Compass Minerals International Inc (CMP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 29,5 US Dollar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 41.980.874 | 5,26 | 4,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,75 % | – |
| 1 Jahr | +33,16 % | +33,16 % |
| 3 Jahre | −4,96 % | −1,68 % |
| 5 Jahre | −63,53 % | −18,27 % |
| 10 Jahre | −57,79 % | −8,26 % |
| 20 Jahre | +34,10 % | +1,48 % |
Über Compass Minerals International Inc
(automatisch übersetzt)
Compass Minerals International, Inc. liefert wesentliche Mineralien in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Es operiert durch zwei Segmente, Salz und Pflanzennährstoffe. Das Salzsegment produziert, vermarktet und verkauft Natriumchlorid und Magnesiumchlorid, einschließlich Gesteinsalze, mechanisch und solar verdunstetes Salz sowie Sole- und Flake-Magnesiumchloridprodukte; es kauft Kaliumchlorid und Calciumchlorid ein und verkauft sie als Fertigprodukte oder mischt sie mit Natriumchlorid, um Spezialprodukte herzustellen. Dieses Segment bietet Produkte zur Verwendung als Enteisungsmittel für Straßen, den privaten Verbraucher- und den professionellen Einsatz; als Bestandteil der chemischen Produktion; für Wasseraufbereitung, menschliche und tierische Ernährung; und für verschiedene andere Verbraucher- und industrielle Anwendungen sowie Records-Management-Dienstleistungen. Das Pflanzennährstoffsegment produziert Kaliumsulfat-Spezialdünger in verschiedenen Sorten, die in Streudispensern, direkter Anwendung und in flüssigen Düngerlösungen unter dem Markennamen Protassium+ verwendet werden; Rasenausführungsprodukte, die von den Rasensport- und Zierpflanzenmärkten genutzt werden, sowie Mischungen, die auf Golfplatzgrüns verwendet werden; und organische Produkte. Dieses Segment liefert seine Produkte an Großhändler und Einzelhändler von Pflanzeneingaben sowie an Growers (Anbauer). Das Unternehmen war vormals unter dem Namen Salt Holdings Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2003 in Compass Minerals International, Inc. Compass Minerals International, Inc. wurde 1844 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Overland Park, Kansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 8,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 962.621.376 USD | ROIC [%] ? | 5,16 |
| Enterprise Value ? | 1.680.921.440 USD | ROIC/WACC ? | 0,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 54,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,09 |
| KGV [Forward] ? | 11,45 | EV/Sales [TTM] ? | 1,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,76 |
| KBV [TTM] ? | 3,65 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,13 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,62 | Quick Ratio - L2 ? | 0,9 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,88 | Current Ratio - L3 ? | 2,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,09 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 200.000 USD | ||
Kennzahlen von Compass Minerals International Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Compass Minerals International Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+11,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −79,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 836,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 190,7 Mio. | 195,0 Mio. | 232,0 Mio. | 199,8 Mio. | 170,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 25,3 Mio. | −116,8 Mio. | 77,4 Mio. | 45,4 Mio. | 77,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −79,8 Mio. | −206,1 Mio. | 10,5 Mio. | −21,1 Mio. | −213,8 Mio. |
| Brutto Marge | 15,3 % | 17,5 % | 19,3 % | 16,0 % | 20,3 % |
| Operative Marge | 2,0 % | −10,5 % | 6,4 % | 3,6 % | 9,3 % |
| Netto Marge | −6,4 % | −18,4 % | 0,9 % | −1,7 % | −25,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Compass Minerals International Inc bei 197,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 69,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 128,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 197,7 Mio. | 14,4 Mio. | 106,0 Mio. | 120,4 Mio. | 154,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 69,7 Mio. | 114,2 Mio. | 154,3 Mio. | 96,6 Mio. | 63,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 128,0 Mio. | −99,8 Mio. | −48,3 Mio. | 23,8 Mio. | 90,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,9 % | 1,3 % | 8,8 % | 9,7 % | 18,5 % |
| CapEx/Umsatz | 5,6 % | 10,2 % | 12,8 % | 7,8 % | 7,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,3 % | −8,9 % | −4,0 % | 1,9 % | 10,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Compass Minerals International Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Compass Minerals International Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 1,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 12,6 Mio. | 24,9 Mio. | 20,8 Mio. | 73,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,4 Mio. | 2,1 Mio. | 1,7 Mio. | 2,0 Mio. | 1,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mio. | 14,7 Mio. | 26,6 Mio. | 22,8 Mio. | 74,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,1 % | – | – | 95,8 % | 81,7 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Compass Minerals International Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 234,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 234,1 Mio. | 316,6 Mio. | 521,0 Mio. | 265,2 Mio. | 293,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 15,4 % | 19,3 % | 28,7 % | 16,0 % | 18,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Materion Corporation | 52,4 | 4.909.050.368 USD | Metalle & Bergbau | USA | 54.93 | 26.39 |
![]() | Lithium Americas Corp | 12,5 | 986.485.504 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | - | 40 |
![]() | Nexa Resources SA | 36,67 | 1.551.518.336 USD | Metalle & Bergbau | Luxemburg | 5.61 | 3.45 |
| Lithium Americas (Argentina) Corp. | 16,58 | 443.685.440 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | - | 5.23 | |
![]() | Piedmont Lithium Ltd ADR | 12,5 | 159.109.232 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | 17.27 |
![]() | Vale SA ADR | 21,1 | 50.388.230.144 USD | Metalle & Bergbau | Brasilien | 23.68 | 6.78 |
| Jinzhou Jixiang Molybdenum Co Ltd | 12,47 | 846.872.915,231 USD | Metalle & Bergbau | China | 1102 | - | |
![]() | Ferroglobe PLC | 14,4 | 756.785.088 USD | Metalle & Bergbau | Vereinigtes Königreich - UK | - | 5.54 |
| Huludao Zinc Industry Co Ltd | 14,72 | 940.359.723,269 USD | Metalle & Bergbau | China | 97 | 19.42 | |
| Innuovo Technology Co Ltd Class A | 50,36 | 1.421.640.036,884 USD | Metalle & Bergbau | China | 36.91 | 75.76 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





