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Cosan S.A (CSAN3)

Takani Score ?
13.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2,25 Real6,9 Real2,22 Real
Analysten Konsens
5,633 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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3.944.862.946

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,26 %–
Seit Jahresbeginn −57,71 %–
1 Jahr −62,99 %−62,99 %
3 Jahre −85,45 %−47,40 %
5 Jahre −87,44 %−33,96 %
10 Jahre −73,46 %−12,42 %
20 Jahre −57,40 %−4,18 %

Über Cosan S.A

(automatisch übersetzt)

Cosan S.A. ist in der Kraftstoffverteilungsbranche tätig. Es operiert durch die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Raízen-Segment des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing, der Origination und dem Handel von Zucker sowie Ethanol; der Produktion und dem Marketing von Bioenergie und Solarenergie sowie Biogas; dem Handel und Weiterverkauf von Elektrizität; sowie dem Handel und Marketing von fossilen und erneuerbaren Kraftstoffen und Schmierstoffen unter der Shell-Marke. Das Compass-Segment vertreibt Erdgas in Leitungen an gewerbliche, industrielle, private, kommerzielle, Automobil- und KWK-Kunden; und vermarktet Erdgas. Das Moove-Segment produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Grundöle und Spezialitäten unter der Mobil-Marke und verschiedenen firmeneigenen Marken für Industrie-, Handels- und Personenkraftfahrzeuge. Das Rumo-Segment bietet Logistikdienstleistungen für Schienengüterverkehr, Lagerung und Hafenverladung von Rohstoffen, einschließlich Getreide und Zucker; Leasing von Lokomotiven und Waggons; sowie Betrieb von Schienen-Equipment und Containern. Das Radar-Segment verwaltet landwirtschaftliches Eigentum. Das Unternehmen ist tätig in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?25,43
Marktkapitalisierung ?9.270.427.648 BRLROIC [%] ?8
Enterprise Value ?52.079.368.695 BRLROIC/WACC ?0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?14,72
KGV [Forward] ?6,85EV/Sales [TTM] ?1,3
KUV [TTM] ?0,23EV/EBITDA [TTM] ?9,46
KBV [TTM] ?2,13PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?33,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,47Cash Ratio - L1 ?1,92
Verschuldungsgrad [Buch] ?13,32Quick Ratio - L2 ?2,3
Verschuldungsgrad [Markt] ?7,62Current Ratio - L3 ?2,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- BRLAusschüttungsquote ?37,51 %
Erwartete Jahresdividende ?0 BRLErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?768.536.999 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?-24,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.426.144.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?23,67 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.194.680.999 BRL

Kennzahlen von Cosan S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cosan S.A einen Umsatz von 40,4 Mrd. BRL (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz40,4 Mrd.44,0 Mrd.39,5 Mrd.39,3 Mrd.24,9 Mrd.
Brutto Gewinn13,2 Mrd.13,7 Mrd.10,9 Mrd.8,8 Mrd.5,8 Mrd.
Operativer Gewinn8,7 Mrd.9,3 Mrd.6,9 Mrd.6,0 Mrd.3,9 Mrd.
Netto Gewinn−9,7 Mrd.−9,4 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.6,3 Mrd.
Brutto Marge32,6 %31,2 %27,7 %22,3 %23,2 %
Operative Marge21,5 %21,1 %17,4 %15,1 %15,7 %
Netto Marge−24,1 %−21,4 %2,8 %3,0 %25,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cosan S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cosan S.A bei 8,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 75,2 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow8,5 Mrd.13,1 Mrd.10,3 Mrd.10,0 Mrd.5,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)8,5 Mrd.7,8 Mrd.6,3 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.
Free Cash Flow75,2 Mio.5,2 Mrd.4,0 Mrd.5,4 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge21,1 %29,8 %26,0 %25,4 %21,0 %
CapEx/Umsatz20,9 %17,8 %15,9 %11,5 %16,3 %
Free Cash Flow Marge0,2 %11,9 %10,2 %13,8 %4,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cosan S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cosan S.A Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cosan S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 532,0 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden2,7 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe532,0 Mio.397,9 Mio.103,3 Mio.84,6 Mio.34,5 Mio.
Gesamtausschüttung3,2 Mrd.3,8 Mrd.2,7 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF4.287,5 %73,3 %67,0 %36,6 %162,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cosan S.A eine Bilanzsumme von 105,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme105,6 Mrd.112,8 Mrd.109,8 Mrd.107,0 Mrd.83,7 Mrd.
Verbindlichkeiten100,3 Mrd.101,9 Mrd.88,9 Mrd.86,3 Mrd.69,0 Mrd.
Eigenkapital5,3 Mrd.10,9 Mrd.21,0 Mrd.20,7 Mrd.14,7 Mrd.
Investiertes Kapital46,1 Mrd.63,5 Mrd.64,9 Mrd.61,2 Mrd.42,6 Mrd.
Eigenkapitalquote5,0 %9,7 %19,1 %19,3 %17,6 %
Vollständige Bilanz von Cosan S.A

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