Thai Oil Public Company Limited (LQZ)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +75,27 % | – |
| 1 Jahr | +73,76 % | +73,76 % |
| 3 Jahre | +53,09 % | +15,25 % |
| 5 Jahre | +47,61 % | +8,10 % |
| 10 Jahre | +38,95 % | +3,34 % |
| 20 Jahre | +251,31 % | +6,48 % |
Über Thai Oil Public Company Limited
(automatisch übersetzt)
Thai Oil Public Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Ölraffination und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl-Basisöl und anderen Geschäften in Thailand, Indonesien und international. Es betreibt die Segmente Ölraffinerie, Schmieröl-Basisölraffinerie, Aromatics und LAB, Kraftwerkserzeugung, Lösungsmittel, Ethanol, Olefine und Sonstiges. Das Unternehmen bietet veredelte Kraftstoffe an, einschließlich Benzin, Diesel/Kraftöl, Jet Fuel, Kerosin, Brennöl und verflüssigtes Erdgas (LPG); sowie Schmieröl-Basisöl, Bitumen/Asphalt, Nebenprodukte und Spezialprodukte, wie behandelter Destillationsaromatenextrakt und Slack-Wachs. Es bietet auch Petrochemikalien, die Paraxin (Paraxylene), Benzol, Toluol und Mischxyle enthalten; lineares Alkylbenzol, schweres Alkylbenzol und Molex-Raffinate; und Polyethylen- und Polypropylenharze, Styrenmonomer, Butadien und Olefine. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Erdgas betriebene KWK-Kraftwerke, die Elektrizität, Dampf, Industriewasser und öffentliche Versorgungsdienste erzeugen und verteilen; und entwickelt, investiert und betreibt Kraftwerksgeschäfte. Weiterhin ist es an der Herstellung und dem Vertrieb von Lösungsmitteln und Chemikalien beteiligt; Investitionen in Risikokapitalfonds und Start-up-Unternehmen; Produktion von Ethanol; Personalmanagement; Bereitstellung technischer Unterstützung und Treasury-Beratung; Gestaltung, Entwicklung und Instandhaltung von digitalen Diensten und Systemen; Unterstützung des Betriebs sozialer Unternehmen; und Pipeline-Transit von raffinierten Erdölprodukten. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 10,93 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.905.402.368 EUR | ROIC [%] ? | 16,12 |
| Enterprise Value ? | 5.882.355.210 EUR | ROIC/WACC ? | 3,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 52,98 |
| KGV [Forward] ? | 7,03 | EV/Sales [TTM] ? | 0,51 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,22 |
| KBV [TTM] ? | 0,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,8 | Cash Ratio - L1 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,67 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,78 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 EUR | Ausschüttungsquote ? | 12,42 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,07 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 THB | Effektive Ausschüttungsquote ? | 12,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.020.846.186 THB | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.020.846.186 THB | ||
Kennzahlen von Thai Oil Public Company Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Thai Oil Public Company Limited einen Umsatz von 394,3 Mrd. THB (−13,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,6 Mrd. THB, das entspricht einer Nettomarge von 3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 394,3 Mrd. | 455,9 Mrd. | 459,4 Mrd. | 505,7 Mrd. | 335,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 12,3 Mrd. | 5,8 Mrd. | 23,2 Mrd. | 24,6 Mrd. | 16,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 9,6 Mrd. | 12,9 Mrd. | 29,6 Mrd. | 44,3 Mrd. | 22,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 14,6 Mrd. | 10,0 Mrd. | 19,4 Mrd. | 32,7 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 3,1 % | 1,3 % | 5,1 % | 4,9 % | 4,8 % |
| Operative Marge | 2,4 % | 2,8 % | 6,4 % | 8,8 % | 6,8 % |
| Netto Marge | 3,7 % | 2,2 % | 4,2 % | 6,5 % | 3,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Thai Oil Public Company Limited bei 48,8 Mrd. THB, die Investitionsausgaben bei 10,7 Mrd. THB und der Free Cashflow bei 38,1 Mrd. THB.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 48,8 Mrd. | 39,4 Mrd. | 40,5 Mrd. | 43,3 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,7 Mrd. | 9,6 Mrd. | 13,7 Mrd. | 31,9 Mrd. | 35,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 38,1 Mrd. | 29,8 Mrd. | 26,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | −24,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,4 % | 8,6 % | 8,8 % | 8,6 % | 3,1 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 2,1 % | 3,0 % | 6,3 % | 10,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,7 % | 6,5 % | 5,8 % | 2,2 % | −7,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Thai Oil Public Company Limited Dividenden in Höhe von 3,4 Mrd. THB.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,4 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,5 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,4 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,5 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 8,8 % | 29,6 % | 36,2 % | 75,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Thai Oil Public Company Limited eine Bilanzsumme von 406,2 Mrd. THB und ein Eigenkapital von 172,0 Mrd. THB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 406,2 Mrd. | 406,3 Mrd. | 417,2 Mrd. | 442,0 Mrd. | 359,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 234,3 Mrd. | 242,8 Mrd. | 251,7 Mrd. | 285,9 Mrd. | 239,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 172,0 Mrd. | 163,4 Mrd. | 165,6 Mrd. | 156,0 Mrd. | 120,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 219,2 Mrd. | 278,5 Mrd. | 294,3 Mrd. | 286,2 Mrd. | 273,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,3 % | 40,2 % | 39,7 % | 35,3 % | 33,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRPC Public Company Limited | 8,26 | 2.436.484.993,26 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Thailand | 8.3 | 15.92 |
| BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 | 26,23 | 2.096.057.633,638 USD | Öl/Gas (Integriert) | Thailand | 3.33 | 5.03 | |
![]() | Ampol Ltd | 39,21 | 6.455.488.988,815 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Australien | 6.17 | 12.79 |
![]() | PBF Energy Inc | 23,87 | 8.727.867.392 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 6.48 | 8.43 |
![]() | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 38,23 | 10.007.036.067,84 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 13.33 | 8.35 |
![]() | S-Oil Corp | 26,01 | 10.602.019.328,396 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Südkorea | 9.63 | 8.92 |
| PTT Oil and Retail Business Public Company Limited | 37,21 | 4.521.708.091,146 USD | Einzelhandel (Automobil) | Thailand | 28.86 | 14.62 | |
![]() | Bharat Petroleum Corporation Limited | 38,52 | 16.038.742.917,12 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 10.68 | 10.27 |
![]() | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | 24,66 | 2.680.297.095,168 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | - | - |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,02 | 20.304.693.248 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 10.88 | 11.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







