Compass Minerals International Inc Logo

Compass Minerals International Inc (CMP)

Takani Score ?
14.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
22,93 US Dollar34,5 US Dollar16,4 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
29,5 US Dollar2 0 1 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
41.980.8745,26 4,34

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +16,75 %–
1 Jahr +33,16 %+33,16 %
3 Jahre −4,96 %−1,68 %
5 Jahre −63,53 %−18,27 %
10 Jahre −57,79 %−8,26 %
20 Jahre +34,10 %+1,48 %

Über Compass Minerals International Inc

(automatisch übersetzt)

Compass Minerals International, Inc. liefert wesentliche Mineralien in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Es operiert durch zwei Segmente, Salz und Pflanzennährstoffe. Das Salzsegment produziert, vermarktet und verkauft Natriumchlorid und Magnesiumchlorid, einschließlich Gesteinsalze, mechanisch und solar verdunstetes Salz sowie Sole- und Flake-Magnesiumchloridprodukte; es kauft Kaliumchlorid und Calciumchlorid ein und verkauft sie als Fertigprodukte oder mischt sie mit Natriumchlorid, um Spezialprodukte herzustellen. Dieses Segment bietet Produkte zur Verwendung als Enteisungsmittel für Straßen, den privaten Verbraucher- und den professionellen Einsatz; als Bestandteil der chemischen Produktion; für Wasseraufbereitung, menschliche und tierische Ernährung; und für verschiedene andere Verbraucher- und industrielle Anwendungen sowie Records-Management-Dienstleistungen. Das Pflanzennährstoffsegment produziert Kaliumsulfat-Spezialdünger in verschiedenen Sorten, die in Streudispensern, direkter Anwendung und in flüssigen Düngerlösungen unter dem Markennamen Protassium+ verwendet werden; Rasenausführungsprodukte, die von den Rasensport- und Zierpflanzenmärkten genutzt werden, sowie Mischungen, die auf Golfplatzgrüns verwendet werden; und organische Produkte. Dieses Segment liefert seine Produkte an Großhändler und Einzelhändler von Pflanzeneingaben sowie an Growers (Anbauer). Das Unternehmen war vormals unter dem Namen Salt Holdings Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2003 in Compass Minerals International, Inc. Compass Minerals International, Inc. wurde 1844 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Overland Park, Kansas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?8,94
Marktkapitalisierung ?962.621.376 USDROIC [%] ?5,16
Enterprise Value ?1.680.921.440 USDROIC/WACC ?0,35
Bewertung
KGV [TTM] ?54,6EV/FCFF [TTM] ?13,09
KGV [Forward] ?11,45EV/Sales [TTM] ?1,3
KUV [TTM] ?0,75EV/EBITDA [TTM] ?7,76
KBV [TTM] ?3,65PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,22Cash Ratio - L1 ?0,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,62Quick Ratio - L2 ?0,9
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,88Current Ratio - L3 ?2,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?100.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?1,09 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?200.000 USD

Kennzahlen von Compass Minerals International Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Compass Minerals International Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+11,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −79,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.836,2 Mio.
Brutto Gewinn190,7 Mio.195,0 Mio.232,0 Mio.199,8 Mio.170,0 Mio.
Operativer Gewinn25,3 Mio.−116,8 Mio.77,4 Mio.45,4 Mio.77,8 Mio.
Netto Gewinn−79,8 Mio.−206,1 Mio.10,5 Mio.−21,1 Mio.−213,8 Mio.
Brutto Marge15,3 %17,5 %19,3 %16,0 %20,3 %
Operative Marge2,0 %−10,5 %6,4 %3,6 %9,3 %
Netto Marge−6,4 %−18,4 %0,9 %−1,7 %−25,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Compass Minerals International Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Compass Minerals International Inc bei 197,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 69,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 128,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow197,7 Mio.14,4 Mio.106,0 Mio.120,4 Mio.154,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)69,7 Mio.114,2 Mio.154,3 Mio.96,6 Mio.63,8 Mio.
Free Cash Flow128,0 Mio.−99,8 Mio.−48,3 Mio.23,8 Mio.90,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,9 %1,3 %8,8 %9,7 %18,5 %
CapEx/Umsatz5,6 %10,2 %12,8 %7,8 %7,6 %
Free Cash Flow Marge10,3 %−8,9 %−4,0 %1,9 %10,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Compass Minerals International Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Compass Minerals International Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Compass Minerals International Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 1,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden012,6 Mio.24,9 Mio.20,8 Mio.73,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mio.2,1 Mio.1,7 Mio.2,0 Mio.1,2 Mio.
Gesamtausschüttung1,4 Mio.14,7 Mio.26,6 Mio.22,8 Mio.74,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF1,1 %––95,8 %81,7 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Compass Minerals International Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 234,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital234,1 Mio.316,6 Mio.521,0 Mio.265,2 Mio.293,1 Mio.
Investiertes Kapital1,0 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote15,4 %19,3 %28,7 %16,0 %18,0 %
Vollständige Bilanz von Compass Minerals International Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Materion Corporation logoMaterion Corporation
52,4
4.909.050.368 USDMetalle & Bergbau USA54.9326.39
Lithium Americas Corp logoLithium Americas Corp
12,5
986.485.504 USDMetalle & Bergbau Kanada-40
Nexa Resources SA logoNexa Resources SA
36,67
1.551.518.336 USDMetalle & Bergbau Luxemburg5.613.45
Lithium Americas (Argentina) Corp. logoLithium Americas (Argentina) Corp.
16,58
443.685.440 USDMetalle & Bergbau Kanada-5.23
Piedmont Lithium Ltd ADR logoPiedmont Lithium Ltd ADR
12,5
159.109.232 USDMetalle & Bergbau USA-17.27
Vale SA ADR logoVale SA ADR
21,1
50.388.230.144 USDMetalle & Bergbau Brasilien23.686.78
Jinzhou Jixiang Molybdenum Co Ltd logoJinzhou Jixiang Molybdenum Co Ltd
12,47
846.872.915,231 USDMetalle & Bergbau China1102-
Ferroglobe PLC logoFerroglobe PLC
14,4
756.785.088 USDMetalle & Bergbau Vereinigtes Königreich - UK-5.54
Huludao Zinc Industry Co Ltd logoHuludao Zinc Industry Co Ltd
14,72
940.359.723,269 USDMetalle & Bergbau China9719.42
Innuovo Technology Co Ltd Class A logoInnuovo Technology Co Ltd Class A
50,36
1.421.640.036,884 USDMetalle & Bergbau China36.9175.76

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon