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Vale SA ADR (VALE)

Takani Score ?
21.4

Preis (12.10.2026)52W Hoch52W Tief
13,52 US Dollar17,442 US Dollar9,937 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
16,596 US Dollar7 3 14 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
4.255.762.7951,08 1,56

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,73 %–
Seit Jahresbeginn +6,72 %–
1 Jahr +36,31 %+36,31 %
3 Jahre +35,46 %+10,65 %
5 Jahre +39,54 %+6,89 %
10 Jahre +385,72 %+17,12 %
20 Jahre +238,22 %+6,28 %

Über Vale SA ADR

(automatisch übersetzt)

Vale S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, den Amerikas und Ozeanien. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente, Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Es extrahiert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenge 가져? und Nebenprodukte, einschließlich Gold, Silber, Kobalt, Platinmetalle und andere Basismetalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt zudem Logistiksysteme und Verteilstationen, wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen und maritime Terminals, Häfen und Schiffe; erzeugt Energie aus Wasserkraft, Solar- und Windenergiequellen; und betreibt Greenfield-Mineralexploration. Darüber hinaus ist es in Forschungstätigkeiten und Handelsaktivitäten tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Vale S.A. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?28,32
Marktkapitalisierung ?57.963.487.232 USDROIC [%] ?4,75
Enterprise Value ?75.856.538.466 USDROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?27,24EV/FCFF [TTM] ?14,22
KGV [Forward] ?7,17EV/Sales [TTM] ?1,86
KUV [TTM] ?0,27EV/EBITDA [TTM] ?7,5
KBV [TTM] ?1,58PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,17Cash Ratio - L1 ?0,48
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,63Quick Ratio - L2 ?0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,84 USDAusschüttungsquote ?2 %
Erwartete Jahresdividende ?0,84 USDErwartete Dividendenrendite ?6,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?213.327.868 USDEffektive Ausschüttungsquote ?229,77 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.450.578.575 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.663.906.443 USD

Kennzahlen von Vale SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vale SA ADR einen Umsatz von 38,2 Mrd. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz38,2 Mrd.38,1 Mrd.41,8 Mrd.43,8 Mrd.54,5 Mrd.
Brutto Gewinn13,1 Mrd.13,8 Mrd.17,7 Mrd.19,8 Mrd.32,8 Mrd.
Operativer Gewinn11,1 Mrd.10,8 Mrd.14,2 Mrd.17,2 Mrd.27,7 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.6,2 Mrd.8,0 Mrd.95,9 Mrd.121,2 Mrd.
Brutto Marge34,4 %36,2 %42,3 %45,2 %60,1 %
Operative Marge29,0 %28,3 %34,0 %39,3 %50,8 %
Netto Marge6,5 %16,2 %19,1 %218,8 %222,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vale SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vale SA ADR bei 9,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 3,1 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow9,0 Mrd.9,4 Mrd.13,4 Mrd.11,5 Mrd.25,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,0 Mrd.6,5 Mrd.6,0 Mrd.5,4 Mrd.5,0 Mrd.
Free Cash Flow3,1 Mrd.2,9 Mrd.7,4 Mrd.6,0 Mrd.20,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge23,6 %24,7 %32,1 %26,2 %47,1 %
CapEx/Umsatz15,6 %17,1 %14,4 %12,4 %9,2 %
Free Cash Flow Marge8,0 %7,6 %17,6 %13,8 %37,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Vale SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vale SA ADR Dividenden in Höhe von 3,6 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,6 Mrd.3,8 Mrd.5,6 Mrd.6,6 Mrd.13,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0381,0 Mio.2,7 Mrd.6,0 Mrd.5,5 Mrd.
Gesamtausschüttung3,6 Mrd.4,2 Mrd.8,3 Mrd.12,6 Mrd.19,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF116,8 %146,1 %113,0 %209,3 %92,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Vale SA ADR eine Bilanzsumme von 86,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 33,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme86,0 Mrd.79,1 Mrd.92,4 Mrd.85,4 Mrd.88,6 Mrd.
Verbindlichkeiten52,4 Mrd.45,7 Mrd.53,0 Mrd.49,5 Mrd.54,1 Mrd.
Eigenkapital33,6 Mrd.33,4 Mrd.39,3 Mrd.35,9 Mrd.34,5 Mrd.
Investiertes Kapital47,2 Mrd.46,2 Mrd.52,4 Mrd.46,5 Mrd.39,8 Mrd.
Eigenkapitalquote39,1 %42,3 %42,6 %42,0 %38,9 %
Vollständige Bilanz von Vale SA ADR

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,31
85.480.038.400 USDHaushaltsprodukte China19.0818.87
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.536.424.132.608 USDHalbleiter USA28.9924.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88
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Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
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Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
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83,51
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Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.141.727.621.120 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA-200
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1.830.816.186.368 USDSoftware (Unterhaltung) USA27.0822.08

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