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Castrol India Limited (CASTROLIND)

Takani Score ?
55.8

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
222,45 Rupie (Indien)278,375 Rupie (Indien)159,155 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
234,5 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
989.121.984

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,78 %–
Seit Jahresbeginn +15,12 %–
1 Jahr −14,05 %−14,05 %
3 Jahre +123,56 %+30,76 %
5 Jahre +141,01 %+19,24 %
10 Jahre +31,65 %+2,79 %
20 Jahre +823,04 %+11,75 %

Über Castrol India Limited

(automatisch übersetzt)

Castrol India Limited produziert und vertreibt Automobil- und Industrieschmierstoffe in Indien und international. Das Unternehmen bietet Motoröle, Hydraulikflüssigkeiten, Antriebsflüssigkeiten, Getriebeschmierstoffe, Fette, Bremsflüssigkeiten, Kettenschmierstoffe und -öle, Gabel- und Getriebeöle, Kompressor- und Turbinenöle, Kühlmittel, Getriebeflüssigkeiten und Achsenschmierstoffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reiniger, Korrosionsschutzmittel sowie schäumende, abschreckende, saubere, lösliche und synthetische Schneidflüssigkeiten für die Metallbearbeitung an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Castor EDGE, Castrols MAGNATEC, Castrol GTX, Castrol ON, Castrol Activ, Castrol POWER1, Castrol GO!, Castrol VECTON, Castrol CRB und Castrol RX an. Das Unternehmen beliefert die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Kühlung von Rechenzentren und IT-Systemen, den Maschinenbau, die Energieerzeugung, die Öl- und Gasindustrie, die Robotik, die Windkraft, die Schifffahrt und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Castrol India Limited ist als Tochtergesellschaft von Castrol Limited tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?21,81
Marktkapitalisierung ?220.030.189.568 INRROIC [%] ?41,76
Enterprise Value ?203.312.565.380 INRROIC/WACC ?3,89
Bewertung
KGV [TTM] ?22,93EV/FCFF [TTM] ?14,14
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,74
KUV [TTM] ?4,03EV/EBITDA [TTM] ?15,79
KBV [TTM] ?9,49PEG [Trailing] ?9,95
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?135,07Cash Ratio - L1 ?1,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?1,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?89,01 %
Erwartete Jahresdividende ?8,5 INRErwartete Dividendenrendite ?3,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?130,91 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?12.364.100.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?5,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.364.100.000 INR

Kennzahlen von Castrol India Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Castrol India Limited einen Umsatz von 53,5 Mrd. INR (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 17,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz53,5 Mrd.50,7 Mrd.47,7 Mrd.41,9 Mrd.29,9 Mrd.
Brutto Gewinn23,8 Mrd.23,5 Mrd.21,9 Mrd.19,3 Mrd.15,5 Mrd.
Operativer Gewinn11,8 Mrd.11,2 Mrd.11,0 Mrd.10,3 Mrd.7,9 Mrd.
Netto Gewinn9,3 Mrd.8,6 Mrd.8,2 Mrd.7,6 Mrd.5,8 Mrd.
Brutto Marge44,5 %46,2 %45,9 %46,2 %51,9 %
Operative Marge22,1 %22,1 %23,0 %24,7 %26,4 %
Netto Marge17,3 %17,0 %17,1 %18,1 %19,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Castrol India Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Castrol India Limited bei 10,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 927,0 Mio. INR und der Free Cashflow bei 9,5 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow10,4 Mrd.8,5 Mrd.9,2 Mrd.6,3 Mrd.8,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)927,0 Mio.955,4 Mio.1,1 Mrd.832,1 Mio.416,7 Mio.
Free Cash Flow9,5 Mrd.7,6 Mrd.8,1 Mrd.5,5 Mrd.8,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,5 %16,8 %19,2 %15,0 %29,8 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,9 %2,3 %2,0 %1,4 %
Free Cash Flow Marge17,8 %14,9 %16,9 %13,1 %28,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Castrol India Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Castrol India Limited Dividenden in Höhe von 7,9 Mrd. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden7,9 Mrd.6,4 Mrd.5,9 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung7,9 Mrd.6,4 Mrd.5,9 Mrd.5,4 Mrd.5,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF83,2 %84,9 %73,6 %99,2 %63,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Castrol India Limited eine Bilanzsumme von 36,4 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 22,8 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme36,4 Mrd.34,2 Mrd.30,7 Mrd.27,0 Mrd.23,9 Mrd.
Verbindlichkeiten13,6 Mrd.13,0 Mrd.11,8 Mrd.10,6 Mrd.9,8 Mrd.
Eigenkapital22,8 Mrd.21,2 Mrd.18,9 Mrd.16,5 Mrd.14,1 Mrd.
Investiertes Kapital9,8 Mrd.10,2 Mrd.7,0 Mrd.3,7 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapitalquote62,7 %62,0 %61,5 %60,9 %59,1 %
Vollständige Bilanz von Castrol India Limited

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