NSTS Bancorp Inc Logo

NSTS Bancorp Inc (NSTS)

Takani Score ?
27.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (24.07.2026)52W Hoch52W Tief
13,805 US Dollar13,84 US Dollar10,72 US Dollar
#SharesShort [%] Short Ratio
4.833.3220,3 1,32

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,04 %–
Seit Jahresbeginn +6,60 %–
1 Jahr +14,56 %+14,56 %
3 Jahre +47,96 %+13,95 %

Über NSTS Bancorp Inc

(automatisch übersetzt)

NSTS Bancorp, Inc. ist eine Sparkassen- und Darlehensholding für North Shore Trust and Savings, die in Illinois Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet zinsbringende und zinsfreie Girokonten, Geldmarktkonten, Sparkonten und Termineinlagen; und Ein- bis Vier-Familien-Wohnimmobilienhypotheken, Mehrfamilien- und gewerbliche Immobilienhypotheken, Baukredite, Verbraucherkredite, andere Sicherheiten und unbesicherte Privatkredite. Es bietet auch Online-Banking-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Vollservice-Banking-Filialen im Lake County, Illinois; und drei Kreditproduktionsbüros in Chicago, Plainfield und Aurora. NSTS Bancorp, Inc. wurde im Jahr 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waukegan, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?-0,73
Marktkapitalisierung ?66.724.012 USDROIC [%] ?5,5
Enterprise Value ?23.545.216 USDROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?1,62
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?9,7
KUV [TTM] ?6,5EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,83PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,89Cash Ratio - L1 ?0,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,35Quick Ratio - L2 ?0,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,41Current Ratio - L3 ?0,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?114.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-117,53 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?114.000 USD

Kennzahlen von NSTS Bancorp Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NSTS Bancorp Inc einen Umsatz von 13,3 Mio. USD (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −386,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz13,3 Mio.12,0 Mio.6,5 Mio.7,5 Mio.6,1 Mio.
Brutto Gewinn9,9 Mio.8,7 Mio.4,8 Mio.7,0 Mio.5,2 Mio.
Operativer Gewinn−386,0 Tsd.−789,0 Tsd.−3,0 Mio.173,0 Tsd.−269,0 Tsd.
Netto Gewinn−386,0 Tsd.−789,0 Tsd.−4,0 Mio.27,0 Tsd.−55,0 Tsd.
Brutto Marge74,8 %72,5 %73,9 %92,9 %85,0 %
Operative Marge−2,9 %−6,6 %−45,8 %2,3 %−4,4 %
Netto Marge−2,9 %−6,6 %−61,2 %0,4 %−0,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NSTS Bancorp Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NSTS Bancorp Inc bei 4,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 104,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,1 Mio.9,4 Mio.431,0 Tsd.3,0 Mio.1,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)104,0 Tsd.319,0 Tsd.516,0 Tsd.215,0 Tsd.142,0 Tsd.
Free Cash Flow3,9 Mio.9,1 Mio.−85,0 Tsd.2,8 Mio.1,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,5 %78,4 %6,7 %39,9 %23,7 %
CapEx/Umsatz0,8 %2,7 %8,0 %2,9 %2,3 %
Free Cash Flow Marge29,8 %75,7 %−1,3 %37,0 %21,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NSTS Bancorp Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist NSTS Bancorp Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete NSTS Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 114,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0004,3 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe114,0 Tsd.1,1 Mio.2,4 Mio.4,3 Mio.0
Gesamtausschüttung114,0 Tsd.1,1 Mio.2,4 Mio.8,6 Mio.0
Ausschüttung in % des FCF2,9 %11,8 %–311,4 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies NSTS Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 266,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 80,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme266,6 Mio.278,7 Mio.256,8 Mio.264,2 Mio.340,9 Mio.
Verbindlichkeiten186,7 Mio.202,2 Mio.179,2 Mio.183,7 Mio.295,7 Mio.
Eigenkapital80,0 Mio.76,5 Mio.77,5 Mio.80,5 Mio.45,2 Mio.
Investiertes Kapital70,7 Mio.52,3 Mio.72,7 Mio.−26,7 Mio.−58,8 Mio.
Eigenkapitalquote30,0 %27,4 %30,2 %30,5 %13,3 %
Vollständige Bilanz von NSTS Bancorp Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Catalyst Bancorp Inc logoCatalyst Bancorp Inc
33,61		70.016.768 USDBank (Großbanken) USA31.42-
AmeriServ Financial Inc logoAmeriServ Financial Inc
32,9		70.232.064 USDBank (Großbanken) USA11.8312.25
Home Federal Bancorp Louisiana logoHome Federal Bancorp Louisiana
53,58		70.239.448 USDBank (Großbanken) USA11.4411.79
First Seacoast Bancorp logoFirst Seacoast Bancorp
15,45		79.242.368 USDBank (Großbanken) USA--
PB Bankshares Inc logoPB Bankshares Inc
50,6		52.306.284 USDBank (Großbanken) USA20.21-
Texas Community Bancshares Inc logoTexas Community Bancshares Inc
50,4		50.350.092 USDBank (Großbanken) USA16.01-
United Bancorp Inc logoUnited Bancorp Inc
42,6		88.507.568 USDBank (Großbanken) USA11.4310.3
IF Bancorp Inc logoIF Bancorp Inc
29,28		88.983.040 USDBank (Großbanken) USA16.19-
TC Bancshares Inc logoTC Bancshares Inc
33,43		90.627.936 USDBank (Großbanken) USA721.67-
Auburn National Bancorporation Inc logoAuburn National Bancorporation Inc
43,82		90.859.592 USDBank (Großbanken) USA11.469.24

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon