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Materion Corporation (MTRN)

Takani Score ?
52.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
239,81 US Dollar324,99 US Dollar110,451 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
303,748 US Dollar3 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
20.833.7253,57 2,02

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,69 %–
Seit Jahresbeginn +93,31 %–
1 Jahr +107,21 %+107,21 %
3 Jahre +154,16 %+36,47 %
5 Jahre +240,39 %+27,76 %
10 Jahre +765,97 %+24,09 %
20 Jahre +715,75 %+11,07 %

Über Materion Corporation

(automatisch übersetzt)

Materion Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert fortschrittliche, entwickelte Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other. Es bietet Beryllium- und beryllium-freie Legierungssysteme sowie maßgeschneiderte Metalllösungen in Streifen, Bulk, Stab, Platte, Balken, Rohr und anderen kundenspezifischen Formen; Engineering- und Produktentwicklungsdienstleistungen; legierte Metalle, Berylliumprodukte und Berylliumhydroxid; Präzisionsstreifen, Stab, Draht und entwickelte Streifenmetallprodukte; ToughMet-Legierungen; und SupremEX Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrix-Verbundformulierungsprodukte. Das Unternehmen betreibt außerdem die Bertrandit-Erzmine und Raffinerie, die Rohhydroxid als Vorprodukt für seine Beryllium-Geschäfte und zum externen Verkauf bereitstellt. Zusätzlich produziert es fortschrittliche Chemikalien, Mikrochips-Verpackungen, Edel- und Nichtelement-Metallprodukte sowie Spezialmetallprodukte, einschließlich Vapor-Deposition-Ziele, Rahmen-Deckelbaugruppen, Verkleidungs- und Edelmetall-Vorformen sowie Hochtemperatur-Lötmaterialien. Weiterhin entwirft und fertigt das Unternehmen Präzisions-Tiefenfilmschichten, optische Filter und Baugruppen. Darüber hinaus bietet es anorganische Chemikalien und Pulver, Spezialbeschichtungen, speziell entwickelte Beryllium- und kupferbasierte Legierungen, Beryllium-Komposite, Keramiken sowie entwickelte Verkleidungs- und Plattmetall-Systeme. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Halbleiter-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungs-, Automobil-, Energie-, Unterhaltungselektronik- und Life-Science-Branchen über seine Einrichtungen und Servicestellen, unabhängige Distributoren und Vertretungen, externe Distributoren, Direktvertriebsbüros und unabhängige Vertriebsmitarbeiter. Das Unternehmen war früher bekannt als Brush Engineered Materials Inc. und änderte seinen Namen im März 2011 in Materion Corporation. Die Materion Corporation wurde 1921 gegründet und hat ihren Sitz in Mayfield Heights, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?6,2
Marktkapitalisierung ?5.030.927.360 USDROIC [%] ?7,98
Enterprise Value ?5.400.592.621 USDROIC/WACC ?0,89
Bewertung
KGV [TTM] ?56,29EV/FCFF [TTM] ?94,89
KGV [Forward] ?27,4EV/Sales [TTM] ?2,57
KUV [TTM] ?2,4EV/EBITDA [TTM] ?26,98
KBV [TTM] ?4,93PEG [Trailing] ?1,52
PEG [Forward, 5J] ?1,28
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,66Cash Ratio - L1 ?0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,64Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?3,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,565 USDAusschüttungsquote ?9,41 %
Erwartete Jahresdividende ?0,58 USDErwartete Dividendenrendite ?0,25 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?305.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?13,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.731.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.036.000 USD

Kennzahlen von Materion Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Materion Corporation einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 74,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Gewinn297,7 Mio.326,0 Mio.349,0 Mio.343,9 Mio.283,8 Mio.
Operativer Gewinn115,9 Mio.47,2 Mio.136,4 Mio.119,8 Mio.77,1 Mio.
Netto Gewinn74,8 Mio.5,9 Mio.95,7 Mio.86,0 Mio.72,5 Mio.
Brutto Marge16,7 %19,3 %21,0 %19,6 %18,8 %
Operative Marge6,5 %2,8 %8,2 %6,8 %5,1 %
Netto Marge4,2 %0,3 %5,7 %4,9 %4,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Materion Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Materion Corporation bei 103,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 53,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow103,2 Mio.87,8 Mio.144,4 Mio.116,0 Mio.90,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)53,3 Mio.80,8 Mio.119,9 Mio.77,6 Mio.102,9 Mio.
Free Cash Flow50,0 Mio.7,0 Mio.24,5 Mio.38,4 Mio.−12,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge5,8 %5,2 %8,7 %6,6 %6,0 %
CapEx/Umsatz3,0 %4,8 %7,2 %4,4 %6,8 %
Free Cash Flow Marge2,8 %0,4 %1,5 %2,2 %−0,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Materion Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Materion Corporation Dividenden in Höhe von 11,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Materion Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,5 Mio.11,1 Mio.10,6 Mio.10,2 Mio.9,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe10,5 Mio.7,6 Mio.5,2 Mio.3,6 Mio.3,3 Mio.
Gesamtausschüttung22,0 Mio.18,7 Mio.15,9 Mio.13,8 Mio.13,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF44,0 %266,8 %64,6 %35,9 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Materion Corporation eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 943,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten859,5 Mio.828,8 Mio.877,7 Mio.892,0 Mio.887,0 Mio.
Eigenkapital943,3 Mio.868,9 Mio.885,1 Mio.800,0 Mio.720,4 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote52,3 %51,2 %50,2 %47,3 %44,8 %
Vollständige Bilanz von Materion Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Compass Minerals International Inc logoCompass Minerals International Inc
14,4
962.621.376 USDMetalle & Bergbau USA54.611.45
Nexa Resources SA logoNexa Resources SA
36,67
1.551.518.336 USDMetalle & Bergbau Luxemburg5.613.45
Lithium Americas Corp logoLithium Americas Corp
12,5
986.485.504 USDMetalle & Bergbau Kanada-40
Vale SA ADR logoVale SA ADR
21,1
50.388.230.144 USDMetalle & Bergbau Brasilien23.686.78
Lithium Americas (Argentina) Corp. logoLithium Americas (Argentina) Corp.
16,58
443.685.440 USDMetalle & Bergbau Kanada-5.23
Piedmont Lithium Ltd ADR logoPiedmont Lithium Ltd ADR
12,5
159.109.232 USDMetalle & Bergbau USA-17.27
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd logoJinduicheng Molybdenum Co Ltd
87,56
8.146.105.251,881 USDMetalle & Bergbau China15.4454.05
Xiamen Tungsten Co Ltd logoXiamen Tungsten Co Ltd
63,02
8.466.365.397,934 USDMetalle & Bergbau China15.0686.21
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd logoYunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd
23,76
7.313.798.888,489 USDMetalle & Bergbau China276.4852.63
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd logoZhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
54,61
8.762.882.930,852 USDMetalle & Bergbau China9.86-

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