CVS Health Corp (CVS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 115,48 US Dollar | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.278.970.369 | 1,28 | 1,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,32 % | – |
| 1 Jahr | +15,51 % | +15,51 % |
| 3 Jahre | +52,58 % | +15,12 % |
| 5 Jahre | +19,59 % | +3,64 % |
| 10 Jahre | +47,87 % | +3,99 % |
| 20 Jahre | +347,55 % | +7,78 % |
Über CVS Health Corp
(automatisch übersetzt)
CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Der Bereich Health Care Benefits bietet traditionelle, freiwillige und verbraucherorientierte Krankenversicherungsprodukte und zugehörige Dienstleistungen, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer, zahnärztlicher und Verhaltensgesundheitspläne; Fähigkeiten im medizinischen Management; Medicare Advantage- und Medicare-Supplement-Pläne; Pläne für verschreibungspflichtige Arzneimittel (PDPs); und Medicaid-Gesundheitsmanagementdienste. Es bedient Arbeitgebergruppen, Privatpersonen, College-Studenten, Teilzeit- und Stundenarbeiter, Gesundheitspläne, Gesundheitsdienstleister, Regierungseinheiten, staatlich geförderte Pläne, Arbeitnehmerverbände und Expats. Der Bereich Health Services bietet Lösungen im Bereich Pharmacy Benefit Management, einschließlich Plan-Design und -Verwaltung, Formularmanagement, Netzwerkmanagement für Einzelhandelsapotheken, Spezial- und Versandapotheken, klinische Dienstleistungen, Disease Management, medizinische Ausgabenverwaltungsdienstleistungen und pharmacy sowie andere administrative Dienstleistungen. Es bedient Arbeitgeber, Versicherungsgesellschaften, Gewerkschaften, Gruppen von Regierungsangestellten, Gesundheitspläne, PDPs, Medicaid Managed Care-Pläne, CMS, Pläne, die auf öffentlichen Krankenversicherungsbörsen angeboten werden, und andere Sponsoren von Gesundheitsversorgungsplänen. Der Bereich Pharmacy & Consumer Wellness verkauft verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel, Konsumenten-Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Hygiene- und Körperpflegeprodukte sowie weitere allgemeine Waren. Dieser Bereich vertreibt auch verschreibungspflichtige Arzneimittel und bietet zugehörige apothekerliche Beratung sowie weitere ergänzende Dienstleistungen für Pflegeeinrichtungen und andere Betreuungseinrichtungen. Es betreibt Online-Retail-Apotheken-Websites, Einzelhandels-Spezialapotheken und Zubereitungsapotheken sowie Niederlassungen für Infusions- und enterale Ernährungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als CVS Caremark Corporation bekannt und änderte seinen Namen im September 2014 in CVS Health Corporation. CVS Health Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woonsocket, Rhode Island.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 2 |
| Marktkapitalisierung ? | 115.043.377.152 USD | ROIC [%] ? | 5,27 |
| Enterprise Value ? | 178.900.569.726 USD | ROIC/WACC ? | 0,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,72 |
| KGV [Forward] ? | 10,78 | EV/Sales [TTM] ? | 0,43 |
| KUV [TTM] ? | 0,28 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,34 |
| KBV [TTM] ? | 1,46 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,21 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,24 | Quick Ratio - L2 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,81 | Current Ratio - L3 ? | 0,84 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,66 USD | Ausschüttungsquote ? | 33,93 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,66 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -702.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.416.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.714.000.000 USD | ||
Kennzahlen von CVS Health Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CVS Health Corp einen Umsatz von 402,1 Mrd. USD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 402,1 Mrd. | 372,8 Mrd. | 357,8 Mrd. | 322,5 Mrd. | 292,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 55,4 Mrd. | 51,4 Mrd. | 54,4 Mrd. | 54,5 Mrd. | 52,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 10,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 13,7 Mrd. | 8,0 Mrd. | 13,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 8,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 13,8 % | 13,8 % | 15,2 % | 16,9 % | 17,8 % |
| Operative Marge | 2,6 % | 2,3 % | 3,8 % | 2,5 % | 4,6 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 1,2 % | 2,3 % | 1,3 % | 2,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CVS Health Corp bei 10,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,6 Mrd. | 9,1 Mrd. | 13,4 Mrd. | 16,2 Mrd. | 18,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 10,4 Mrd. | 13,5 Mrd. | 15,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,6 % | 2,4 % | 3,8 % | 5,0 % | 6,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,9 % | 1,7 % | 2,9 % | 4,2 % | 5,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CVS Health Corp Dividenden in Höhe von 3,4 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen CVS Health Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 394,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −394,0 Mio. | 3,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | −549,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,0 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,4 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,5 % | 101,1 % | 49,5 % | 47,6 % | 13,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CVS Health Corp eine Bilanzsumme von 260,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 75,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 260,9 Mrd. | 253,0 Mrd. | 249,6 Mrd. | 228,0 Mrd. | 232,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 185,7 Mrd. | 177,5 Mrd. | 173,1 Mrd. | 156,5 Mrd. | 157,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 75,2 Mrd. | 75,6 Mrd. | 76,5 Mrd. | 71,5 Mrd. | 75,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 158,2 Mrd. | 147,5 Mrd. | 144,4 Mrd. | 126,5 Mrd. | 138,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,8 % | 29,9 % | 30,6 % | 31,3 % | 32,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elevance Health Inc | 51,75 | 91.408.236.544 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 17.9 | 14.39 |
![]() | Cigna Corp | 44,26 | 78.817.648.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 12.33 | 9.11 |
![]() | Humana Inc | 44,31 | 49.815.314.432 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.21 | 26.18 |
![]() | UnitedHealth Group Incorporated | 64,08 | 368.363.962.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.39 | 17.64 |
![]() | Centene Corp | 27,96 | 33.194.311.680 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.61 | 12.42 |
![]() | Molina Healthcare Inc | 41,09 | 10.371.919.872 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 20.49 |
![]() | Oscar Health Inc | 46,15 | 9.676.020.736 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.3 | 588.24 |
![]() | Clover Health Investments Corp | 27,63 | 2.459.253.504 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 37.74 |
![]() | Progyny Inc | 67,05 | 2.126.866.816 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 30.46 | 12.9 |
![]() | Alignment Healthcare LLC | 25,93 | 1.669.853.056 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 42.37 | 204.08 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









