Cosan S.A (CSAN3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −57,71 % | – |
| 1 Jahr | −62,99 % | −62,99 % |
| 3 Jahre | −85,45 % | −47,40 % |
| 5 Jahre | −87,44 % | −33,96 % |
| 10 Jahre | −73,46 % | −12,42 % |
| 20 Jahre | −57,40 % | −4,18 % |
Über Cosan S.A
(automatisch übersetzt)
Cosan S.A. ist in der Kraftstoffverteilungsbranche tätig. Es operiert durch die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Raízen-Segment des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing, der Origination und dem Handel von Zucker sowie Ethanol; der Produktion und dem Marketing von Bioenergie und Solarenergie sowie Biogas; dem Handel und Weiterverkauf von Elektrizität; sowie dem Handel und Marketing von fossilen und erneuerbaren Kraftstoffen und Schmierstoffen unter der Shell-Marke. Das Compass-Segment vertreibt Erdgas in Leitungen an gewerbliche, industrielle, private, kommerzielle, Automobil- und KWK-Kunden; und vermarktet Erdgas. Das Moove-Segment produziert, formuliert und vertreibt Schmierstoffe, Grundöle und Spezialitäten unter der Mobil-Marke und verschiedenen firmeneigenen Marken für Industrie-, Handels- und Personenkraftfahrzeuge. Das Rumo-Segment bietet Logistikdienstleistungen für Schienengüterverkehr, Lagerung und Hafenverladung von Rohstoffen, einschließlich Getreide und Zucker; Leasing von Lokomotiven und Waggons; sowie Betrieb von Schienen-Equipment und Containern. Das Radar-Segment verwaltet landwirtschaftliches Eigentum. Das Unternehmen ist tätig in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Ozeanien, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa, Asien und international. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 25,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.270.427.648 BRL | ROIC [%] ? | 8 |
| Enterprise Value ? | 52.079.368.695 BRL | ROIC/WACC ? | 0,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,72 |
| KGV [Forward] ? | 6,85 | EV/Sales [TTM] ? | 1,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,46 |
| KBV [TTM] ? | 2,13 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 33,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,47 | Cash Ratio - L1 ? | 1,92 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 13,32 | Quick Ratio - L2 ? | 2,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 7,62 | Current Ratio - L3 ? | 2,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 37,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 768.536.999 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | -24,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.426.144.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 23,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.194.680.999 BRL | ||
Kennzahlen von Cosan S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cosan S.A einen Umsatz von 40,4 Mrd. BRL (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −24,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,4 Mrd. | 44,0 Mrd. | 39,5 Mrd. | 39,3 Mrd. | 24,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,2 Mrd. | 13,7 Mrd. | 10,9 Mrd. | 8,8 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,7 Mrd. | 9,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | −9,7 Mrd. | −9,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 31,2 % | 27,7 % | 22,3 % | 23,2 % |
| Operative Marge | 21,5 % | 21,1 % | 17,4 % | 15,1 % | 15,7 % |
| Netto Marge | −24,1 % | −21,4 % | 2,8 % | 3,0 % | 25,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cosan S.A bei 8,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 75,2 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,0 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,5 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 75,2 Mio. | 5,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 5,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,1 % | 29,8 % | 26,0 % | 25,4 % | 21,0 % |
| CapEx/Umsatz | 20,9 % | 17,8 % | 15,9 % | 11,5 % | 16,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,2 % | 11,9 % | 10,2 % | 13,8 % | 4,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cosan S.A Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Cosan S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 532,0 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 532,0 Mio. | 397,9 Mio. | 103,3 Mio. | 84,6 Mio. | 34,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4.287,5 % | 73,3 % | 67,0 % | 36,6 % | 162,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cosan S.A eine Bilanzsumme von 105,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 105,6 Mrd. | 112,8 Mrd. | 109,8 Mrd. | 107,0 Mrd. | 83,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 100,3 Mrd. | 101,9 Mrd. | 88,9 Mrd. | 86,3 Mrd. | 69,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,3 Mrd. | 10,9 Mrd. | 21,0 Mrd. | 20,7 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,1 Mrd. | 63,5 Mrd. | 64,9 Mrd. | 61,2 Mrd. | 42,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,0 % | 9,7 % | 19,1 % | 19,3 % | 17,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRPC Public Company Limited | 8,26 | 2.436.484.993,26 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Thailand | 8.3 | 15.92 |
![]() | World Kinect Corporation | 31,56 | 1.872.660.864 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 14.03 |
![]() | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | 24,66 | 2.680.297.095,168 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | - | - |
![]() | Chennai Petroleum Corporation Limited | 20,5 | 1.154.459.271,168 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | - | - |
![]() | Thai Oil Public Company Limited | 43,07 | 4.484.099.692,708 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Thailand | 4.51 | 7.16 |
![]() | Ampol Ltd | 39,21 | 6.455.488.988,815 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Australien | 6.17 | 12.79 |
![]() | Ultrapar Participacoes SA ADR | 53,14 | 6.819.968.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 10.32 | 9.24 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 38,23 | 10.007.036.067,84 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 13.33 | 8.35 |
![]() | S-Oil Corp | 26,01 | 10.602.019.328,396 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Südkorea | 9.63 | 8.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









