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Humana Inc (HUM)

Takani Score ?
44.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
417,56 US Dollar456,5 US Dollar161,904 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
465,125 US Dollar13 3 9 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
120.080.3083,47 2,41

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,38 %–
Seit Jahresbeginn +64,24 %–
1 Jahr +44,23 %+44,23 %
3 Jahre −15,28 %−5,38 %
5 Jahre −5,39 %−1,10 %
10 Jahre +165,23 %+10,25 %
20 Jahre +629,65 %+10,45 %

Über Humana Inc

(automatisch übersetzt)

Humana Inc. bietet in den Vereinigten Staaten medizinische und Spezialversicherungsprodukte an. Es operiert in zwei Segmenten, Versicherung und CenterWell. Das Versicherungssegment bietet individuelle Medicare Advantage-Produkte, einschließlich Krankenversicherungsleistungen, einschließlich Wellness-Programmen, Management chronischer Erkrankungen und Koordination der Versorgung; eigenständige Medicare Stand-Alone-Pharmakoprodukte (PDP); Gruppen Medicare Advantage und Medicare Stand-Alone PDP; Medicare-Zusatzversicherungen; Spezial- und Zusatzversicherungen, die Zahn-, Seh-, Lebens- und Invaliditätsversicherungen umfassen; und Verwaltungsdienstleistungen zur Organisation von Gesundheitsdienstleistungen für aktives Militärpersonal sowie pensionierte Militärangehörige und deren Angehörige, sowie Pharmacy Benefit Manager. Das CenterWell-Segment betreibt vollwertige, wertorientierte, seniorenorientierte primärärztliche Zentren unter den Marken Conviva Senior Primary Care und CenterWell Senior Primary Care; eine Management Services Organization; CenterWell Home Health, ein Anbieter von häuslicher Gesundheitsversorgung; und OneHome, das postakute Patientenbedürfnisse verwaltet und zudem Apotheken- und Hospizlösungen anbietet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Extendicare Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1974 in Humana Inc. Humana Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?1,39
Marktkapitalisierung ?49.457.475.584 USDROIC [%] ?19,71
Enterprise Value ?57.169.315.773 USDROIC/WACC ?2,91
Bewertung
KGV [TTM] ?38,93EV/FCFF [TTM] ?705,89
KGV [Forward] ?26,04EV/Sales [TTM] ?0,39
KUV [TTM] ?0,34EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,59PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,3Cash Ratio - L1 ?1,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,73Quick Ratio - L2 ?2,25
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?0,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,54 USDAusschüttungsquote ?20,58 %
Erwartete Jahresdividende ?3,54 USDErwartete Dividendenrendite ?0,85 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?259.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?53,91 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?430.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?689.000.000 USD

Kennzahlen von Humana Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Humana Inc einen Umsatz von 129,7 Mrd. USD (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz129,7 Mrd.117,8 Mrd.106,4 Mrd.92,9 Mrd.83,6 Mrd.
Brutto Gewinn18,9 Mrd.17,1 Mrd.18,0 Mrd.17,2 Mrd.14,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,5 Mrd.1,6 Mrd.3,3 Mrd.3,6 Mrd.3,4 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Mrd.1,2 Mrd.2,5 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Marge14,5 %14,6 %17,0 %18,5 %17,3 %
Operative Marge1,1 %1,4 %3,1 %3,8 %4,1 %
Netto Marge0,9 %1,0 %2,3 %3,0 %3,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Humana Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Humana Inc bei 921,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 546,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 375,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow921,0 Mio.3,0 Mrd.4,0 Mrd.4,6 Mrd.2,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)546,0 Mio.575,0 Mio.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow375,0 Mio.2,4 Mrd.3,0 Mrd.3,5 Mrd.946,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge0,7 %2,5 %3,7 %4,9 %2,7 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,5 %0,9 %1,2 %1,6 %
Free Cash Flow Marge0,3 %2,0 %2,8 %3,7 %1,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Humana Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Humana Inc Dividenden in Höhe von 430,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Humana Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 151,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden430,0 Mio.431,0 Mio.431,0 Mio.392,0 Mio.354,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe151,0 Mio.817,0 Mio.1,6 Mrd.2,1 Mrd.79,0 Mio.
Gesamtausschüttung581,0 Mio.1,2 Mrd.2,0 Mrd.2,5 Mrd.433,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF154,9 %52,2 %67,3 %71,8 %45,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Humana Inc eine Bilanzsumme von 48,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme48,7 Mrd.46,2 Mrd.46,8 Mrd.43,7 Mrd.44,7 Mrd.
Verbindlichkeiten31,0 Mrd.29,9 Mrd.30,6 Mrd.28,4 Mrd.28,6 Mrd.
Eigenkapital17,7 Mrd.16,4 Mrd.16,3 Mrd.15,3 Mrd.16,1 Mrd.
Investiertes Kapital10,7 Mrd.8,2 Mrd.7,2 Mrd.8,1 Mrd.12,7 Mrd.
Eigenkapitalquote36,3 %35,4 %34,7 %35,1 %36,0 %
Vollständige Bilanz von Humana Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Centene Corp logoCentene Corp
27,96
33.194.311.680 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.6112.42
Cigna Corp logoCigna Corp
44,26
78.817.648.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA12.339.11
Elevance Health Inc logoElevance Health Inc
51,75
91.408.236.544 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA17.914.39
CVS Health Corp logoCVS Health Corp
39,48
116.552.564.736 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.9810.94
Molina Healthcare Inc logoMolina Healthcare Inc
41,09
10.371.919.872 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-20.49
UnitedHealth Group Incorporated logoUnitedHealth Group Incorporated
64,08
368.363.962.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA26.3917.64
Oscar Health Inc logoOscar Health Inc
46,15
9.676.020.736 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA24.3588.24
Clover Health Investments Corp logoClover Health Investments Corp
27,63
2.459.253.504 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-37.74
Progyny Inc logoProgyny Inc
67,05
2.126.866.816 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA30.4612.9
Alignment Healthcare LLC logoAlignment Healthcare LLC
25,93
1.669.853.056 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA42.37204.08

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