VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +35,38 % | – |
| 1 Jahr | +80,39 % | +80,39 % |
| 3 Jahre | −13,59 % | −4,75 % |
| 5 Jahre | −56,70 % | −15,42 % |
| 10 Jahre | +403,88 % | +17,55 % |
| 20 Jahre | +108,27 % | +3,74 % |
Über VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
(automatisch übersetzt)
Die Verbio SE ist in der Produktion und dem Vertrieb von Kraftstoffen und Fertigprodukten in Deutschland, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Biodiesel, Bioethanol/Biomethan und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Verbiodiesel, Verbioglycerin, Verbioethanol und Verbiogas, Olefin-Metathese-Katalysatoren, Tierfutter wie Verbio Proti Flow und Verbio Grain Pro, Phytosterole unter der Marke Sterocellent und Flüssigdünger an. Das Unternehmen bietet Transport- und Logistikdienstleistungen an. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Kraftstoffe, Kosmetika, Lebensmittel, Medizin, Pharmazeutika, Strom- und Wärmeerzeugung sowie in der Landwirtschaft eingesetzt. Es liefert seine Produkte an die Ölindustrie, Ölmühlen, Pharmazie, Handel, Energieversorgungsunternehmen, Landwirte, Transport, LNG/CNG-Tankstellen/Einzelhandel und andere Branchen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen VERBIO Vereinigte BioEnergie AG bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Verbio SE. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leipzig, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 6,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.837.043.584 EUR | ROIC [%] ? | 7,25 |
| Enterprise Value ? | 1.991.306.223 EUR | ROIC/WACC ? | 1,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,72 |
| KGV [Forward] ? | 18,21 | EV/Sales [TTM] ? | 1,06 |
| KUV [TTM] ? | 0,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,14 |
| KBV [TTM] ? | 2,28 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,8 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,56 | Cash Ratio - L1 ? | 0,27 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,27 | Quick Ratio - L2 ? | 0,66 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | ||
Kennzahlen von VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte VERBIO Vereinigte BioEnergie AG einen Umsatz von 1,9 Mrd. EUR (+18,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 63,9 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 336,5 Mio. | 37,1 Mio. | 292,5 Mio. | 381,9 Mio. | 626,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 128,2 Mio. | −80,5 Mio. | 69,6 Mio. | 198,7 Mio. | 462,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 63,9 Mio. | −138,0 Mio. | 20,0 Mio. | 132,0 Mio. | 315,6 Mio. |
| Brutto Marge | 18,0 % | 2,3 % | 17,6 % | 19,4 % | 34,6 % |
| Operative Marge | 6,8 % | −5,1 % | 4,2 % | 10,1 % | 25,5 % |
| Netto Marge | 3,4 % | −8,7 % | 1,2 % | 6,7 % | 17,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von VERBIO Vereinigte BioEnergie AG bei 164,6 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 86,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 78,4 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 164,6 Mio. | 13,9 Mio. | 116,8 Mio. | 26,1 Mio. | 325,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 86,2 Mio. | 131,8 Mio. | 171,2 Mio. | 203,2 Mio. | 114,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 78,4 Mio. | −118,0 Mio. | −54,4 Mio. | −177,1 Mio. | 210,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,8 % | 0,9 % | 7,0 % | 1,3 % | 17,9 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 8,3 % | 10,3 % | 10,3 % | 6,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,2 % | −7,5 % | −3,3 % | −9,0 % | 11,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist VERBIO Vereinigte BioEnergie AG keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 12,7 Mio. | 12,7 Mio. | 12,7 Mio. | 12,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 12,7 Mio. | 12,7 Mio. | 12,7 Mio. | 12,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | – | 6,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies VERBIO Vereinigte BioEnergie AG eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 816,7 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 552,1 Mio. | 536,8 Mio. | 449,5 Mio. | 385,4 Mio. | 310,2 Mio. |
| Eigenkapital | 816,7 Mio. | 746,3 Mio. | 925,7 Mio. | 909,5 Mio. | 816,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 942,8 Mio. | 947,9 Mio. | 993,2 Mio. | 915,7 Mio. | 565,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 59,7 % | 58,2 % | 67,3 % | 70,2 % | 72,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 75,21 | 6.509.002.804,285 USD | Chemie (Grundstoffe) | Deutschland | 17.26 | 19.08 |
 | LANXESS Aktiengesellschaft | 12,73 | 1.137.592.185,057 USD | Chemie (Diversifiziert) | Deutschland | - | 14.58 |
 | Wacker Chemie AG | 17,66 | 4.577.590.546,104 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 21.93 |
 | Brenntag SE | 35,23 | 10.131.338.144,358 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Deutschland | 24.96 | 10.86 |
 | Evonik Industries AG | 27,21 | 11.083.221.753,242 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | 82 | 19.92 |
 | Symrise AG | 40,16 | 15.310.923.563,008 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | 56.53 | 22.78 |
| ATUL LTD. | 18,98 | 2.379.127.726,08 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indien | 39.53 | 45.05 |
| Shanghai Phichem Material Co Ltd Class A | 65,44 | 2.424.228.113,234 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 29.84 | - |
| Epoxy Base Electronic Material Corp Ltd | 36,06 | 2.288.155.861,555 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 269 | - |
| Bloomage Biotechnology Corp Ltd | 42,23 | 2.483.457.610,404 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 73.13 | 41.32 |
Deutschland
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital