gummi und Kraftstoffen sowie als Plastikizer in den Bau- und Automobilsektoren. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Spezialchemikalien) | Operative Marge [%] ? | 5,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.907.160.064 EUR | ROIC [%] ? | 2,04 |
| Enterprise Value ? | 13.183.120.000 EUR | ROIC/WACC ? | 0,3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,77 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,22 |
| KGV [Forward] ? | 19,92 | EV/Sales [TTM] ? | 0,93 |
| KUV [TTM] ? | 0,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,32 |
| KBV [TTM] ? | 1,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 1,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 EUR | Ausschüttungsquote ? | 70,92 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1.285,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.556.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 15,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.556.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Evonik Industries AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Evonik Industries AG einen Umsatz von 14,1 Mrd. EUR (−7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 265,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,1 Mrd. | 15,2 Mrd. | 15,3 Mrd. | 18,5 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 641,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 630,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 265,0 Mio. | 222,0 Mio. | −465,0 Mio. | 540,0 Mio. | 746,0 Mio. |
| Brutto Marge | 23,1 % | 24,7 % | 22,2 % | 22,9 % | 26,9 % |
| Operative Marge | 4,6 % | 6,9 % | 4,1 % | 7,7 % | 8,3 % |
| Netto Marge | 1,9 % | 1,5 % | −3,0 % | 2,9 % | 5,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Evonik Industries AG bei 1,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 748,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 695,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 748,0 Mio. | 840,0 Mio. | 793,0 Mio. | 865,0 Mio. | 886,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 695,0 Mio. | 873,0 Mio. | 801,0 Mio. | 785,0 Mio. | 929,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,3 % | 11,3 % | 10,4 % | 8,9 % | 12,1 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,7 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,9 % | 5,8 % | 5,2 % | 4,2 % | 6,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Evonik Industries AG Dividenden in Höhe von 545,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Evonik Industries AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 545,0 Mio. | 545,0 Mio. | 545,0 Mio. | 545,0 Mio. | 536,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mio. | 12,0 Mio. | 16,0 Mio. | 16,0 Mio. | 15,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 546,0 Mio. | 557,0 Mio. | 561,0 Mio. | 561,0 Mio. | 551,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 78,6 % | 63,8 % | 70,0 % | 71,5 % | 59,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Evonik Industries AG eine Bilanzsumme von 19,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,1 Mrd. | 19,7 Mrd. | 21,2 Mrd. | 21,7 Mrd. | 22,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,0 Mrd. | 10,7 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,8 Mrd. | 12,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,1 Mrd. | 9,0 Mrd. | 8,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,4 Mrd. | 12,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 14,1 Mrd. | 12,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,4 % | 45,9 % | 42,1 % | 50,5 % | 41,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Symrise AG | 40,16 | 15.310.923.563,008 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | 56.53 | 22.78 |
 | Wacker Chemie AG | 17,66 | 4.577.590.546,104 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 21.93 |
 | Covestro AG | 28,36 | 13.944.442.597,745 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 36.36 |
 | Brenntag SE | 35,23 | 10.131.338.144,358 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Deutschland | 24.96 | 10.86 |
 | Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 75,21 | 6.509.002.804,285 USD | Chemie (Grundstoffe) | Deutschland | 17.26 | 19.08 |
 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 38,63 | 2.080.750.508,334 USD | Chemie (Grundstoffe) | Deutschland | 28.57 | 18.05 |
 | LANXESS Aktiengesellschaft | 12,73 | 1.137.592.185,057 USD | Chemie (Diversifiziert) | Deutschland | - | 14.58 |
 | Asian Paints Limited | 52,74 | 24.597.231.697,92 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 61.74 | 50.76 |
 | International Flavors & Fragrances Inc | 38,7 | 23.782.529.024 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 92.29 | 23.15 |
 | EMS-CHEMIE HOLDING AG | 71,14 | 23.598.354.854,707 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Schweiz | 40.3 | 25.38 |
Deutschland
Indien
USA
SchweizKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital