Centene Corp (CNC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 74,5 US Dollar | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 495.068.000 | 2,53 | 2,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,34 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +66,76 % | – |
| 1 Jahr | +83,77 % | +83,77 % |
| 3 Jahre | +1,69 % | +0,56 % |
| 5 Jahre | −3,68 % | −0,75 % |
| 10 Jahre | +117,36 % | +8,07 % |
| 20 Jahre | +1.000,12 % | +12,74 % |
Über Centene Corp
(automatisch übersetzt)
Centene Corporation ist ein Managed-Care-Unternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte Familien und kommerzielle Organisationen in den Vereinigten Staaten anbietet. Es gliedert sich in vier Segmente: Medicaid, Medicare, Commercial und Other. Das Medicaid-Segment bietet die temporäre Unterstützung für bedürftige Familien; Medicaid-Erweiterung; Ältere, Blinde oder Behinderte; und Programme zur Krankenversicherung für Kinder sowie Langzeitdienste und -unterstützung; Pflegekinderwesen; und Medicare-Medicaid-Pläne. Dieses Segment bietet außerdem Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen an. Das Medicare-Segment bietet Special Needs und Medicare-Supplement sowie Pläne für verschreibungspflichtige Medikamente. Das Commercial-Segment bietet ein Krankenversicherungsmarktplatzprodukt für Einzelpersonen und kommerzielle Gruppen. Das Other-Segment betreibt klinische Gesundheitsversorgung und Apotheken sowie Seh-, Zahn-, Verhaltensgesundheit und zentrale Dienstleistungen. Es erbringt Dienstleistungen durch Primär- und Fachärzte, Krankenhäuser, Fachkräfte der Verhaltensgesundheit und ergänzende Anbieter. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 0,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 33.971.566.592 USD | ROIC [%] ? | 13,72 |
| Enterprise Value ? | 25.150.309.400 USD | ROIC/WACC ? | 1,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,67 |
| KGV [Forward] ? | 12,12 | EV/Sales [TTM] ? | 0,12 |
| KUV [TTM] ? | 0,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,65 |
| KBV [TTM] ? | 1,49 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,81 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -8,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,95 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,94 | Quick Ratio - L2 ? | 1,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,55 | Current Ratio - L3 ? | 1,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 59.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 4,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 59.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Centene Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Centene Corp einen Umsatz von 194,8 Mrd. USD (+19,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −6,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 194,8 Mrd. | 163,1 Mrd. | 154,0 Mrd. | 144,5 Mrd. | 126,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 23,8 Mrd. | 16,8 Mrd. | 31,5 Mrd. | 16,7 Mrd. | 14,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −7,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | −6,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 12,2 % | 10,3 % | 20,5 % | 11,5 % | 11,3 % |
| Operative Marge | −3,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Netto Marge | −3,4 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,8 % | 1,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Centene Corp bei 5,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 767,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,1 Mrd. | 154,0 Mio. | 8,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 767,0 Mio. | 644,0 Mio. | 799,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 910,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,3 Mrd. | −490,0 Mio. | 7,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,6 % | 0,1 % | 5,2 % | 4,3 % | 3,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,2 % | −0,3 % | 4,7 % | 3,6 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Centene Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Centene Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 475,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 88,0 Mio. | 0 | 35,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 475,0 Mio. | 3,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 297,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 475,0 Mio. | 3,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 332,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 11,0 % | – | 23,7 % | 58,9 % | 10,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Centene Corp eine Bilanzsumme von 77,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 20,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 77,6 Mrd. | 82,3 Mrd. | 84,5 Mrd. | 76,7 Mrd. | 78,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 57,6 Mrd. | 55,9 Mrd. | 58,7 Mrd. | 52,6 Mrd. | 51,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 20,0 Mrd. | 26,4 Mrd. | 25,8 Mrd. | 24,1 Mrd. | 26,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 18,4 Mrd. | 29,2 Mrd. | 25,1 Mrd. | 31,0 Mrd. | 34,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,7 % | 32,1 % | 30,6 % | 31,4 % | 34,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Humana Inc | 44,31 | 49.815.314.432 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.21 | 26.18 |
 | Cigna Corp | 44,26 | 78.817.648.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 12.33 | 9.11 |
 | Elevance Health Inc | 51,75 | 91.408.236.544 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 17.9 | 14.39 |
 | CVS Health Corp | 39,48 | 116.552.564.736 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.98 | 10.94 |
 | Molina Healthcare Inc | 41,09 | 10.371.919.872 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 20.49 |
 | Oscar Health Inc | 46,15 | 9.676.020.736 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.3 | 588.24 |
 | UnitedHealth Group Incorporated | 64,08 | 368.363.962.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.39 | 17.64 |
 | Clover Health Investments Corp | 27,63 | 2.459.253.504 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 37.74 |
 | Progyny Inc | 67,05 | 2.126.866.816 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 30.46 | 12.9 |
 | Alignment Healthcare LLC | 25,93 | 1.669.853.056 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 42.37 | 204.08 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital