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CVS Health Corp (CVS)

Takani Score ?
39.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
90,33 US Dollar109,217 US Dollar67,994 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
115,48 US Dollar18 7 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.278.970.3691,28 1,63

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,42 %–
Seit Jahresbeginn +17,32 %–
1 Jahr +15,51 %+15,51 %
3 Jahre +52,58 %+15,12 %
5 Jahre +19,59 %+3,64 %
10 Jahre +47,87 %+3,99 %
20 Jahre +347,55 %+7,78 %

Über CVS Health Corp

(automatisch übersetzt)

CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Der Bereich Health Care Benefits bietet traditionelle, freiwillige und verbraucherorientierte Krankenversicherungsprodukte und zugehörige Dienstleistungen, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer, zahnärztlicher und Verhaltensgesundheitspläne; Fähigkeiten im medizinischen Management; Medicare Advantage- und Medicare-Supplement-Pläne; Pläne für verschreibungspflichtige Arzneimittel (PDPs); und Medicaid-Gesundheitsmanagementdienste. Es bedient Arbeitgebergruppen, Privatpersonen, College-Studenten, Teilzeit- und Stundenarbeiter, Gesundheitspläne, Gesundheitsdienstleister, Regierungseinheiten, staatlich geförderte Pläne, Arbeitnehmerverbände und Expats. Der Bereich Health Services bietet Lösungen im Bereich Pharmacy Benefit Management, einschließlich Plan-Design und -Verwaltung, Formularmanagement, Netzwerkmanagement für Einzelhandelsapotheken, Spezial- und Versandapotheken, klinische Dienstleistungen, Disease Management, medizinische Ausgabenverwaltungsdienstleistungen und pharmacy sowie andere administrative Dienstleistungen. Es bedient Arbeitgeber, Versicherungsgesellschaften, Gewerkschaften, Gruppen von Regierungsangestellten, Gesundheitspläne, PDPs, Medicaid Managed Care-Pläne, CMS, Pläne, die auf öffentlichen Krankenversicherungsbörsen angeboten werden, und andere Sponsoren von Gesundheitsversorgungsplänen. Der Bereich Pharmacy & Consumer Wellness verkauft verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel, Konsumenten-Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Hygiene- und Körperpflegeprodukte sowie weitere allgemeine Waren. Dieser Bereich vertreibt auch verschreibungspflichtige Arzneimittel und bietet zugehörige apothekerliche Beratung sowie weitere ergänzende Dienstleistungen für Pflegeeinrichtungen und andere Betreuungseinrichtungen. Es betreibt Online-Retail-Apotheken-Websites, Einzelhandels-Spezialapotheken und Zubereitungsapotheken sowie Niederlassungen für Infusions- und enterale Ernährungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als CVS Caremark Corporation bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in CVS Health Corporation. CVS Health Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woonsocket, Rhode Island.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?2
Marktkapitalisierung ?115.043.377.152 USDROIC [%] ?5,27
Enterprise Value ?178.900.569.726 USDROIC/WACC ?0,72
Bewertung
KGV [TTM] ?23,67EV/FCFF [TTM] ?12,72
KGV [Forward] ?10,78EV/Sales [TTM] ?0,43
KUV [TTM] ?0,28EV/EBITDA [TTM] ?13,34
KBV [TTM] ?1,46PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,21
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,68Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,24Quick Ratio - L2 ?0,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,81Current Ratio - L3 ?0,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,66 USDAusschüttungsquote ?33,93 %
Erwartete Jahresdividende ?2,66 USDErwartete Dividendenrendite ?2,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-702.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?55,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.416.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,36 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.714.000.000 USD

Kennzahlen von CVS Health Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CVS Health Corp einen Umsatz von 402,1 Mrd. USD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz402,1 Mrd.372,8 Mrd.357,8 Mrd.322,5 Mrd.292,1 Mrd.
Brutto Gewinn55,4 Mrd.51,4 Mrd.54,4 Mrd.54,5 Mrd.52,1 Mrd.
Operativer Gewinn10,4 Mrd.8,5 Mrd.13,7 Mrd.8,0 Mrd.13,3 Mrd.
Netto Gewinn1,8 Mrd.4,6 Mrd.8,3 Mrd.4,3 Mrd.8,0 Mrd.
Brutto Marge13,8 %13,8 %15,2 %16,9 %17,8 %
Operative Marge2,6 %2,3 %3,8 %2,5 %4,6 %
Netto Marge0,4 %1,2 %2,3 %1,3 %2,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CVS Health Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CVS Health Corp bei 10,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow10,6 Mrd.9,1 Mrd.13,4 Mrd.16,2 Mrd.18,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,8 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.
Free Cash Flow7,8 Mrd.6,3 Mrd.10,4 Mrd.13,5 Mrd.15,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge2,6 %2,4 %3,8 %5,0 %6,3 %
CapEx/Umsatz0,7 %0,7 %0,8 %0,8 %0,9 %
Free Cash Flow Marge1,9 %1,7 %2,9 %4,2 %5,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CVS Health Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CVS Health Corp Dividenden in Höhe von 3,4 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen CVS Health Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 394,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−394,0 Mio.3,0 Mrd.2,0 Mrd.3,5 Mrd.−549,0 Mio.
Gesamtausschüttung3,0 Mrd.6,4 Mrd.5,1 Mrd.6,4 Mrd.2,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF38,5 %101,1 %49,5 %47,6 %13,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CVS Health Corp eine Bilanzsumme von 260,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 75,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme260,9 Mrd.253,0 Mrd.249,6 Mrd.228,0 Mrd.232,7 Mrd.
Verbindlichkeiten185,7 Mrd.177,5 Mrd.173,1 Mrd.156,5 Mrd.157,6 Mrd.
Eigenkapital75,2 Mrd.75,6 Mrd.76,5 Mrd.71,5 Mrd.75,1 Mrd.
Investiertes Kapital158,2 Mrd.147,5 Mrd.144,4 Mrd.126,5 Mrd.138,5 Mrd.
Eigenkapitalquote28,8 %29,9 %30,6 %31,3 %32,3 %
Vollständige Bilanz von CVS Health Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Elevance Health Inc logoElevance Health Inc
51,75
91.408.236.544 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA17.914.39
Cigna Corp logoCigna Corp
44,26
78.817.648.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA12.339.11
Humana Inc logoHumana Inc
44,31
49.815.314.432 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA39.2126.18
UnitedHealth Group Incorporated logoUnitedHealth Group Incorporated
64,08
368.363.962.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA26.3917.64
Centene Corp logoCentene Corp
27,96
33.194.311.680 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.6112.42
Molina Healthcare Inc logoMolina Healthcare Inc
41,09
10.371.919.872 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-20.49
Oscar Health Inc logoOscar Health Inc
46,15
9.676.020.736 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA24.3588.24
Clover Health Investments Corp logoClover Health Investments Corp
27,63
2.459.253.504 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-37.74
Progyny Inc logoProgyny Inc
67,05
2.126.866.816 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA30.4612.9
Alignment Healthcare LLC logoAlignment Healthcare LLC
25,93
1.669.853.056 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA42.37204.08

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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