Catalyst Bancorp Inc (CLST)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,95 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,40 % | – |
| 1 Jahr | +34,41 % | +34,41 % |
| 3 Jahre | +32,27 % | +9,77 % |
Über Catalyst Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
Catalyst Bancorp, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für Catalyst Bank, die Privatpersonen und Unternehmen in Louisiana verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen nimmt verschiedene Einlageprodukte an, einschließlich Sichteinlagen und NOW-Konten, Geldmarktkonten, Sparkonten und Festgeldkonten. Es bietet Hypothekendarlehen erster Hypothek für Einfamilienhäuser, Hypothekendarlehen für gewerbliche Immobilien, Hypothekendarlehen für Mehrfamilienhäuser, gewerbliche und industrielle Darlehen, Bau- und Landdarlehen, Konsumentenkredite und andere Darlehen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in verschiedene Arten von Wertpapieren, wie hypothekenbesicherte Wertpapiere, US-Staatsanleihen, Wertpapiere verschiedener Bundesbehörden und von Landes- und Kommunalverwaltungen, Festgelder bei bundesweit versicherten Banken und Sparkassen sowie Federal Funds. Catalyst Bancorp, Inc. wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Opelousas, Louisiana.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 16,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 67.261.472 USD | ROIC [%] ? | 79,86 |
| Enterprise Value ? | 38.593.732 USD | ROIC/WACC ? | 16,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,97 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 6,85 |
| KUV [TTM] ? | 5,92 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 0,4 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.980.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 97,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.980.000 USD | ||
Kennzahlen von Catalyst Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Catalyst Bancorp Inc einen Umsatz von 15,3 Mio. USD (+55,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,3 Mio. | 9,9 Mio. | 11,0 Mio. | 9,0 Mio. | 10,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 11,2 Mio. | 5,0 Mio. | 8,9 Mio. | 8,7 Mio. | 10,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mio. | −4,0 Mio. | 587,0 Tsd. | 159,0 Tsd. | 2,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mio. | −3,1 Mio. | 526,0 Tsd. | 180,0 Tsd. | 1,9 Mio. |
| Brutto Marge | 72,8 % | 50,9 % | 81,1 % | 96,6 % | 98,7 % |
| Operative Marge | 16,3 % | −40,3 % | 5,3 % | 1,8 % | 23,8 % |
| Netto Marge | 13,4 % | −31,3 % | 4,8 % | 2,0 % | 19,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Catalyst Bancorp Inc bei 3,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 188,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 3,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,3 Mio. | 3,2 Mio. | 2,0 Mio. | 772,0 Tsd. | 3,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 188,0 Tsd. | 430,0 Tsd. | 172,0 Tsd. | 252,0 Tsd. | 1,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,1 Mio. | 2,7 Mio. | 1,8 Mio. | 520,0 Tsd. | 1,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,4 % | 32,1 % | 18,3 % | 8,6 % | 33,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 4,4 % | 1,6 % | 2,8 % | 15,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,2 % | 27,8 % | 16,7 % | 5,8 % | 19,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Catalyst Bancorp Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Catalyst Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 15,0 Tsd. | 5,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,6 Mio. | 5,8 Mio. | 6,3 Mio. | 2,3 Mio. | 4,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mio. | 5,8 Mio. | 6,3 Mio. | 2,4 Mio. | 4,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 83,4 % | 210,0 % | 344,0 % | 452,9 % | 221,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Catalyst Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 282,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 81,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 282,9 Mio. | 276,7 Mio. | 270,9 Mio. | 263,4 Mio. | 285,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 201,2 Mio. | 196,5 Mio. | 186,4 Mio. | 174,9 Mio. | 187,1 Mio. |
| Eigenkapital | 81,7 Mio. | 80,2 Mio. | 84,6 Mio. | 88,5 Mio. | 98,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 22,4 Mio. | 16,8 Mio. | 73,3 Mio. | 4,6 Mio. | −21,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 28,9 % | 29,0 % | 31,2 % | 33,6 % | 34,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NSTS Bancorp Inc | 27,65 | 66.724.012 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | - |
 | Home Federal Bancorp Louisiana | 53,58 | 70.239.448 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.44 | 11.79 |
 | AmeriServ Financial Inc | 32,72 | 70.401.712 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.58 | 12.25 |
 | First Seacoast Bancorp | 15,45 | 79.289.288 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | - |
 | PB Bankshares Inc | 50,6 | 52.306.284 USD | Bank (Großbanken) | USA | 20.21 | - |
 | Texas Community Bancshares Inc | 50,38 | 51.215.708 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.28 | - |
 | IF Bancorp Inc | 29,28 | 88.983.040 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.19 | - |
| TC Bancshares Inc | 33,43 | 90.627.936 USD | Bank (Großbanken) | USA | 721.67 | - |
| 1895 of Wisconsin Inc Bancorp | 21,8 | 91.056.680 USD | Bank (Großbanken) | USA | 47.84 | - |
 | First US Bancshares Inc | 57,85 | 91.581.544 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.82 | 8.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital