Brightsphere Investment Group Inc (BSIG) Nicht notiert

Takani Score

32.4

Datenstand: 31.01.2025

Preis (31.12.2024)	52W Hoch	52W Tief
26,34 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
22,33 US Dollar	0	0	2	0	1

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
37.317.900	11,28	8,19

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 30.12.2024	−0,11 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+37,70 %	–
1 Jahr 29.12.2023	+37,70 %	+37,70 %
3 Jahre 31.12.2021	+3,46 %	+1,14 %
5 Jahre 31.12.2019	+166,76 %	+21,68 %
10 Jahre 31.12.2014	+91,44 %	+6,71 %

Über Brightsphere Investment Group Inc

(automatisch übersetzt)

BrightSphere Investment Group Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen für Privatpersonen und Institutionen. Über ihre Tochtergesellschaften verwaltet sie separate, kundenorientierte Portfolios. Das Unternehmen legt auch Aktienfonds für seine Kunden auf. Über ihre Tochtergesellschaften investiert sie in öffentliche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts. Ursprünglich war es als BrightSphere Investment Group plc bekannt. BrightSphere Investment Group Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	24,36
Marktkapitalisierung ?	982.953.472 USD	ROIC [%] ?	33,24
Enterprise Value ?	1.233.463.369 USD	ROIC/WACC ?	5,63
Bewertung
KGV [TTM] ?	16,06	EV/FCFF [TTM] ?	10,26
KGV [Forward] ?	8,47	EV/Sales [TTM] ?	2,63
KUV [TTM] ?	2,1	EV/EBITDA [TTM] ?	8,79
KBV [TTM] ?	40,73	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5,92	Cash Ratio - L1 ?	4,57
Verschuldungsgrad [Buch] ?	8,61	Quick Ratio - L2 ?	8,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,35	Current Ratio - L3 ?	7,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,04 USD	Ausschüttungsquote ?	1,78 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,16 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	3.300.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	7,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.900.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	5.200.000 USD

Kennzahlen von Brightsphere Investment Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Brightsphere Investment Group Inc einen Umsatz von 426,6 Mio. USD (+2,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 65,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −14,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	426,6 Mio.	417,2 Mio.	523,8 Mio.	718,5 Mio.	819,5 Mio.
Brutto Gewinn	213,2 Mio.	257,6 Mio.	239,2 Mio.	329,5 Mio.	402,9 Mio.
Operativer Gewinn	106,0 Mio.	167,9 Mio.	145,8 Mio.	179,4 Mio.	250,3 Mio.
Netto Gewinn	65,8 Mio.	100,6 Mio.	828,4 Mio.	286,7 Mio.	223,9 Mio.
Brutto Marge	50,0 %	61,7 %	45,7 %	45,9 %	49,2 %
Operative Marge	24,8 %	40,2 %	27,8 %	25,0 %	30,5 %
Netto Marge	15,4 %	24,1 %	158,2 %	39,9 %	27,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Brightsphere Investment Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Brightsphere Investment Group Inc bei 68,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 54,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	68,3 Mio.	116,8 Mio.	−11,5 Mio.	90,5 Mio.	−138,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	13,8 Mio.	16,1 Mio.	15,1 Mio.	27,2 Mio.	33,9 Mio.
Free Cash Flow	54,5 Mio.	100,7 Mio.	−26,6 Mio.	63,3 Mio.	−172,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge	16,0 %	28,0 %	−2,2 %	12,6 %	−16,9 %
CapEx/Umsatz	3,2 %	3,9 %	2,9 %	3,8 %	4,1 %
Free Cash Flow Marge	12,8 %	24,1 %	−5,1 %	8,8 %	−21,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Brightsphere Investment Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Brightsphere Investment Group Inc Dividenden in Höhe von 2,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brightsphere Investment Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 3,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	2,0 Mio.	1,2 Mio.	2,9 Mio.	10,9 Mio.	36,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	3,3 Mio.	103,2 Mio.	1,1 Mrd.	46,0 Mio.	239,8 Mio.
Gesamtausschüttung	5,3 Mio.	104,4 Mio.	1,1 Mrd.	56,9 Mio.	275,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	9,7 %	103,7 %	–	89,9 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Brightsphere Investment Group Inc eine Bilanzsumme von 602,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 40,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	602,1 Mio.	518,7 Mio.	714,8 Mio.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten	561,9 Mio.	540,3 Mio.	732,4 Mio.	994,8 Mio.	1,3 Mrd.
Eigenkapital	40,2 Mio.	−21,6 Mio.	−17,6 Mio.	302,4 Mio.	64,4 Mio.
Investiertes Kapital	195,0 Mio.	96,8 Mio.	35,8 Mio.	290,7 Mio.	661,8 Mio.
Eigenkapitalquote	6,7 %	−4,2 %	−2,5 %	23,3 %	4,7 %

Vollständige Bilanz von Brightsphere Investment Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Associated Capital Group Inc	32,48	652.214.144 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	12.17	-
AssetMark Financial Holdings Inc	59,48	2.637.079.808 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	18.35	12.32
WisdomTree Inc.	53,53	3.596.897.536 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	43.16	17.86
Cohen & Steers Inc	53,95	3.984.654.336 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	24.84	22.22
Federated Investors Inc B	68,06	4.495.547.392 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	11.5	11.14
Westwood Holdings Group Inc	42,93	183.801.104 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	22.4	24.88
Invesco Plc	26,45	14.123.577.344 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	-	11.88
Franklin Resources Inc	35,31	16.817.344.512 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	23.31	10.81
Raymond James Financial Inc.	47	33.329.350.656 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	15.53	12.53
Ares Management LP	65,76	45.878.366.208 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	65.92	24.04

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