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Ampol Ltd (ALD)

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Über Ampol Ltd

(automatisch übersetzt)

Ampol Limited kauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten und verkauft sie. Es betreibt über die Segmente Fuels and Infrastructure, Convenience Retail und New Zealand. Das Segment Fuels and Infrastructure handelt Großhandel mit Treibstoffen und Schmiermitteln, einschließlich der Lytton-Raffinerie, Handel und Versand, Vertrieb, Infrastruktur und Energielösungen. Das Segment Convenience Retail verkauft Treibstoffe über Ampols Netz von Tankstellen. Das Segment Neuseeland umfasst Z Energy, das Kraftstoff auf dem neuseeländischen Markt vertreibt. Es betreibt auch Geschäfte im Bereich EV-Ladung und Heimenergie-Lösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Depots, Terminals, Rohrleitungen und Tankstellenstandorte. Es verkauft Treibstoffe an verschiedene Kunden in Verteidigung, Bergbau, Transport, Schifffahrt, Landwirtschaft, Luftfahrt und anderen kommerziellen sowie industriellen Sektoren. Das Unternehmen war früher bekannt als Caltex Australia Limited und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Ampol Limited. Ampol Limited wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?6,45
Marktkapitalisierung ?9.143.651.328 AUDROIC [%] ?18,49
Enterprise Value ?14.319.321.328 AUDROIC/WACC ?2,26
Bewertung
KGV [TTM] ?5,97EV/FCFF [TTM] ?26,06
KGV [Forward] ?12,79EV/Sales [TTM] ?0,39
KUV [TTM] ?0,25EV/EBITDA [TTM] ?5,09
KBV [TTM] ?2,17PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,21
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,52Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,39Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?1,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,45 AUDAusschüttungsquote ?5,44 %
Erwartete Jahresdividende ?2,45 AUDErwartete Dividendenrendite ?6,36 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?35.200.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?18,59 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?238.300.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?2,99 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?273.500.000 AUD

Kennzahlen von Ampol Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ampol Ltd einen Umsatz von 31,0 Mrd. AUD (−11,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 82,4 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 0,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz31,0 Mrd.34,8 Mrd.37,7 Mrd.38,2 Mrd.20,9 Mrd.
Brutto Gewinn2,1 Mrd.2,4 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,0 Mrd.
Operativer Gewinn261,8 Mio.454,4 Mio.1,0 Mrd.859,0 Mio.629,7 Mio.
Netto Gewinn82,4 Mio.122,5 Mio.549,1 Mio.795,9 Mio.560,0 Mio.
Brutto Marge6,8 %7,0 %7,8 %6,7 %9,7 %
Operative Marge0,8 %1,3 %2,7 %2,2 %3,0 %
Netto Marge0,3 %0,4 %1,5 %2,1 %2,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ampol Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ampol Ltd bei 752,3 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 682,6 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 69,7 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow752,3 Mio.915,0 Mio.1,5 Mrd.909,2 Mio.634,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)682,6 Mio.685,6 Mio.539,3 Mio.406,9 Mio.324,2 Mio.
Free Cash Flow69,7 Mio.229,4 Mio.972,5 Mio.502,3 Mio.310,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge2,4 %2,6 %4,0 %2,4 %3,0 %
CapEx/Umsatz2,2 %2,0 %1,4 %1,1 %1,6 %
Free Cash Flow Marge0,2 %0,7 %2,6 %1,3 %1,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ampol Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ampol Ltd Dividenden in Höhe von 107,2 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Ampol Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,4 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden107,2 Mio.625,1 Mio.595,6 Mio.383,6 Mio.178,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe9,4 Mio.18,8 Mio.5,9 Mio.0300,4 Mio.
Gesamtausschüttung116,6 Mio.643,9 Mio.601,5 Mio.383,6 Mio.479,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF167,3 %280,7 %61,9 %76,4 %154,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ampol Ltd eine Bilanzsumme von 12,3 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme12,3 Mrd.12,5 Mrd.12,4 Mrd.12,9 Mrd.8,6 Mrd.
Verbindlichkeiten9,2 Mrd.9,3 Mrd.8,8 Mrd.9,3 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapital3,0 Mrd.3,2 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.
Investiertes Kapital7,2 Mrd.7,1 Mrd.6,9 Mrd.7,1 Mrd.4,8 Mrd.
Eigenkapitalquote24,7 %25,4 %28,7 %28,1 %35,8 %
Vollständige Bilanz von Ampol Ltd

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