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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (COP)

Takani Score ?
23.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.06.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (24.06.2025)52W Hoch52W Tief
22,66 Euro0 Euro0 Euro
Analysten Konsens
24,333 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
51.734.600

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,07 %–
Seit Jahresbeginn +4,14 %–
1 Jahr −10,43 %−10,43 %
3 Jahre −43,95 %−17,55 %
5 Jahre −62,55 %−17,83 %
10 Jahre −22,92 %−2,57 %

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

(automatisch übersetzt)

Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bietet E-Health-Dienstleistungen in Deutschland, West- und Osteuropa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ambulante Informationssysteme (AIS), Krankenhausinformationssysteme (HIS) und Apothekeninformationssysteme (PCS) tätig. Das Segment Ambulante Informationssysteme entwickelt und vertreibt Managementsoftware für niedergelassene Ärzte, medizinische Versorgungszentren und Ärztenetze. Darüber hinaus bietet dieses Segment Lösungen, die alle wesentlichen klinischen, administrativen und abrechnungstechnischen Funktionen abdecken, sowie Internet- und Intranetlösungen für den sicheren Austausch von Arzt- und Patienteninformationen, datengetriebene Produkte, Software-Schnittstellen für den Informationsaustausch, medizinische Entscheidungshilfen, Pharma- und Therapiedatenbanken, Lösungen für die Versicherungswirtschaft sowie digitale Anwendungen und mobile Apps. Das Segment Krankenhausinformationssysteme bietet klinische und administrative Lösungen für das stationäre Gesundheitswesen an, u. a. zur Erleichterung der Patientenverwaltung, des Ressourcen- und Personalmanagements, der medizinischen Pflegedokumentation, der Abrechnung und des Finanz- und Medizincontrollings sowie klinische Anwendungen zur Unterstützung von Fachabteilungen, medizinischen Labors und Radiologienetzwerken. Dieses Segment bedient Akutkrankenhäuser, Rehabilitationszentren, Sozialeinrichtungen, Krankenhausnetzwerke, medizinische Laboratorien und Radiologen. Das Segment Apothekeninformationssysteme bietet Verwaltungs- und Abrechnungssoftware für Apotheken an, die Aspekte der Versorgungskette für Medikamente von der Beschaffung und dem Versand der Medikamente über die Verwaltung und Kontrolle des Lagerbestands bis hin zur Planung, Durchführung und Überwachung der Verkaufsaktivitäten unterstützt. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Koblenz, Deutschland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?14,26
Marktkapitalisierung ?1.172.306.048 EURROIC [%] ?3,5
Enterprise Value ?1.851.695.044 EURROIC/WACC ?0,46
Bewertung
KGV [TTM] ?43,58EV/FCFF [TTM] ?16,76
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,6
KUV [TTM] ?0,99EV/EBITDA [TTM] ?9,44
KBV [TTM] ?1,8PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,61Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,36Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,75Current Ratio - L3 ?1,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- EURAusschüttungsquote ?4,63 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?13.988.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?243,45 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?51.735.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?5,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?65.723.000 EUR

Kennzahlen von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte CompuGroup Medical SE & Co. KGaA einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (−2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.837,3 Mio.
Brutto Gewinn965,1 Mio.1,0 Mrd.958,2 Mio.285,9 Mio.713,0 Mio.
Operativer Gewinn105,7 Mio.122,9 Mio.107,5 Mio.108,7 Mio.125,4 Mio.
Netto Gewinn34,6 Mio.45,9 Mio.73,4 Mio.69,0 Mio.73,2 Mio.
Brutto Marge83,6 %84,6 %84,8 %27,9 %85,2 %
Operative Marge9,2 %10,4 %9,5 %10,6 %15,0 %
Netto Marge3,0 %3,9 %6,5 %6,7 %8,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bei 128,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 63,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 65,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow128,9 Mio.179,5 Mio.145,0 Mio.165,3 Mio.149,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)63,2 Mio.75,4 Mio.81,0 Mio.77,5 Mio.55,7 Mio.
Free Cash Flow65,7 Mio.104,1 Mio.64,0 Mio.87,8 Mio.94,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,2 %15,1 %12,8 %16,1 %17,9 %
CapEx/Umsatz5,5 %6,3 %7,2 %7,6 %6,7 %
Free Cash Flow Marge5,7 %8,8 %5,7 %8,6 %11,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Dividenden in Höhe von 51,7 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 14,6 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden51,7 Mio.26,1 Mio.26,1 Mio.26,4 Mio.24,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe14,6 Mio.09,1 Mio.96,1 Mio.−472,1 Mio.
Gesamtausschüttung66,4 Mio.26,1 Mio.35,2 Mio.122,5 Mio.−447,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF101,1 %25,1 %55,1 %139,5 %−475,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies CompuGroup Medical SE & Co. KGaA eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 647,9 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.926,8 Mio.
Eigenkapital647,9 Mio.667,7 Mio.672,4 Mio.612,1 Mio.638,7 Mio.
Investiertes Kapital1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.19,4 Mrd.15,4 Mrd.
Eigenkapitalquote33,0 %35,2 %34,6 %34,2 %40,8 %
Vollständige Bilanz von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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1.406.683.809,331 USDGesundheitsinformationen und -technologie Deutschland36.1428.65
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